安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)

安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)

安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)安聯亞洲總回報股票基金- IT2累積類股(美元)安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)

14.487

美元

0.00 (-0.03%)

最新淨值(2026/01/26)

參考指標

MSCI 亞洲(除日本)總回報指數 MSCI AC Asia ex Japan T.R.(Net)

參考ETF

亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A配息類股(美元)	2004/05/28	-	年配	美元7,015萬	美元	45.4632	-0.01	-0.03%	+6.50%	+41.54%	看詳情
AM穩定月收類股(澳幣避險)	2004/05/28	-	月配	美元2,395萬	澳幣	12.3223	-0.01	-0.08%	+6.33%	+38.94%	看詳情
AM穩定月收類股(美元)	2004/05/28	-	月配	美元1,159萬	美元	14.4870	-0.00	-0.03%	+6.50%	+41.60%	本頁基金
IT2累積類股(美元)	2004/05/28	-	不配息	美元437萬	美元	1973.1400	-0.42	-0.02%	+6.57%	+42.99%	看詳情
AMg穩定月收總收益類股(美元)	2004/05/28	-	月配	美元139萬	美元	11.9352	-0.00	-0.03%	+6.50%	+41.61%	看詳情
所有級別累計				美元3.51億約台幣109億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI 亞洲(除日本)總回報指數 MSCI AC Asia ex Japan T.R.(Net)

參考ETF：亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+8.19%	--	30/73	59%
3個月	+6.16%	--	37/73	49%
6個月	+19.84%	--	36/73	51%
1年	+41.60%	--	23/73	68%
3年	+31.09%	--	39/73	47%
5年	-8.65%	--	46/73	37%
10年	+129.65%	--	23/73	68%
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI 亞洲(除日本)總回報指數 MSCI AC Asia ex Japan T.R.(Net)

參考ETF：亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+6.50%	--	42/73	42%
2025年	+31.17%	+27.42%	22/73	70%
2024年	+2.88%	+10.42%	64/73	12%
2023年	+2.50%	+4.82%	22/73	70%
2022年	-22.88%	-20.35%	42/73	42%
2021年	-10.89%	-5.71%	51/73	30%
2020年	+50.33%	+23.36%	3/73	96%
2019年	+20.07%	+17.92%	33/73	55%
2018年	-18.11%	-15.04%	37/73	49%
2017年	+40.47%	+41.77%	24/73	67%
2016年	-3.25%	+4.69%	50/73	32%
2015年	-8.72%	-10.31%	36/73	51%
2014年	--	+2.85%	--	--
2013年	--	+1.52%	--	--
2012年	--	+23.61%	--	--
2011年	--	-20.17%	--	--
2010年	--	+16.20%	--	--
2009年	--	+68.48%	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.12)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
過去3個月合計(2025.12~2025.10)	+3200.0萬	27/73	63%	-2.5億	12/73	84%	-2.2億	60/73	18%
過去6個月合計(2025.12~2025.07)	+3.5億	15/73	79%	-5.3億	12/73	84%	-1.8億	60/73	18%
過去12個月合計(2025.12~2025.01)	+5.6億	19/73	74%	-7.1億	17/73	77%	-1.5億	49/73	33%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息1次，累積配息率為0.2%，2025年共配息11次，累積配息率為2.7%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2026年			累積配息率 0.2%
2026/01/14	2026/01/15	2026/01/20	0.02888	美元
2025年			年度配息率 2.7%
2025/12/12	2025/12/15	2025/12/18	0.02888	美元
2025/11/14	2025/11/17	2025/11/20	0.02888	美元
2025/10/14	2025/10/15	2025/10/20	0.02888	美元
2025/09/12	2025/09/15	2025/09/18	0.02888	美元
2025/08/14	2025/08/18	2025/08/21	0.02888	美元
2025/07/14	2025/07/15	2025/07/18	0.02888	美元
2025/06/13	2025/06/16	2025/06/20	0.02888	美元
2025/05/14	2025/05/15	2025/05/20	0.02888	美元
2025/04/14	2025/04/15	2025/04/22	0.02888	美元
2025/03/14	2025/03/17	2025/03/20	0.02888	美元
2025/02/14	2025/02/17	2025/02/20	0.02888	美元
2025/01/14	2025/01/15	2025/01/21	0.02888	美元

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.7578

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-31.74%

(高點11.76 ➔ 低點8.03)

2022/04/05~2022/10/25

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2025/06回原高點

32個月回本

亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)

最大跌幅-28.83%

(高點73.26 ➔ 低點52.14)

2022/04/04~2022/10/24

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/07回原高點

21個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	11.06%	--
3年	13.49%	--
5年	16.74%	--
10年	17.13%	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.07%	2.11%	2.09%	2.08%	2.07%	2.07%	2.05%
經理費率(每年)	最低無%~最高2.05%, 單一行政管理費
保管費率(每年)	最低0%~最高0%, 單一行政管理費
同類基金平均	1.76%	1.76%	1.75%	1.77%	1.79%	1.77%	1.78%
同類基金最高	3.38%	3.40%	3.40%	3.39%	3.38%	3.40%	3.40%
同類基金最低	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.07%