境外
安聯中國股票基金-A配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)
59.3396
美元
+0.50 (0.85%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI China 10/40 Index Total Return (Net)
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 59.3396 | +0.5019 | +0.85% |
| 2025/05/20 | 58.8377 | +0.7069 | +1.22% |
| 2025/05/19 | 58.1308 | -0.2366 | -0.41% |
| 2025/05/16 | 58.3674 | -0.2658 | -0.45% |
| 2025/05/15 | 58.6332 | -0.5546 | -0.94% |
| 2025/05/14 | 59.1878 | +1.1625 | +2.00% |
| 2025/05/13 | 58.0253 | -0.8747 | -1.49% |
| 2025/05/12 | 58.9 | +1.5718 | +2.74% |
| 2025/05/08 | 57.3282 | +0.1561 | +0.27% |
| 2025/05/07 | 57.1721 | -0.3184 | -0.55% |
| 2025/05/06 | 57.4905 | +0.4587 | +0.80% |
| 2025/05/02 | 57.0318 | +1.1156 | +2.00% |
| 2025/04/30 | 55.9162 | +0.4758 | +0.86% |
| 2025/04/29 | 55.4404 | -0.1150 | -0.21% |
| 2025/04/28 | 55.5554 | -0.2423 | -0.43% |
| 2025/04/25 | 55.7977 | +0.2723 | +0.49% |
| 2025/04/24 | 55.5254 | -0.1149 | -0.21% |
| 2025/04/23 | 55.6403 | +1.3976 | +2.58% |
| 2025/04/22 | 54.2427 | +0.7808 | +1.46% |
| 2025/04/17 | 53.4619 | +0.3524 | +0.66% |
| 2025/04/16 | 53.1095 | -1.0058 | -1.86% |
| 2025/04/15 | 54.1153 | +0.3166 | +0.59% |
| 2025/04/14 | 53.7987 | +1.0460 | +1.98% |
| 2025/04/11 | 52.7527 | +0.6260 | +1.20% |
| 2025/04/10 | 52.1267 | +0.9785 | +1.91% |
| 2025/04/09 | 51.1482 | +0.5596 | +1.11% |
| 2025/04/08 | 50.5886 | +0.6116 | +1.22% |
| 2025/04/07 | 49.977 | -7.7295 | -13.39% |
| 2025/04/03 | 57.7065 | -0.8696 | -1.48% |
| 2025/04/02 | 58.5761 | +0.1184 | +0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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