安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(美元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)

安聯亞太高息股票基金 - A配息類股(歐元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)

安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(美元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(歐元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)

7.729

美元

+0.08 (1.00%)

最新淨值(2025/04/01)

參考指標

MSCI 亞太日本除外總淨回報指數 MSCI AC Asia Pacific ex Japan Total Return (Net)

參考ETF

亞太高股息類股ETF (ADIV)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
配息類股(歐元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	2016/01/07	-	年配	美元252萬	歐元	145.3500	+1.55	+1.08%	-3.54%	+2.65%	看詳情
M穩定月收類股(美元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	2016/01/07	-	月配	美元109萬	美元	7.7290	+0.08	+1.00%	+0.14%	+3.49%	本頁基金
M穩定月收類股(歐元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	2016/01/07	-	月配	美元39.24萬	歐元	10.4681	+0.11	+1.08%	-3.54%	+2.70%	看詳情
所有級別累計				美元1.22億約台幣39.61億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI 亞太日本除外總淨回報指數 MSCI AC Asia Pacific ex Japan Total Return (Net)

參考ETF：亞太高股息類股ETF (ADIV)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.65%	-1.36%	36/56	36%
3個月	+0.94%	+1.49%	40/56	29%
6個月	-7.95%	-6.14%	43/56	23%
1年	+3.49%	+10.89%	36/56	36%
3年	-4.16%	+7.48%	44/56	21%
5年	+48.25%	--	24/56	57%
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI 亞太日本除外總淨回報指數 MSCI AC Asia Pacific ex Japan Total Return (Net)

參考ETF：亞太高股息類股ETF (ADIV)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+0.14%	+0.96%	42/56	25%
2024年	+10.58%	+10.49%	21/56	63%
2023年	+1.15%	+12.29%	50/56	11%
2022年	-17.19%	-18.01%	41/56	27%
2021年	+4.21%	--	15/56	73%
2020年	+15.60%	--	15/56	73%
2019年	+16.11%	--	23/56	59%
2018年	-15.00%	--	33/56	41%
2017年	+23.62%	--	21/56	63%
2016年	+9.24%	--	6/56	89%
2015年	--	--	--	--
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年02月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.02)	+0	55/56	2%	-100.0萬	44/56	21%	-100.0萬	33/56	41%
過去3個月合計(2025.02~2024.12)	+5400.0萬	2/56	96%	-7700.0萬	2/56	96%	-2300.0萬	55/56	2%
過去6個月合計(2025.02~2024.09)	+5600.0萬	17/56	70%	-7800.0萬	17/56	70%	-2200.0萬	38/56	32%
過去12個月合計(2025.02~2024.03)	+2.2億	12/56	79%	-2.1億	17/56	70%	+1500.0萬	7/56	88%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息3次，累積配息率為1.1%，2024年共配息12次，累積配息率為4.2%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 1.1%
2025/03/14	2025/03/17	2025/03/20	0.02777	美元
2025/02/14	2025/02/17	2025/02/20	0.02777	美元
2025/01/14	2025/01/15	2025/01/21	0.02777	美元
2024年			年度配息率 4.2%
2024/12/13	2024/12/16	2024/12/19	0.02777	美元
2024/11/14	2024/11/15	2024/11/20	0.02777	美元
2024/10/14	2024/10/15	2024/10/18	0.02777	美元
2024/09/13	2024/09/16	2024/09/20	0.02777	美元
2024/08/14	2024/08/16	2024/08/21	0.02777	美元
2024/07/12	2024/07/15	2024/07/18	0.02777	美元
2024/06/14	2024/06/17	2024/06/20	0.02777	美元
2024/05/14	2024/05/16	2024/05/22	0.02777	美元
2024/04/12	2024/04/15	2024/04/18	0.02777	美元
2024/03/14	2024/03/15	2024/03/20	0.02777	美元
2024/02/14	2024/02/15	2024/02/20	0.02777	美元
2024/01/12	2024/01/15	2024/01/18	0.02777	美元

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.8337

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：亞太高股息類股ETF (ADIV)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-27.72%

(高點8.14 ➔ 低點5.89)

2022/04/04~2022/10/24

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/09回原高點

23個月回本

亞太高股息類股ETF (ADIV)

最大跌幅-27.97%

(高點14.55 ➔ 低點10.48)

2022/04/04~2022/10/31

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/05回原高點

19個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：亞太高股息類股ETF (ADIV)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	11.68%	13.78%
3年	16.06%	17.63%
5年	15.69%	--
10年	--	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.12%	2.10%	2.10%	2.10%	2.11%	2.10%
經理費率(每年)	最低無%~最高2.05% ,單一行政管理費
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,單一行政管理費
同類基金平均	2.09%	2.13%	2.08%	2.12%	2.05%	2.07%
同類基金最高	3.41%	3.75%	3.48%	3.51%	3.49%	3.44%
同類基金最低	0.97%	0.97%	0.97%	0.95%	0.94%	0.94%