境外
安聯中國股票基金-A配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)
58.4577
美元
+0.15 (0.25%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI China 10/40 Index Total Return (Net)
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 58.4577 | +0.1486 | +0.25% |
| 2025/03/31 | 58.3091 | -1.0224 | -1.72% |
| 2025/03/28 | 59.3315 | -0.1753 | -0.29% |
| 2025/03/27 | 59.5068 | +0.0690 | +0.12% |
| 2025/03/26 | 59.4378 | +0.1078 | +0.18% |
| 2025/03/25 | 59.33 | -1.3588 | -2.24% |
| 2025/03/24 | 60.6888 | +0.4079 | +0.68% |
| 2025/03/21 | 60.2809 | -1.4055 | -2.28% |
| 2025/03/20 | 61.6864 | -1.4422 | -2.28% |
| 2025/03/19 | 63.1286 | -0.3636 | -0.57% |
| 2025/03/18 | 63.4922 | +1.9678 | +3.20% |
| 2025/03/17 | 61.5244 | +0.3588 | +0.59% |
| 2025/03/14 | 61.1656 | +1.7429 | +2.93% |
| 2025/03/13 | 59.4227 | -0.4169 | -0.70% |
| 2025/03/12 | 59.8396 | -0.1317 | -0.22% |
| 2025/03/11 | 59.9713 | -0.1537 | -0.26% |
| 2025/03/10 | 60.125 | -1.1206 | -1.83% |
| 2025/03/07 | 61.2456 | -0.1873 | -0.30% |
| 2025/03/06 | 61.4329 | +2.2607 | +3.82% |
| 2025/03/05 | 59.1722 | +1.5390 | +2.67% |
| 2025/03/04 | 57.6332 | -0.2019 | -0.35% |
| 2025/03/03 | 57.8351 | -0.1445 | -0.25% |
| 2025/02/28 | 57.9796 | -2.1351 | -3.55% |
| 2025/02/27 | 60.1147 | -0.2596 | -0.43% |
| 2025/02/26 | 60.3743 | +1.5492 | +2.63% |
| 2025/02/25 | 58.8251 | -1.1860 | -1.98% |
| 2025/02/24 | 60.0111 | -0.3500 | -0.58% |
| 2025/02/21 | 60.3611 | +2.4041 | +4.15% |
| 2025/02/20 | 57.957 | -0.7406 | -1.26% |
| 2025/02/19 | 58.6976 | -0.0312 | -0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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