境外
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)
37.5729
美元
+0.17 (0.45%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 亞洲(除日本)總回報指數 MSCI AC Asia ex Japan T.R.(Net)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2004/05/28 | - | 年配 | 美元6,362萬 | 美元 | 37.5729 | +0.17 | +0.45% | +13.83% | +7.77% | 本頁基金 |
| AM穩定月收類股(澳幣避險) (基金之配息來源可能為本金) | 2004/05/28 | - | 月配 | 美元2,096萬 | 澳幣 | 10.2551 | +0.04 | +0.43% | +12.30% | +5.51% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2004/05/28 | - | 月配 | 美元1,131萬 | 美元 | 11.9917 | +0.05 | +0.45% | +13.56% | +7.52% | 看詳情 |
| IT2累積類股(美元) | 2004/05/28 | - | 不配息 | 美元556萬 | 美元 | 1599.4700 | +7.15 | +0.45% | +14.44% | +8.86% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2004/05/28 | - | 月配 | 美元137萬 | 美元 | 10.0015 | +0.04 | +0.45% | +13.35% | +7.33% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3億約台幣94.66億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 37.5729 | +0.1669 | +0.45% |
| 2025/07/09 | 37.406 | +0.0118 | +0.03% |
| 2025/07/08 | 37.3942 | +0.1213 | +0.33% |
| 2025/07/07 | 37.2729 | -0.2853 | -0.76% |
| 2025/07/04 | 37.5582 | -0.2176 | -0.58% |
| 2025/07/03 | 37.7758 | +0.2041 | +0.54% |
| 2025/07/02 | 37.5717 | +0.0651 | +0.17% |
| 2025/07/01 | 37.5066 | +0.1897 | +0.51% |
| 2025/06/30 | 37.3169 | -0.3294 | -0.87% |
| 2025/06/27 | 37.6463 | +0.1685 | +0.45% |
| 2025/06/26 | 37.4778 | +0.0510 | +0.14% |
| 2025/06/25 | 37.4268 | +0.4803 | +1.30% |
| 2025/06/24 | 36.9465 | +0.8694 | +2.41% |
| 2025/05/21 | 36.0771 | +0.3137 | +0.88% |
| 2025/05/20 | 35.7634 | +0.1139 | +0.32% |
| 2025/05/19 | 35.6495 | -0.2200 | -0.61% |
| 2025/05/16 | 35.8695 | -0.1594 | -0.44% |
| 2025/05/15 | 36.0289 | +0.0691 | +0.19% |
| 2025/05/14 | 35.9598 | +0.5003 | +1.41% |
| 2025/05/13 | 35.4595 | -0.0815 | -0.23% |
| 2025/05/12 | 35.541 | +0.8803 | +2.54% |
| 2025/05/08 | 34.6607 | -0.1973 | -0.57% |
| 2025/05/07 | 34.858 | +0.0231 | +0.07% |
| 2025/05/06 | 34.8349 | -0.0848 | -0.24% |
| 2025/05/05 | 34.9197 | +0.3653 | +1.06% |
| 2025/05/02 | 34.5544 | +0.5888 | +1.73% |
| 2025/04/30 | 33.9656 | +0.4080 | +1.22% |
| 2025/04/29 | 33.5576 | +0.1384 | +0.41% |
| 2025/04/28 | 33.4192 | +0.1054 | +0.32% |
| 2025/04/25 | 33.3138 | +0.2147 | +0.65% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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