境外
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)
158.5
歐元
-3.27 (-2.02%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
標準普爾歐洲大型股成長總淨回 報指數 S&P Europe Large Cap Growth Net Total Return
參考ETF
歐洲成長股ETF (CG9)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997/01/13 | - | 年配 | 歐元14.16億 | 歐元 | 158.5000 | -3.27 | -2.02% | -3.34% | -11.26% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 歐元14.24億約台幣478億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 158.5 | -3.2700 | -2.02% |
| 2025/03/28 | 161.77 | -0.9600 | -0.59% |
| 2025/03/27 | 162.73 | -2.0200 | -1.23% |
| 2025/03/26 | 164.75 | -1.9600 | -1.18% |
| 2025/03/25 | 166.71 | +0.9100 | +0.55% |
| 2025/03/24 | 165.8 | -0.0300 | -0.02% |
| 2025/03/21 | 165.83 | -2.4000 | -1.43% |
| 2025/03/20 | 168.23 | -0.1000 | -0.06% |
| 2025/03/19 | 168.33 | -1.2800 | -0.75% |
| 2025/03/18 | 169.61 | +2.2600 | +1.35% |
| 2025/03/17 | 167.35 | +1.2100 | +0.73% |
| 2025/03/14 | 166.14 | -0.6300 | -0.38% |
| 2025/03/13 | 166.77 | +0.9100 | +0.55% |
| 2025/03/12 | 165.86 | -2.4200 | -1.44% |
| 2025/03/11 | 168.28 | -2.9400 | -1.72% |
| 2025/03/10 | 171.22 | -1.9600 | -1.13% |
| 2025/03/07 | 173.18 | -0.9400 | -0.54% |
| 2025/03/06 | 174.12 | -2.3000 | -1.30% |
| 2025/03/05 | 176.42 | +1.8900 | +1.08% |
| 2025/03/04 | 174.53 | -2.4500 | -1.38% |
| 2025/03/03 | 176.98 | -1.2300 | -0.69% |
| 2025/02/28 | 178.21 | -1.7000 | -0.94% |
| 2025/02/27 | 179.91 | -1.5400 | -0.85% |
| 2025/02/26 | 181.45 | +0.9700 | +0.54% |
| 2025/02/25 | 180.48 | -1.6200 | -0.89% |
| 2025/02/24 | 182.1 | -0.4200 | -0.23% |
| 2025/02/21 | 182.52 | +0.4200 | +0.23% |
| 2025/02/20 | 182.1 | -0.7500 | -0.41% |
| 2025/02/19 | 182.85 | +0.4600 | +0.25% |
| 2025/02/18 | 182.39 | -0.0800 | -0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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