境外
安聯中國股票基金-A配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)
52.1759
美元
+0.18 (0.34%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI China 10/40 Index Total Return (Net)
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 52.1759 | +0.1761 | +0.34% |
| 2024/11/18 | 51.9998 | +0.1670 | +0.32% |
| 2024/11/15 | 51.8328 | -0.2565 | -0.49% |
| 2024/11/14 | 52.0893 | -1.2766 | -2.39% |
| 2024/11/13 | 53.3659 | -0.2408 | -0.45% |
| 2024/11/12 | 53.6067 | -1.4151 | -2.57% |
| 2024/11/11 | 55.0218 | -0.5057 | -0.91% |
| 2024/11/08 | 55.5275 | -0.8701 | -1.54% |
| 2024/11/07 | 56.3976 | +1.2602 | +2.29% |
| 2024/11/06 | 55.1374 | -1.1683 | -2.07% |
| 2024/11/05 | 56.3057 | +1.2599 | +2.29% |
| 2024/11/04 | 55.0458 | +0.8038 | +1.48% |
| 2024/10/31 | 54.242 | -0.4176 | -0.76% |
| 2024/10/30 | 54.6596 | -1.4124 | -2.52% |
| 2024/10/29 | 56.072 | +0.8014 | +1.45% |
| 2024/10/28 | 55.2706 | +0.0572 | +0.10% |
| 2024/10/25 | 55.2134 | +0.1859 | +0.34% |
| 2024/10/24 | 55.0275 | -0.9873 | -1.76% |
| 2024/10/23 | 56.0148 | +0.6562 | +1.19% |
| 2024/10/22 | 55.3586 | +0.0627 | +0.11% |
| 2024/10/21 | 55.2959 | -0.7222 | -1.29% |
| 2024/10/18 | 56.0181 | +1.9896 | +3.68% |
| 2024/10/17 | 54.0285 | -0.5530 | -1.01% |
| 2024/10/16 | 54.5815 | -0.4470 | -0.81% |
| 2024/10/15 | 55.0285 | -2.4484 | -4.26% |
| 2024/10/14 | 57.4769 | -0.3637 | -0.63% |
| 2024/10/10 | 57.8406 | +1.3603 | +2.41% |
| 2024/10/09 | 56.4803 | -1.3073 | -2.26% |
| 2024/10/08 | 57.7876 | -5.7394 | -9.03% |
| 2024/10/07 | 63.527 | +1.0978 | +1.76% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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