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境外
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)
166.78
歐元
-0.67 (-0.40%)
最新淨值(2024/11/01)
參考指標
標準普爾歐洲大型股成長總淨回 報指數 S&P Europe Large Cap Growth Net Total Return
參考ETF
歐洲成長股ETF (CG9)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

配息

該檔基金所有級別/幣別

最新配息紀錄
級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值除息日發放日每單位配息金額
1997/01/13-年配歐元15.22億歐元166.78002024-03-042024-03-112.713本頁基金
所有級別累計歐元15.3億約台幣529億
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為年配,年初至今共配息1次,累積配息率為1.5%,2023年共配息1次,累積配息率為1.6%

歷史配息紀錄

基準日除息日發放日每單位配息金額配息頻率幣別
2024年累積配息率 1.5%
2024/03/012024/03/042024/03/112.713年配歐元
2023年年度配息率 1.6%
2023/03/032023/03/062023/03/132.541年配歐元
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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