境外
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)
153.44
歐元
+1.33 (0.87%)
最新淨值(2025/12/04)
參考指標
標準普爾歐洲大型股成長總淨回 報指數 S&P Europe Large Cap Growth Net Total Return
參考ETF
歐洲成長股ETF (CG9)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997/01/13 | - | 年配 | 歐元11.94億 | 歐元 | 153.4400 | +1.33 | +0.87% | -6.43% | -10.01% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 歐元12億約台幣417億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/04 | 153.44 | +1.3300 | +0.87% |
| 2025/12/03 | 152.11 | +0.8300 | +0.55% |
| 2025/12/02 | 151.28 | +0.3700 | +0.25% |
| 2025/12/01 | 150.91 | -0.1200 | -0.08% |
| 2025/11/28 | 151.03 | +0.2500 | +0.17% |
| 2025/11/27 | 150.78 | +1.4300 | +0.96% |
| 2025/11/26 | 149.35 | +1.9000 | +1.29% |
| 2025/11/25 | 147.45 | -0.3500 | -0.24% |
| 2025/11/24 | 147.8 | +1.8200 | +1.25% |
| 2025/11/21 | 145.98 | -3.1000 | -2.08% |
| 2025/11/20 | 149.08 | +1.5600 | +1.06% |
| 2025/11/19 | 147.52 | -0.9400 | -0.63% |
| 2025/11/18 | 148.46 | -2.3500 | -1.56% |
| 2025/11/17 | 150.81 | +0.3400 | +0.23% |
| 2025/11/14 | 150.47 | -4.4900 | -2.90% |
| 2025/11/13 | 154.96 | -0.1900 | -0.12% |
| 2025/11/12 | 155.15 | +1.6300 | +1.06% |
| 2025/11/11 | 153.52 | +0.1700 | +0.11% |
| 2025/11/10 | 153.35 | +2.1000 | +1.39% |
| 2025/11/07 | 151.25 | -3.3200 | -2.15% |
| 2025/11/06 | 154.57 | +0.5000 | +0.32% |
| 2025/11/05 | 154.07 | +0.7100 | +0.46% |
| 2025/11/04 | 153.36 | -3.5000 | -2.23% |
| 2025/11/03 | 156.86 | -0.2000 | -0.13% |
| 2025/10/31 | 157.06 | -0.7400 | -0.47% |
| 2025/10/30 | 157.8 | -1.6900 | -1.06% |
| 2025/10/29 | 159.49 | -0.9900 | -0.62% |
| 2025/10/28 | 160.48 | -1.1000 | -0.68% |
| 2025/10/27 | 161.58 | -0.0700 | -0.04% |
| 2025/10/24 | 161.65 | +2.0700 | +1.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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