境外
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)
164.36
歐元
-0.59 (-0.36%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
標準普爾歐洲大型股成長總淨回 報指數 S&P Europe Large Cap Growth Net Total Return
參考ETF
歐洲成長股ETF (CG9)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997/01/13 | - | 年配 | 歐元12.64億 | 歐元 | 164.3600 | -0.59 | -0.36% | +0.23% | -6.77% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 歐元12.71億約台幣447億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 164.36 | -0.5900 | -0.36% |
| 2025/05/14 | 164.95 | -0.3100 | -0.19% |
| 2025/05/13 | 165.26 | +1.3800 | +0.84% |
| 2025/05/12 | 163.88 | +4.0800 | +2.55% |
| 2025/05/09 | 159.8 | -0.2800 | -0.17% |
| 2025/05/08 | 160.08 | +2.4700 | +1.57% |
| 2025/05/07 | 157.61 | +0.3500 | +0.22% |
| 2025/05/06 | 157.26 | -1.5800 | -0.99% |
| 2025/05/05 | 158.84 | +2.3900 | +1.53% |
| 2025/05/02 | 156.45 | +2.4600 | +1.60% |
| 2025/04/30 | 153.99 | +0.0900 | +0.06% |
| 2025/04/29 | 153.9 | +0.6100 | +0.40% |
| 2025/04/28 | 153.29 | +0.6000 | +0.39% |
| 2025/04/25 | 152.69 | +2.9200 | +1.95% |
| 2025/04/24 | 149.77 | -1.4400 | -0.95% |
| 2025/04/23 | 151.21 | +6.6200 | +4.58% |
| 2025/04/22 | 144.59 | -2.0600 | -1.40% |
| 2025/04/17 | 146.65 | -0.3800 | -0.26% |
| 2025/04/16 | 147.03 | -2.7900 | -1.86% |
| 2025/04/15 | 149.82 | +2.8000 | +1.90% |
| 2025/04/14 | 147.02 | +4.6500 | +3.27% |
| 2025/04/11 | 142.37 | -5.0700 | -3.44% |
| 2025/04/10 | 147.44 | +7.1500 | +5.10% |
| 2025/04/09 | 140.29 | -1.4200 | -1.00% |
| 2025/04/08 | 141.71 | +5.0200 | +3.67% |
| 2025/04/07 | 136.69 | -13.4000 | -8.93% |
| 2025/04/04 | 150.09 | -4.5400 | -2.94% |
| 2025/04/03 | 154.63 | -3.2500 | -2.06% |
| 2025/04/02 | 157.88 | -1.6800 | -1.05% |
| 2025/04/01 | 159.56 | +1.0600 | +0.67% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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