安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)
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安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)
安聯亞太高息股票基金 - A配息類股(歐元) (基金之配息來源可能為本金)
安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(歐元) (基金之配息來源可能為本金)
8.0917
美元
+0.14 (1.82%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
6.7205
23/10/26
8.0917
24/05/16
投資目標
投資目標
投資地區
區域 / 亞洲太平洋(不含日本)
投資標的
子基金至少 70%的資產投資於日本以外的亞太股票市場。本子基金最多 80%資產可投資於新興市場。 本子基金最多 30%資產可投資於中國 A 股及/或中國 B 股市場(直接投資中國 A 股市場不得超過子基金 資產的 10%)。
投資策略
透過投資於日本以外的亞太股票市場投資組合,藉由高於市場平均水準的潛在股息殖利率,以獲取長 期資本增值。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為投資亞太地區之股票型基金,且最多 30%資產可投資於中國股市,含有股票波動及新興市場、 中國市場相關風險,故本基金適合積極型的投資對象,不適合有意於短期或中期期間內撤回投資資金, 或是無法承受新興亞洲股票市場波動對基金淨值產生影響的投資人。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR5
成立日期
2016/01/07
基金組別
亞太高股息類股
基金類型
股票型
基金規模
美元 9326.42萬 (2024/04/30)
歷史配息
有
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Ian Lee
管理公司
019-ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)
保管銀行
State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
MSCI 亞太日本除外總淨回報指數 MSCI AC Asia Pacific ex Japan Total Return (Net)
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
2.10 %
2021年
2.10 %
2020年
2.10 %
2019年
2.11 %
2018年
2.10 %
詳情
經理費率(每年)
最低無%~最高2.05% ,單一行政管理費
保管費率(每年)
最低0%~最高0% ,單一行政管理費
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高5% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +9.41% | +8.83% | +16.07% | +12.33% | +12.40% | -8.05% | +24.15% | -- | -- |
| 亞太高股息類股ETF (ADIV) | +7.47% | +4.44% | +5.01% | +7.07% | +7.86% | -6.34% | -- | -- | -- |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +1.02% | -17.26% | +2.37% | +14.79% | +18.58% | -15.54% | +22.66% | +9.23% | -- | -- |
| 亞太高股息類股ETF (ADIV) | +6.47% | -18.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 8.09170 | 0.1443 | +1.82% |
| 2024/05/14 | 7.94740 | 0.0007 | +0.01% |
| 2024/05/13 | 7.94670 | 0.0294 | +0.37% |
| 2024/05/10 | 7.91730 | 0.0770 | +0.98% |
| 2024/05/08 | 7.84030 | -0.0122 | -0.16% |
| 2024/05/07 | 7.85250 | 0.0011 | +0.01% |
| 2024/05/06 | 7.85140 | 0.0692 | +0.89% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/02高點
2022/10低點
20個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-35.07%
(高點9.39 ➔ 低點6.10)
(2021/02/17~2022/10/24)
亞太高股息類股ETF (ADIV)
2022/01高點
2022/10低點
10個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-31.55%
(高點16.22 ➔ 低點11.10)
(2022/01/12~2022/10/31)
過去10年
本基金
2018/01高點
2020/03低點
26個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
最大跌幅-37.69%
(高點7.72 ➔ 低點4.81)
(2018/01/26~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 12.18% | 15.67% | 18.17% | -- |
| 亞太高股息類股ETF (ADIV) | 11.48% | 17.06% | -- | -- |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。安聯亞太高息股票基金過去1年的標準差比亞太高股息類股ETF (ADIV)大，代表其短期表現相對波動，而過去3年則較小，長期則是相對穩定。
歷史配息
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2024/05/16 | 2024/05/22 | 0.02777 |
| 2024/04/15 | 2024/04/18 | 0.02777 |
| 2024/03/15 | 2024/03/20 | 0.02777 |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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