安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)

166.78

歐元

-0.67 (-0.40%)

最新淨值(2024/11/01)

參考指標

標準普爾歐洲大型股成長總淨回報指數 S&P Europe Large Cap Growth Net Total Return

參考ETF

歐洲成長股ETF (CG9)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
	1997/01/13	-	年配	歐元15.22億	歐元	166.7800	-0.67	-0.40%	+0.05%	+15.38%	本頁基金
所有級別累計				歐元15.3億約台幣529億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：標準普爾歐洲大型股成長總淨回報指數 S&P Europe Large Cap Growth Net Total Return

參考ETF：歐洲成長股ETF (CG9)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-4.89%	-2.71%	13/13	--
3個月	+1.94%	+3.29%	13/13	--
6個月	-3.67%	-1.48%	10/13	23%
1年	+15.38%	+15.95%	5/13	62%
3年	-15.44%	+2.15%	9/13	31%
5年	+34.18%	+41.23%	5/13	62%
10年	+94.55%	+108.87%	3/13	77%
15年	+294.35%	+247.71%	1/13	100%

年度報酬率

參考指標：標準普爾歐洲大型股成長總淨回報指數 S&P Europe Large Cap Growth Net Total Return

參考ETF：歐洲成長股ETF (CG9)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+0.05%	+7.23%	10/13	23%
2023年	+21.51%	+14.82%	5/13	62%
2022年	-29.03%	-18.25%	9/13	31%
2021年	+31.38%	+26.69%	5/13	62%
2020年	+13.19%	+3.90%	5/13	62%
2019年	+35.80%	+33.96%	9/13	31%
2018年	-16.13%	-9.09%	11/13	15%
2017年	+12.31%	+11.14%	12/13	8%
2016年	-0.12%	-0.91%	7/13	46%
2015年	+18.19%	+17.43%	3/13	77%
2014年	+10.93%	+8.03%	1/13	100%
2013年	+12.17%	+15.01%	1/13	100%
2012年	+24.50%	--	1/13	100%
2011年	-5.83%	-8.38%	1/13	100%
2010年	+28.98%	+18.29%	1/13	100%
2009年	+45.93%	--	1/13	100%
2008年	-42.40%	--	1/13	100%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年09月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.09)	+100.0萬	10/13	23%	-200.0萬	10/13	23%	-100.0萬	4/13	69%
過去3個月合計(2024.09~2024.07)	+300.0萬	10/13	23%	-600.0萬	13/13	--	-300.0萬	1/13	100%
過去6個月合計(2024.09~2024.04)	+600.0萬	13/13	--	-1600.0萬	13/13	--	-1000.0萬	1/13	100%
過去12個月合計(2024.09~2023.10)	+1400.0萬	13/13	--	-3500.0萬	13/13	--	-2100.0萬	1/13	100%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為年配，年初至今共配息1次，累積配息率為1.5%，2023年共配息1次，累積配息率為1.6%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 1.5%
2024/03/01	2024/03/04	2024/03/11	2.713	歐元
2023年			年度配息率 1.6%
2023/03/03	2023/03/06	2023/03/13	2.541	歐元

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.8489

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：歐洲成長股ETF (CG9)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-27.48%

(高點167.64 ➔ 低點121.58)

2022/04/05~2022/10/13

2022/04高點

2022/10低點

6個月下跌

2024/01回原高點

16個月回本

歐洲成長股ETF (CG9)

最大跌幅-16.88%

(高點282.35 ➔ 低點234.70)

2022/04/05~2022/09/29

2022/04高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/03回原高點

6個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：歐洲成長股ETF (CG9)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	16.21%	10.54%
3年	21.89%	15.92%
5年	21.29%	16.24%
10年	18.25%	15.60%
15年	16.42%	14.64%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.80%	1.80%	1.79%	1.79%	1.80%	1.79%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.8% ,單一行管加績效
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,單一行政管理費
同類基金平均	1.46%	1.46%	1.46%	1.46%	1.47%	1.46%
同類基金最高	1.90%	1.89%	1.88%	1.89%	1.90%	1.90%
同類基金最低	0.96%	0.96%	0.96%	0.95%	0.96%	0.95%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高5% ,2.5%

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)
ISIN Code
DE0008481821
境內境外
境外
成立日期
1997/01/13
基金核准生效日
2006/07/28
總代理基金生效日
2006/07/28
台灣總代理
A0036-安聯證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
歐洲成長股
此級別基金規模
歐元15.22億 (2024/09/30)
基金總規模
歐元15.3億 (2024/09/30)
配息方式
年配
基金註冊地
德國法蘭克福
經理人
Giovanni Trombello & Andreas Hildebrand
管理公司
020-ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (DIT)
保管銀行
State Street Bank International GmbH Munich

參考指數與ETF

參考指數

標準普爾歐洲大型股成長總淨回報指數 S&P Europe Large Cap Growth Net Total Return

參考ETF

歐洲成長股ETF (CG9)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

區域 / 已開發歐洲

投資標的

本基金主要投資於證券、或等同股票之有價證券,及參與憑證,若其發行人(或表彰有價證券之金融工具時,其公司)設址在歐洲(包括俄羅斯及土耳其)者。基金公司收購之股票以及本基金之所有股票,應依基金公司之見解構成專屬成長型股票之股票投資組合,亦即該等股票之價格並未完全反映其成長潛力者。所收購之股票不限其發行公司規模。基金公司視市況之評估,得專門投資於某特定規模類別或數種選擇性規模類別之公司,或得採取多元化投資策略。若收購之股票其發行公司規模相當小,可能屬特定對象股 (specialty shares),其中有部份專營利基市場。