安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)

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33.4117

美元

-0.14 (-0.41%)

最新淨值(2024/11/28)

參考指標

MSCI 亞洲(除日本)總回報指數 MSCI AC Asia ex Japan T.R.(Net)

參考ETF

亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)	2004/05/28	-	年配	美元6,714萬	美元	33.4117	-0.14	-0.41%	+2.57%	+6.26%	本頁基金
IT2累積類股(美元)	2004/05/28	-	不配息	美元3,949萬	美元	1392.0300	-5.74	-0.41%	+3.53%	+7.31%	看詳情
AM穩定月收類股(澳幣避險) (基金之配息來源可能為本金)	2004/05/28	-	月配	美元2,275萬	澳幣	9.2187	-0.04	-0.41%	+0.73%	+4.09%	看詳情
AM穩定月收類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)	2004/05/28	-	月配	美元1,250萬	美元	10.6960	-0.04	-0.41%	+2.57%	+6.24%	看詳情
AMg穩定月收總收益類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)	2004/05/28	-	月配	美元164萬	美元	9.0486	-0.04	-0.41%	+2.56%	+6.23%	看詳情
所有級別累計				美元3.59億約台幣114億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI 亞洲(除日本)總回報指數 MSCI AC Asia ex Japan T.R.(Net)

參考ETF：亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-5.88%	-4.11%	83/88	6%
3個月	-0.28%	+1.69%	54/88	39%
6個月	-2.29%	+4.57%	73/88	17%
1年	+6.26%	+15.50%	80/88	9%
3年	-20.50%	-6.02%	69/88	22%
5年	+14.76%	+15.85%	23/88	74%
10年	+29.89%	+41.42%	40/88	55%
15年	+98.32%	+80.25%	8/88	91%

年度報酬率

參考指標：MSCI 亞洲(除日本)總回報指數 MSCI AC Asia ex Japan T.R.(Net)

參考ETF：亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+2.57%	+11.59%	81/88	8%
2023年	+2.48%	+4.82%	38/88	57%
2022年	-22.84%	-20.35%	58/88	34%
2021年	-10.73%	-5.71%	69/88	22%
2020年	+50.66%	+23.36%	2/88	98%
2019年	+20.14%	+17.92%	43/88	51%
2018年	-18.13%	-15.04%	44/88	50%
2017年	+40.49%	+41.77%	34/88	61%
2016年	-2.96%	+4.69%	65/88	26%
2015年	-8.72%	-10.31%	47/88	47%
2014年	+4.92%	+2.85%	47/88	47%
2013年	+11.09%	+1.52%	2/88	98%
2012年	+15.81%	+23.61%	40/88	55%
2011年	-15.92%	-20.17%	6/88	93%
2010年	+22.29%	+16.20%	5/88	94%
2009年	--	+68.48%	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+3.2億	4/88	95%	-4700.0萬	42/88	52%	+2.7億	4/88	95%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+12.7億	4/88	95%	-1.1億	38/88	57%	+11.6億	4/88	95%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+13.0億	4/88	95%	-2.3億	44/88	50%	+10.7億	4/88	95%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+13.8億	25/88	72%	-3.8億	44/88	50%	+10.0億	4/88	95%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為年配，年初至今尚無配息，2023年共配息1次，累積配息率為1.81%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2023年			累積配息率 1.8%
2023/12/14	2023/12/15	2023/12/20	0.578	美元
2020年			年度配息率 0.0%
2020/12/14	2020/12/15		0.016	美元

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.9592

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-31.71%

(高點38.00 ➔ 低點25.95)

2022/04/05~2022/10/25

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/12

26個月反彈中，尚未回本

亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)

最大跌幅-28.83%

(高點74.84 ➔ 低點53.26)

2022/04/04~2022/10/24

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/07回原高點

21個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	11.91%	14.26%
3年	18.69%	18.83%
5年	20.23%	20.09%
10年	17.62%	17.97%
15年	18.40%	18.81%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.11%	2.09%	2.08%	2.07%	2.07%	2.05%
經理費率(每年)	最低無%~最高2.05% ,單一行政管理費
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,單一行政管理費
同類基金平均	1.78%	1.77%	1.79%	1.79%	1.78%	1.78%
同類基金最高	3.40%	3.40%	3.39%	3.38%	3.40%	3.40%
同類基金最低	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.07%