境外
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)
167.45
歐元
-2.13 (-1.26%)
最新淨值(2024/10/31)
參考指標
標準普爾歐洲大型股成長總淨回 報指數 S&P Europe Large Cap Growth Net Total Return
參考ETF
歐洲成長股ETF (CG9)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997/01/13 | - | 年配 | 歐元15.22億 | 歐元 | 167.4500 | -2.13 | -1.26% | +0.45% | +16.08% | 本頁基金 | |
所有級別累計 | 歐元15.3億約台幣529億 |
基金績效 (累計報酬率)
參考指標:標準普爾歐洲大型股成長總淨回 報指數 S&P Europe Large Cap Growth Net Total Return
參考ETF:歐洲成長股ETF (CG9)
原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
---|---|---|---|---|
1個月 | -4.56% | -3.14% | 12/13 | 8% |
3個月 | +2.35% | +3.29% | 12/13 | 8% |
6個月 | -2.42% | -0.95% | 10/13 | 23% |
1年 | +16.08% | +15.66% | 4/13 | 69% |
3年 | -13.23% | +2.84% | 8/13 | 38% |
5年 | +34.92% | +41.01% | 5/13 | 62% |
10年 | +95.01% | +108.87% | 3/13 | 77% |
15年 | +304.63% | +261.29% | 1/13 | 100% |
年度報酬率
參考指標:標準普爾歐洲大型股成長總淨回 報指數 S&P Europe Large Cap Growth Net Total Return
參考ETF:歐洲成長股ETF (CG9)
原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
---|---|---|---|---|
今年以來 | +0.45% | +7.23% | 9/13 | 31% |
2023年 | +21.51% | +14.82% | 5/13 | 62% |
2022年 | -29.03% | -18.25% | 9/13 | 31% |
2021年 | +31.38% | +26.69% | 5/13 | 62% |
2020年 | +13.19% | +3.90% | 5/13 | 62% |
2019年 | +35.80% | +33.96% | 9/13 | 31% |
2018年 | -16.13% | -9.09% | 11/13 | 15% |
2017年 | +12.31% | +11.14% | 12/13 | 8% |
2016年 | -0.12% | -0.91% | 7/13 | 46% |
2015年 | +18.19% | +17.43% | 3/13 | 77% |
2014年 | +10.93% | +8.03% | 1/13 | 100% |
2013年 | +12.17% | +15.01% | 1/13 | 100% |
2012年 | +24.50% | -- | 1/13 | 100% |
2011年 | -5.83% | -8.38% | 1/13 | 100% |
2010年 | +28.98% | +18.29% | 1/13 | 100% |
2009年 | +45.93% | -- | 1/13 | 100% |
2008年 | -42.40% | -- | 1/13 | 100% |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料:2024年09月
申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
過去1個月合計(2024.09) | +100.0萬 | 10/13 | 23% | -200.0萬 | 10/13 | 23% | -100.0萬 | 4/13 | 69% |
過去3個月合計(2024.09~2024.07) | +300.0萬 | 10/13 | 23% | -600.0萬 | 13/13 | -- | -300.0萬 | 1/13 | 100% |
過去6個月合計(2024.09~2024.04) | +600.0萬 | 13/13 | -- | -1600.0萬 | 13/13 | -- | -1000.0萬 | 1/13 | 100% |
過去12個月合計(2024.09~2023.10) | +1400.0萬 | 13/13 | -- | -3500.0萬 | 13/13 | -- | -2100.0萬 | 1/13 | 100% |
配息
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為年配,年初至今共配息1次,累積配息率為1.5%,2023年共配息1次,累積配息率為1.6%
歷史配息紀錄
基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
---|---|---|---|---|
2024年 | 累積配息率 1.5% | |||
2024/03/01 | 2024/03/04 | 2024/03/11 | 2.713 | 歐元 |
2023年 | 年度配息率 1.6% | |||
2023/03/03 | 2023/03/06 | 2023/03/13 | 2.541 | 歐元 |
風險波動
RR4 (中高風險),以追求資本利得為主要目標
與參考ETF的R2:0.8489
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」,且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF:歐洲成長股ETF (CG9)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-27.48%
(高點167.64 ➔ 低點121.58)
2022/04/05~2022/10/13
2022/04高點
2022/10低點
6個月下跌
2024/01回原高點
16個月回本
歐洲成長股ETF (CG9)
最大跌幅-16.88%
(高點282.35 ➔ 低點234.70)
2022/04/05~2022/09/29
2022/04高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/03回原高點
6個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF:歐洲成長股ETF (CG9)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間 | 本基金 | 參考ETF |
---|---|---|
1年 | 16.21% | 10.54% |
3年 | 21.89% | 15.92% |
5年 | 21.29% | 16.24% |
10年 | 18.25% | 15.60% |
15年 | 16.42% | 14.64% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
本基金費用率 | 1.80% | 1.80% | 1.79% | 1.79% | 1.80% | 1.79% |
經理費率(每年) | 最低無%~最高1.8% ,單一行管加績效 | |||||
保管費率(每年) | 最低0%~最高0% ,單一行政管理費 | |||||
同類基金平均 | 1.46% | 1.46% | 1.46% | 1.46% | 1.47% | 1.46% |
同類基金最高 | 1.90% | 1.89% | 1.88% | 1.89% | 1.90% | 1.90% |
同類基金最低 | 0.96% | 0.96% | 0.96% | 0.95% | 0.96% | 0.95% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高5% ,2.5%
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)
- ISIN CodeDE0008481821
- 境內境外境外
- 成立日期1997/01/13
- 基金核准生效日2006/07/28
- 總代理基金生效日2006/07/28
- 台灣總代理A0036-安聯證券投資信託股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別歐洲成長股
- 此級別基金規模歐元15.22億 (2024/09/30)
- 基金總規模歐元15.3億 (2024/09/30)
- 配息方式年配
- 基金註冊地德國法蘭克福
- 經理人Giovanni Trombello & Andreas Hildebrand
- 管理公司020-ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (DIT)
- 保管銀行State Street Bank International GmbH Munich
參考指數與ETF
參考指數
標準普爾歐洲大型股成長總淨回 報指數 S&P Europe Large Cap Growth Net Total Return
參考ETF
歐洲成長股ETF (CG9)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
區域 / 已開發歐洲
投資標的
本基金主要投資於證券、或等同股票之有價證券,及參與憑證,若其發行人(或表彰有價證券 之金融工具時,其公司)設址在歐洲(包括俄羅斯及土耳其)者。 基金公司收購之股票以及本基金之所有股票,應依基金公司之見解構成專屬成長型股票之股票投資組 合,亦即該等股票之價格並未完全反映其成長潛力者。所收購之股票不限其發行公司規模。基金公司 視市況之評估,得專門投資於某特定規模類別或數種選擇性規模類別之公司,或得採取多元化投資策 略。若收購之股票其發行公司規模相當小,可能屬特定對象股 (specialty shares),其中有部份專營利 基市場。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為投資歐洲地區之股票型基金,主要投資於預期有成長潛力之公司,含有投資於股票市場之波 動風險,故本基金適合積極型的投資對象,不適合有意於短期或中期期間內撤回投資資金,或是無法 承受相關國家之股票波動對基金淨值產生影響的投資人。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。