境外
安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(美元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
8.5733
美元
+0.09 (1.06%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 亞太日本除外總淨回報指數 MSCI AC Asia Pacific ex Japan Total Return (Net)
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配息類股(歐元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2016/01/07 | - | 年配 | 美元227萬 | 歐元 | 150.1600 | +1.38 | +0.93% | -0.35% | -1.15% | 看詳情 |
| M穩定月收類股(美元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2016/01/07 | - | 月配 | 美元100萬 | 美元 | 8.5733 | +0.09 | +1.06% | +11.88% | +6.27% | 本頁基金 |
| M穩定月收類股(歐元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2016/01/07 | - | 月配 | 美元34.69萬 | 歐元 | 10.6998 | +0.10 | +0.93% | -0.68% | -1.47% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.09億約台幣34.32億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 8.5733 | +0.0902 | +1.06% |
| 2025/07/09 | 8.4831 | -0.0042 | -0.05% |
| 2025/07/08 | 8.4873 | +0.0628 | +0.75% |
| 2025/07/07 | 8.4245 | -0.0497 | -0.59% |
| 2025/07/04 | 8.4742 | -0.0346 | -0.41% |
| 2025/07/03 | 8.5088 | +0.0185 | +0.22% |
| 2025/07/02 | 8.4903 | +0.0393 | +0.47% |
| 2025/06/30 | 8.451 | -0.0750 | -0.88% |
| 2025/06/27 | 8.526 | +0.0058 | +0.07% |
| 2025/06/26 | 8.5202 | +0.0184 | +0.22% |
| 2025/06/25 | 8.5018 | +0.0996 | +1.19% |
| 2025/06/24 | 8.4022 | +0.2898 | +3.57% |
| 2025/05/21 | 8.1124 | +0.0718 | +0.89% |
| 2025/05/20 | 8.0406 | +0.0233 | +0.29% |
| 2025/05/19 | 8.0173 | -0.0376 | -0.47% |
| 2025/05/16 | 8.0549 | -0.0284 | -0.35% |
| 2025/05/15 | 8.0833 | -0.0160 | -0.20% |
| 2025/05/14 | 8.0993 | +0.1270 | +1.59% |
| 2025/05/13 | 7.9723 | -0.1036 | -1.28% |
| 2025/05/12 | 8.0759 | +0.2024 | +2.57% |
| 2025/05/08 | 7.8735 | -0.0345 | -0.44% |
| 2025/05/07 | 7.908 | +0.0135 | +0.17% |
| 2025/05/06 | 7.8945 | +0.0644 | +0.82% |
| 2025/05/02 | 7.8301 | +0.1197 | +1.55% |
| 2025/04/30 | 7.7104 | +0.0521 | +0.68% |
| 2025/04/29 | 7.6583 | +0.0269 | +0.35% |
| 2025/04/28 | 7.6314 | +0.0218 | +0.29% |
| 2025/04/25 | 7.6096 | +0.0533 | +0.71% |
| 2025/04/24 | 7.5563 | -0.0458 | -0.60% |
| 2025/04/23 | 7.6021 | +0.1453 | +1.95% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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