境外
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)
36.0771
美元
+0.31 (0.88%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 亞洲(除日本)總回報指數 MSCI AC Asia ex Japan T.R.(Net)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2004/05/28 | - | 年配 | 美元6,362萬 | 美元 | 36.0771 | +0.31 | +0.88% | +9.30% | +6.97% | 本頁基金 |
| AM穩定月收類股(澳幣避險) (基金之配息來源可能為本金) | 2004/05/28 | - | 月配 | 美元2,096萬 | 澳幣 | 9.8842 | +0.08 | +0.86% | +8.24% | +4.86% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2004/05/28 | - | 月配 | 美元1,131萬 | 美元 | 11.5428 | +0.10 | +0.88% | +9.31% | +6.98% | 看詳情 |
| IT2累積類股(美元) | 2004/05/28 | - | 不配息 | 美元556萬 | 美元 | 1533.6800 | +13.38 | +0.88% | +9.73% | +8.05% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2004/05/28 | - | 月配 | 美元137萬 | 美元 | 9.6458 | +0.08 | +0.88% | +9.32% | +6.99% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3億約台幣94.66億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 36.0771 | +0.3137 | +0.88% |
| 2025/05/20 | 35.7634 | +0.1139 | +0.32% |
| 2025/05/19 | 35.6495 | -0.2200 | -0.61% |
| 2025/05/16 | 35.8695 | -0.1594 | -0.44% |
| 2025/05/15 | 36.0289 | +0.0691 | +0.19% |
| 2025/05/14 | 35.9598 | +0.5003 | +1.41% |
| 2025/05/13 | 35.4595 | -0.0815 | -0.23% |
| 2025/05/12 | 35.541 | +0.8803 | +2.54% |
| 2025/05/08 | 34.6607 | -0.1973 | -0.57% |
| 2025/05/07 | 34.858 | +0.0231 | +0.07% |
| 2025/05/06 | 34.8349 | -0.0848 | -0.24% |
| 2025/05/05 | 34.9197 | +0.3653 | +1.06% |
| 2025/05/02 | 34.5544 | +0.5888 | +1.73% |
| 2025/04/30 | 33.9656 | +0.4080 | +1.22% |
| 2025/04/29 | 33.5576 | +0.1384 | +0.41% |
| 2025/04/28 | 33.4192 | +0.1054 | +0.32% |
| 2025/04/25 | 33.3138 | +0.2147 | +0.65% |
| 2025/04/24 | 33.0991 | -0.0884 | -0.27% |
| 2025/04/23 | 33.1875 | +0.8343 | +2.58% |
| 2025/04/22 | 32.3532 | +0.3492 | +1.09% |
| 2025/04/17 | 32.004 | +0.0153 | +0.05% |
| 2025/04/16 | 31.9887 | -0.2158 | -0.67% |
| 2025/04/15 | 32.2045 | +0.5432 | +1.72% |
| 2025/04/14 | 31.6613 | +0.4864 | +1.56% |
| 2025/04/11 | 31.1749 | +0.3404 | +1.10% |
| 2025/04/10 | 30.8345 | +1.0421 | +3.50% |
| 2025/04/09 | 29.7924 | -0.4347 | -1.44% |
| 2025/04/08 | 30.2271 | -0.3335 | -1.09% |
| 2025/04/07 | 30.5606 | -2.4711 | -7.48% |
| 2025/04/04 | 33.0317 | -0.4551 | -1.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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