境外
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)
11.5428
美元
+0.10 (0.88%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 亞洲(除日本)總回報指數 MSCI AC Asia ex Japan T.R.(Net)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2004/05/28 | - | 年配 | 美元6,362萬 | 美元 | 36.0771 | +0.31 | +0.88% | +9.30% | +6.97% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(澳幣避險) (基金之配息來源可能為本金) | 2004/05/28 | - | 月配 | 美元2,096萬 | 澳幣 | 9.8842 | +0.08 | +0.86% | +8.24% | +4.86% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2004/05/28 | - | 月配 | 美元1,131萬 | 美元 | 11.5428 | +0.10 | +0.88% | +9.31% | +6.98% | 本頁基金 |
| IT2累積類股(美元) | 2004/05/28 | - | 不配息 | 美元556萬 | 美元 | 1533.6800 | +13.38 | +0.88% | +9.73% | +8.05% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2004/05/28 | - | 月配 | 美元137萬 | 美元 | 9.6458 | +0.08 | +0.88% | +9.32% | +6.99% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3億約台幣94.66億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 11.5428 | +0.1004 | +0.88% |
| 2025/05/20 | 11.4424 | +0.0364 | +0.32% |
| 2025/05/19 | 11.406 | -0.0704 | -0.61% |
| 2025/05/16 | 11.4764 | -0.0510 | -0.44% |
| 2025/05/15 | 11.5274 | -0.0067 | -0.06% |
| 2025/05/14 | 11.5341 | +0.1605 | +1.41% |
| 2025/05/13 | 11.3736 | -0.0262 | -0.23% |
| 2025/05/12 | 11.3998 | +0.2824 | +2.54% |
| 2025/05/08 | 11.1174 | -0.0633 | -0.57% |
| 2025/05/07 | 11.1807 | +0.0074 | +0.07% |
| 2025/05/06 | 11.1733 | -0.0272 | -0.24% |
| 2025/05/05 | 11.2005 | +0.1172 | +1.06% |
| 2025/05/02 | 11.0833 | +0.1888 | +1.73% |
| 2025/04/30 | 10.8945 | +0.1309 | +1.22% |
| 2025/04/29 | 10.7636 | +0.0444 | +0.41% |
| 2025/04/28 | 10.7192 | +0.0338 | +0.32% |
| 2025/04/25 | 10.6854 | +0.0689 | +0.65% |
| 2025/04/24 | 10.6165 | -0.0284 | -0.27% |
| 2025/04/23 | 10.6449 | +0.2676 | +2.58% |
| 2025/04/22 | 10.3773 | +0.1120 | +1.09% |
| 2025/04/17 | 10.2653 | +0.0049 | +0.05% |
| 2025/04/16 | 10.2604 | -0.0692 | -0.67% |
| 2025/04/15 | 10.3296 | +0.1458 | +1.43% |
| 2025/04/14 | 10.1838 | +0.1565 | +1.56% |
| 2025/04/11 | 10.0273 | +0.1095 | +1.10% |
| 2025/04/10 | 9.9178 | +0.3352 | +3.50% |
| 2025/04/09 | 9.5826 | -0.1398 | -1.44% |
| 2025/04/08 | 9.7224 | -0.1073 | -1.09% |
| 2025/04/07 | 9.8297 | -0.7948 | -7.48% |
| 2025/04/04 | 10.6245 | -0.1464 | -1.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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