境外
安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)
7.9112
美元
-0.01 (-0.18%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI 亞太日本除外總淨回報指數 MSCI AC Asia Pacific ex Japan Total Return (Net)
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配息類股(歐元) (基金之配息來源可能為本金) | 2016/01/07 | - | 年配 | 美元242萬 | 歐元 | 152.9400 | +0.28 | +0.18% | +17.38% | +19.45% | 看詳情 |
| M穩定月收類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2016/01/07 | - | 月配 | 美元189萬 | 美元 | 7.9112 | -0.01 | -0.18% | +11.75% | +15.01% | 本頁基金 |
| M穩定月收類股(歐元) (基金之配息來源可能為本金) | 2016/01/07 | - | 月配 | 美元53.58萬 | 歐元 | 11.0134 | +0.02 | +0.19% | +17.46% | +19.50% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.37億約台幣43.27億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 7.9112 | -0.0145 | -0.18% |
| 2024/11/20 | 7.9257 | +0.0074 | +0.09% |
| 2024/11/19 | 7.9183 | +0.0650 | +0.83% |
| 2024/11/18 | 7.8533 | -0.0129 | -0.16% |
| 2024/11/15 | 7.8662 | -0.0251 | -0.32% |
| 2024/11/14 | 7.8913 | -0.1009 | -1.26% |
| 2024/11/13 | 7.9922 | -0.0457 | -0.57% |
| 2024/11/12 | 8.0379 | -0.1612 | -1.97% |
| 2024/11/11 | 8.1991 | -0.0095 | -0.12% |
| 2024/11/08 | 8.2086 | -0.0189 | -0.23% |
| 2024/11/07 | 8.2275 | +0.0475 | +0.58% |
| 2024/11/06 | 8.18 | +0.0010 | +0.01% |
| 2024/11/05 | 8.179 | +0.0893 | +1.10% |
| 2024/11/04 | 8.0897 | +0.0449 | +0.56% |
| 2024/10/31 | 8.0448 | -0.0446 | -0.55% |
| 2024/10/30 | 8.0894 | -0.0716 | -0.88% |
| 2024/10/29 | 8.161 | -0.0298 | -0.36% |
| 2024/10/28 | 8.1908 | +0.0050 | +0.06% |
| 2024/10/25 | 8.1858 | +0.0059 | +0.07% |
| 2024/10/24 | 8.1799 | -0.0560 | -0.68% |
| 2024/10/23 | 8.2359 | -0.0115 | -0.14% |
| 2024/10/22 | 8.2474 | -0.0445 | -0.54% |
| 2024/10/21 | 8.2919 | -0.0427 | -0.51% |
| 2024/10/18 | 8.3346 | +0.1043 | +1.27% |
| 2024/10/17 | 8.2303 | -0.0118 | -0.14% |
| 2024/10/16 | 8.2421 | -0.0241 | -0.29% |
| 2024/10/15 | 8.2662 | -0.0831 | -1.00% |
| 2024/10/14 | 8.3493 | +0.0177 | +0.21% |
| 2024/10/10 | 8.3316 | +0.0667 | +0.81% |
| 2024/10/09 | 8.2649 | -0.0552 | -0.66% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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