境外
安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(美元)
10.0061
美元
+0.07 (0.75%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 亞太日本除外總淨回報指數 MSCI AC Asia Pacific ex Japan Total Return (Net)
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.0061 | +0.0743 | +0.75% |
| 2026/01/23 | 9.9318 | -0.0244 | -0.25% |
| 2026/01/22 | 9.9562 | +0.0749 | +0.76% |
| 2026/01/21 | 9.8813 | +0.0150 | +0.15% |
| 2026/01/20 | 9.8663 | -0.0346 | -0.35% |
| 2026/01/19 | 9.9009 | +0.0033 | +0.03% |
| 2026/01/16 | 9.8976 | +0.0674 | +0.69% |
| 2026/01/15 | 9.8302 | +0.0080 | +0.08% |
| 2026/01/14 | 9.8222 | +0.0451 | +0.46% |
| 2026/01/13 | 9.7771 | +0.0583 | +0.60% |
| 2026/01/12 | 9.7188 | +0.0373 | +0.39% |
| 2026/01/09 | 9.6815 | -0.0058 | -0.06% |
| 2026/01/08 | 9.6873 | -0.1008 | -1.03% |
| 2026/01/07 | 9.7881 | -0.0138 | -0.14% |
| 2026/01/06 | 9.8019 | +0.0750 | +0.77% |
| 2026/01/05 | 9.7269 | +0.0898 | +0.93% |
| 2026/01/02 | 9.6371 | +0.1273 | +1.34% |
| 2025/12/31 | 9.5098 | -0.0079 | -0.08% |
| 2025/12/30 | 9.5177 | +0.0205 | +0.22% |
| 2025/12/29 | 9.4972 | +0.0835 | +0.89% |
| 2025/12/23 | 9.4137 | +0.0470 | +0.50% |
| 2025/12/22 | 9.3667 | +0.0585 | +0.63% |
| 2025/12/19 | 9.3082 | +0.0769 | +0.83% |
| 2025/12/18 | 9.2313 | -0.0300 | -0.32% |
| 2025/12/17 | 9.2613 | +0.0568 | +0.62% |
| 2025/12/16 | 9.2045 | -0.1139 | -1.22% |
| 2025/12/15 | 9.3184 | -0.1362 | -1.44% |
| 2025/12/12 | 9.4546 | +0.1007 | +1.08% |
| 2025/12/11 | 9.3539 | -0.0312 | -0.33% |
| 2025/12/10 | 9.3851 | -0.0131 | -0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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