境外
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)
10.8532
美元
+0.10 (0.90%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
MSCI 亞洲(除日本)總回報指數 MSCI AC Asia ex Japan T.R.(Net)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2004/05/28 | - | 年配 | 美元6,714萬 | 美元 | 33.9026 | +0.30 | +0.90% | +4.08% | +8.47% | 看詳情 |
| IT2累積類股(美元) | 2004/05/28 | - | 不配息 | 美元3,949萬 | 美元 | 1412.6700 | +12.61 | +0.90% | +5.06% | +9.55% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(澳幣避險) (基金之配息來源可能為本金) | 2004/05/28 | - | 月配 | 美元2,275萬 | 澳幣 | 9.3538 | +0.08 | +0.89% | +2.21% | +6.26% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2004/05/28 | - | 月配 | 美元1,250萬 | 美元 | 10.8532 | +0.10 | +0.90% | +4.08% | +8.45% | 本頁基金 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2004/05/28 | - | 月配 | 美元164萬 | 美元 | 9.1816 | +0.08 | +0.90% | +4.07% | +8.44% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.59億約台幣114億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 10.8532 | +0.0966 | +0.90% |
| 2024/12/02 | 10.7566 | +0.0816 | +0.76% |
| 2024/11/29 | 10.675 | -0.0210 | -0.20% |
| 2024/11/28 | 10.696 | -0.0445 | -0.41% |
| 2024/11/27 | 10.7405 | +0.0203 | +0.19% |
| 2024/11/26 | 10.7202 | -0.0695 | -0.64% |
| 2024/11/25 | 10.7897 | +0.0463 | +0.43% |
| 2024/11/22 | 10.7434 | +0.0195 | +0.18% |
| 2024/11/21 | 10.7239 | -0.0519 | -0.48% |
| 2024/11/20 | 10.7758 | +0.0167 | +0.16% |
| 2024/11/19 | 10.7591 | +0.0374 | +0.35% |
| 2024/11/18 | 10.7217 | -0.0083 | -0.08% |
| 2024/11/15 | 10.73 | -0.0257 | -0.24% |
| 2024/11/14 | 10.7557 | -0.1134 | -1.04% |
| 2024/11/13 | 10.8691 | -0.1179 | -1.07% |
| 2024/11/12 | 10.987 | -0.2697 | -2.40% |
| 2024/11/11 | 11.2567 | -0.1112 | -0.98% |
| 2024/11/08 | 11.3679 | -0.0280 | -0.25% |
| 2024/11/07 | 11.3959 | +0.0087 | +0.08% |
| 2024/11/06 | 11.3872 | -0.0217 | -0.19% |
| 2024/11/05 | 11.4089 | +0.1244 | +1.10% |
| 2024/11/04 | 11.2845 | +0.1104 | +0.99% |
| 2024/10/31 | 11.1741 | -0.1008 | -0.89% |
| 2024/10/30 | 11.2749 | -0.1196 | -1.05% |
| 2024/10/29 | 11.3945 | +0.0572 | +0.50% |
| 2024/10/28 | 11.3373 | -0.0126 | -0.11% |
| 2024/10/25 | 11.3499 | +0.0116 | +0.10% |
| 2024/10/24 | 11.3383 | -0.1350 | -1.18% |
| 2024/10/23 | 11.4733 | +0.0530 | +0.46% |
| 2024/10/22 | 11.4203 | -0.0803 | -0.70% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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