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境外
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)
167.45
歐元
-2.13 (-1.26%)
最新淨值(2024/10/31)
參考指標
標準普爾歐洲大型股成長總淨回 報指數 S&P Europe Large Cap Growth Net Total Return
參考ETF
歐洲成長股ETF (CG9)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
1997/01/13-年配歐元15.22億歐元167.4500-2.13-1.26%+0.45%+16.08%本頁基金
所有級別累計歐元15.3億約台幣529億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標:標準普爾歐洲大型股成長總淨回 報指數 S&P Europe Large Cap Growth Net Total Return
參考ETF:歐洲成長股ETF (CG9)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
1個月-4.56%-3.14%12/138%
3個月+2.35%+3.29%12/138%
6個月-2.42%-0.95%10/1323%
1年+16.08%+15.66%4/1369%
3年-13.23%+2.84%8/1338%
5年+34.92%+41.01%5/1362%
10年+95.01%+108.87%3/1377%
15年+304.63%+261.29%1/13100%

年度報酬率

參考指標:標準普爾歐洲大型股成長總淨回 報指數 S&P Europe Large Cap Growth Net Total Return
參考ETF:歐洲成長股ETF (CG9)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
今年以來+0.45%+7.23%9/1331%
2023年+21.51%+14.82%5/1362%
2022年-29.03%-18.25%9/1331%
2021年+31.38%+26.69%5/1362%
2020年+13.19%+3.90%5/1362%
2019年+35.80%+33.96%9/1331%
2018年-16.13%-9.09%11/1315%
2017年+12.31%+11.14%12/138%
2016年-0.12%-0.91%7/1346%
2015年+18.19%+17.43%3/1377%
2014年+10.93%+8.03%1/13100%
2013年+12.17%+15.01%1/13100%
2012年+24.50%--1/13100%
2011年-5.83%-8.38%1/13100%
2010年+28.98%+18.29%1/13100%
2009年+45.93%--1/13100%
2008年-42.40%--1/13100%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料:2024年09月

申購金額 (台幣)贖回金額 (台幣)淨申贖金額 (台幣)
月份整檔基金總計同類排名贏過同類基金整檔基金總計同類排名贏過同類基金整檔基金總計同類排名贏過同類基金
過去1個月合計(2024.09)+100.0萬10/1323%-200.0萬10/1323%-100.0萬4/1369%
過去3個月合計(2024.09~2024.07)+300.0萬10/1323%-600.0萬13/13---300.0萬1/13100%
過去6個月合計(2024.09~2024.04)+600.0萬13/13---1600.0萬13/13---1000.0萬1/13100%
過去12個月合計(2024.09~2023.10)+1400.0萬13/13---3500.0萬13/13---2100.0萬1/13100%

配息

這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為年配,年初至今共配息1次,累積配息率為1.5%,2023年共配息1次,累積配息率為1.6%

歷史配息紀錄

基準日除息日發放日每單位配息金額幣別
2024年累積配息率 1.5%
2024/03/012024/03/042024/03/112.713歐元
2023年年度配息率 1.6%
2023/03/032023/03/062023/03/132.541歐元

風險波動

RR4 (中高風險),以追求資本利得為主要目標
與參考ETF的R2:0.8489
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」,且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF:歐洲成長股ETF (CG9)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-27.48%
(高點167.64 ➔ 低點121.58)
2022/04/05~2022/10/13
2022/04高點
2022/10低點
6個月下跌
2024/01回原高點
16個月回本
歐洲成長股ETF (CG9)
最大跌幅-16.88%
(高點282.35 ➔ 低點234.70)
2022/04/05~2022/09/29
2022/04高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/03回原高點
6個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF:歐洲成長股ETF (CG9)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間本基金參考ETF
1年16.21%10.54%
3年21.89%15.92%
5年21.29%16.24%
10年18.25%15.60%
15年16.42%14.64%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料
無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

2023年2022年2021年2020年2019年2018年
本基金費用率1.80%1.80%1.79%1.79%1.80%1.79%
經理費率(每年)最低無%~最高1.8% ,單一行管加績效
保管費率(每年)最低0%~最高0% ,單一行政管理費
同類基金平均1.46%1.46%1.46%1.46%1.47%1.46%
同類基金最高1.90%1.89%1.88%1.89%1.90%1.90%
同類基金最低0.96%0.96%0.96%0.95%0.96%0.95%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費
最低%~最高5% ,2.5%
手續費計收方式
申購時收

基本資訊

基本資料

  • 基金名稱
    安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)
  • ISIN Code
    DE0008481821
  • 境內境外
    境外
  • 成立日期
    1997/01/13
  • 基金核准生效日
    2006/07/28
  • 總代理基金生效日
    2006/07/28
  • 台灣總代理
    A0036-安聯證券投資信託股份有限公司
  • 基金類型
    股票型
  • 基金組別
    歐洲成長股
  • 此級別基金規模
    歐元15.22億 (2024/09/30)
  • 基金總規模
    歐元15.3億 (2024/09/30)
  • 配息方式
    年配
  • 基金註冊地
    德國法蘭克福
  • 經理人
    Giovanni Trombello & Andreas Hildebrand
  • 管理公司
    020-ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (DIT)
  • 保管銀行
    State Street Bank International GmbH Munich

參考指數與ETF

參考指數
標準普爾歐洲大型股成長總淨回 報指數 S&P Europe Large Cap Growth Net Total Return
參考ETF
歐洲成長股ETF (CG9)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

區域 / 已開發歐洲

投資標的

本基金主要投資於證券、或等同股票之有價證券,及參與憑證,若其發行人(或表彰有價證券 之金融工具時,其公司)設址在歐洲(包括俄羅斯及土耳其)者。 基金公司收購之股票以及本基金之所有股票,應依基金公司之見解構成專屬成長型股票之股票投資組 合,亦即該等股票之價格並未完全反映其成長潛力者。所收購之股票不限其發行公司規模。基金公司 視市況之評估,得專門投資於某特定規模類別或數種選擇性規模類別之公司,或得採取多元化投資策 略。若收購之股票其發行公司規模相當小,可能屬特定對象股 (specialty shares),其中有部份專營利 基市場。

本基金適合之投資人屬性分析

本基金為投資歐洲地區之股票型基金,主要投資於預期有成長潛力之公司,含有投資於股票市場之波 動風險,故本基金適合積極型的投資對象,不適合有意於短期或中期期間內撤回投資資金,或是無法 承受相關國家之股票波動對基金淨值產生影響的投資人。

所有投信/資產管理公司

元大投信
元大投信
國泰投信
國泰投信
群益投信
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復華投信
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富邦投信
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統一投信
統一投信
保德信投信
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中國信託投信
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凱基投信
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永豐投信
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安聯投信 / Allianz Global Investors
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聯博投信 / AllianceBernstein
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
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富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
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法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
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瀚亞投信 / Eastspring Investments
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
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霸菱國際 / Barings Fund Managers
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晉達資產管理 / Ninety One
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
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首源投資 / First Sentier Investors
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
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百達 / Pictet
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合作金庫投信
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華南永昌投信
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台新投信
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第一金投信
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兆豐投信
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日盛投信
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新光投信
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聯邦投信
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街口投信
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台中銀投信
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安本標準投信 / Aberdeen Standard
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KBI全球投資 / KBI Global Investors
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
德銀遠東投信
惠理基金管理
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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