境外
安聯中國股票基金-A配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)
52.1759
美元
+0.18 (0.34%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI China 10/40 Index Total Return (Net)
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI China 10/40 Index Total Return (Net)
參考ETF：中國股市 ETF (FXI)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -6.86% | -5.53% | 97/104 | 7% |
| 3個月 | +9.44% | +16.88% | 59/104 | 43% |
| 6個月 | -1.52% | +5.09% | 75/104 | 28% |
| 1年 | +4.53% | +17.26% | 63/104 | 39% |
| 3年 | -34.00% | -19.42% | 42/104 | 60% |
| 5年 | -11.54% | -17.62% | 52/104 | 50% |
| 10年 | +12.48% | +0.49% | 15/104 | 86% |
| 15年 | +21.23% | -3.08% | 8/104 | 92% |
年度報酬率
參考指標：MSCI China 10/40 Index Total Return (Net)
參考ETF：中國股市 ETF (FXI)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +11.08% | +26.87% | 44/104 | 58% |
| 2023年 | -18.71% | -12.35% | 67/104 | 36% |
| 2022年 | -21.02% | -20.66% | 29/104 | 72% |
| 2021年 | -17.78% | -20.05% | 62/104 | 40% |
| 2020年 | +41.05% | +8.93% | 35/104 | 66% |
| 2019年 | +18.37% | +14.87% | 54/104 | 48% |
| 2018年 | -17.99% | -13.26% | 18/104 | 83% |
| 2017年 | +35.77% | +36.22% | 35/104 | 66% |
| 2016年 | -0.86% | +1.08% | 16/104 | 85% |
| 2015年 | -3.26% | -12.93% | 22/104 | 79% |
| 2014年 | +6.46% | +11.45% | 11/104 | 89% |
| 2013年 | +7.92% | -2.18% | 13/104 | 88% |
| 2012年 | +16.62% | +19.17% | 12/104 | 88% |
| 2011年 | -23.34% | -17.56% | 13/104 | 88% |
| 2010年 | +12.72% | +3.50% | 4/104 | 96% |
| 2009年 | -- | +47.37% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -47.01% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +2.1億 | 25/104 | 76% | -1.3億 | 42/104 | 60% | +7900.0萬 | 17/104 | 84% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +3.1億 | 25/104 | 76% | -2.2億 | 49/104 | 53% | +9100.0萬 | 19/104 | 82% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +4.1億 | 32/104 | 69% | -3.3億 | 52/104 | 50% | +7400.0萬 | 13/104 | 88% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +5.4億 | 50/104 | 52% | -4.5億 | 62/104 | 40% | +8200.0萬 | 16/104 | 85% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 累積配息率 0.0% | |||
| 2020/12/14 | 2020/12/15 | 0.032 | 美元 | |
| 2019年 | 年度配息率 0.3% | |||
| 2019/12/13 | 2019/12/16 | 0.191 | 美元 | |
風險波動
RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標
與參考ETF的R2：0.9642
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：中國股市 ETF (FXI)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-15.58%
(高點64.69 ➔ 低點54.61)
2022/04/04~2022/05/12
2022/04高點
2022/05低點
1個月下跌
2022/06回原高點
2個月回本
中國股市 ETF (FXI)
最大跌幅-38.70%
(高點32.33 ➔ 低點19.82)
2022/04/04~2022/10/31
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/10回原高點
23個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：中國股市 ETF (FXI)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 39.25% | 32.61% |
| 3年 | 31.39% | 32.52% |
| 5年 | 27.59% | 28.87% |
| 10年 | 23.85% | 24.84% |
| 15年 | 23.10% | 24.51% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.30% | 2.30% | 2.30% | 2.30% | 2.32% | 2.30% |
| 經理費率(每年) | 最低無%~最高2.25% ,單一行政管理費 | |||||
| 保管費率(每年) | 最低0%~最高0% ,單一行政管理費 | |||||
| 同類基金平均 | 2.26% | 2.30% | 2.29% | 2.40% | 2.18% | 2.32% |
| 同類基金最高 | 3.17% | 3.15% | 4.25% | 3.93% | 3.28% | 3.58% |
| 同類基金最低 | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.06% | 0.07% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高5% ,
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱安聯中國股票基金-A配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)
- ISIN CodeLU0348825331
- 境內境外境外
- 成立日期1992/07/17
- 基金核准生效日2009/03/24
- 總代理基金生效日2009/03/24
- 台灣總代理A0036-安聯證券投資信託股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別中國股市 (滬深 300 指數)
- 此級別基金規模美元8,975萬 (2024/09/30)
- 基金總規模美元4.33億 (2024/09/30)
- 配息方式配息
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人Christina Chung鍾秀霞
- 管理公司019-ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)
- 保管銀行State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
參考指數與ETF
參考指數
MSCI China 10/40 Index Total Return (Net)
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
區域 / 中國大陸及香港
投資標的
子基金至少 70%的資產投資於投資目標所述的股票。本子基金資產可投資於新興市場。本子基金最多 50%資產可投資於中國 A 股市場(直接投資中國 A 股市場不得超過子基金資產的 10%)。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為投資中國、香港、澳門股票市場之股票型基金,且可投資於新興市場,含有股票波動及新興 市場相關風險,故本基金適合積極型的投資對象,不適合有意於短期或中期期間內撤回投資資金,或 是無法承受相關股票市場波動對基金淨值產生影響的投資人。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
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復華投信
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統一投信
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中國信託投信
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富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
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富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
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華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
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新光投信
聯邦投信
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台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
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瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
