境外
安聯亞太高息股票基金 - AM穩定月收類股(美元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
7.729
美元
+0.08 (1.00%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 亞太日本除外總淨回報指數 MSCI AC Asia Pacific ex Japan Total Return (Net)
參考ETF
亞太高股息類股ETF (ADIV)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配息類股(歐元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2016/01/07 | - | 年配 | 美元252萬 | 歐元 | 145.3500 | +1.55 | +1.08% | -3.54% | +2.65% | 看詳情 |
| M穩定月收類股(美元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2016/01/07 | - | 月配 | 美元109萬 | 美元 | 7.7290 | +0.08 | +1.00% | +0.14% | +3.49% | 本頁基金 |
| M穩定月收類股(歐元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 2016/01/07 | - | 月配 | 美元39.24萬 | 歐元 | 10.4681 | +0.11 | +1.08% | -3.54% | +2.70% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.22億約台幣39.61億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 7.729 | +0.0763 | +1.00% |
| 2025/03/31 | 7.6527 | -0.1541 | -1.97% |
| 2025/03/28 | 7.8068 | -0.0664 | -0.84% |
| 2025/03/27 | 7.8732 | -0.0223 | -0.28% |
| 2025/03/26 | 7.8955 | +0.0104 | +0.13% |
| 2025/03/25 | 7.8851 | -0.0558 | -0.70% |
| 2025/03/24 | 7.9409 | +0.0109 | +0.14% |
| 2025/03/21 | 7.93 | -0.0527 | -0.66% |
| 2025/03/20 | 7.9827 | -0.0238 | -0.30% |
| 2025/03/19 | 8.0065 | -0.0310 | -0.39% |
| 2025/03/18 | 8.0375 | +0.1264 | +1.60% |
| 2025/03/17 | 7.9111 | +0.0079 | +0.10% |
| 2025/03/14 | 7.9032 | +0.0782 | +1.00% |
| 2025/03/13 | 7.825 | -0.0431 | -0.55% |
| 2025/03/12 | 7.8681 | +0.0139 | +0.18% |
| 2025/03/11 | 7.8542 | -0.0627 | -0.79% |
| 2025/03/10 | 7.9169 | -0.0399 | -0.50% |
| 2025/03/07 | 7.9568 | -0.0727 | -0.91% |
| 2025/03/06 | 8.0295 | +0.1020 | +1.29% |
| 2025/03/05 | 7.9275 | +0.1232 | +1.58% |
| 2025/03/04 | 7.8043 | -0.0211 | -0.27% |
| 2025/03/03 | 7.8254 | +0.0183 | +0.23% |
| 2025/02/28 | 7.8071 | -0.2146 | -2.68% |
| 2025/02/27 | 8.0217 | -0.0276 | -0.34% |
| 2025/02/26 | 8.0493 | +0.0777 | +0.97% |
| 2025/02/25 | 7.9716 | -0.1086 | -1.34% |
| 2025/02/24 | 8.0802 | -0.0388 | -0.48% |
| 2025/02/21 | 8.119 | +0.1297 | +1.62% |
| 2025/02/20 | 7.9893 | -0.0296 | -0.37% |
| 2025/02/19 | 8.0189 | -0.0030 | -0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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