境外
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)
45.4632
美元
-0.01 (-0.03%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 亞洲(除日本)總回報指數 MSCI AC Asia ex Japan T.R.(Net)
參考ETF
亞洲(日本除外)股市ETF (AAXJ)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A配息類股(美元) | 2004/05/28 | - | 年配 | 美元7,015萬 | 美元 | 45.4632 | -0.01 | -0.03% | +6.50% | +41.54% | 本頁基金 |
| AM穩定月收類股(澳幣避險) | 2004/05/28 | - | 月配 | 美元2,395萬 | 澳幣 | 12.3223 | -0.01 | -0.08% | +6.33% | +38.94% | 看詳情 |
| AM穩定月收類股(美元) | 2004/05/28 | - | 月配 | 美元1,159萬 | 美元 | 14.4870 | -0.00 | -0.03% | +6.50% | +41.60% | 看詳情 |
| IT2累積類股(美元) | 2004/05/28 | - | 不配息 | 美元437萬 | 美元 | 1973.1400 | -0.42 | -0.02% | +6.57% | +42.99% | 看詳情 |
| AMg穩定月收總收益類股(美元) | 2004/05/28 | - | 月配 | 美元139萬 | 美元 | 11.9352 | -0.00 | -0.03% | +6.50% | +41.61% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.51億約台幣109億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 45.4632 | -0.0134 | -0.03% |
| 2026/01/23 | 45.4766 | +0.2235 | +0.49% |
| 2026/01/22 | 45.2531 | +0.5960 | +1.33% |
| 2026/01/21 | 44.6571 | -0.0287 | -0.06% |
| 2026/01/20 | 44.6858 | -0.2051 | -0.46% |
| 2026/01/19 | 44.8909 | -0.1309 | -0.29% |
| 2026/01/16 | 45.0218 | +0.3669 | +0.82% |
| 2026/01/15 | 44.6549 | +0.1001 | +0.22% |
| 2026/01/14 | 44.5548 | +0.2706 | +0.61% |
| 2026/01/13 | 44.2842 | +0.1971 | +0.45% |
| 2026/01/12 | 44.0871 | +0.0562 | +0.13% |
| 2026/01/09 | 44.0309 | +0.1395 | +0.32% |
| 2026/01/08 | 43.8914 | -0.4459 | -1.01% |
| 2026/01/07 | 44.3373 | -0.3135 | -0.70% |
| 2026/01/06 | 44.6508 | +0.4725 | +1.07% |
| 2026/01/05 | 44.1783 | +0.7861 | +1.81% |
| 2026/01/02 | 43.3922 | +0.7030 | +1.65% |
| 2025/12/31 | 42.6892 | +0.0571 | +0.13% |
| 2025/12/30 | 42.6321 | +0.0325 | +0.08% |
| 2025/12/29 | 42.5996 | +0.5791 | +1.38% |
| 2025/12/23 | 42.0205 | +0.1236 | +0.30% |
| 2025/12/22 | 41.8969 | +0.6542 | +1.59% |
| 2025/12/19 | 41.2427 | +0.2568 | +0.63% |
| 2025/12/18 | 40.9859 | -0.1891 | -0.46% |
| 2025/12/17 | 41.175 | +0.3188 | +0.78% |
| 2025/12/16 | 40.8562 | -0.8098 | -1.94% |
| 2025/12/15 | 41.666 | -1.0399 | -2.44% |
| 2025/12/12 | 42.7059 | +0.4644 | +1.10% |
| 2025/12/11 | 42.2415 | -0.1382 | -0.33% |
| 2025/12/10 | 42.3797 | +0.1330 | +0.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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