境外
安聯中國股票基金-A配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)
52.1759
美元
+0.18 (0.34%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI China 10/40 Index Total Return (Net)
參考ETF
中國股市 ETF (FXI)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +2.1億 | 25/104 | 76% | -1.3億 | 42/104 | 60% | +7900.0萬 | 17/104 | 84% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +3.1億 | 25/104 | 76% | -2.2億 | 49/104 | 53% | +9100.0萬 | 19/104 | 82% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +4.1億 | 32/104 | 69% | -3.3億 | 52/104 | 50% | +7400.0萬 | 13/104 | 88% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +5.4億 | 50/104 | 52% | -4.5億 | 62/104 | 40% | +8200.0萬 | 16/104 | 85% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－A配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +2.1億 | -1.3億 | +7900.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +3.1億 | -2.2億 | +9100.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +4.1億 | -3.3億 | +7400.0萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +5.4億 | -4.5億 | +8200.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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