境外
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)
163.18
歐元
+2.01 (1.25%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
標準普爾歐洲大型股成長總淨回 報指數 S&P Europe Large Cap Growth Net Total Return
參考ETF
歐洲成長股ETF (CG9)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997/01/13 | - | 年配 | 歐元12.64億 | 歐元 | 163.1800 | +2.01 | +1.25% | -0.49% | -8.19% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 歐元12.71億約台幣447億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 163.18 | +2.0100 | +1.25% |
| 2025/07/09 | 161.17 | +1.3600 | +0.85% |
| 2025/07/08 | 159.81 | +0.4800 | +0.30% |
| 2025/07/07 | 159.33 | +1.2800 | +0.81% |
| 2025/07/04 | 158.05 | -1.5200 | -0.95% |
| 2025/07/03 | 159.57 | +0.2100 | +0.13% |
| 2025/07/02 | 159.36 | +0.6600 | +0.42% |
| 2025/07/01 | 158.7 | -1.3200 | -0.82% |
| 2025/06/30 | 160.02 | +0.0600 | +0.04% |
| 2025/06/27 | 159.96 | +1.7900 | +1.13% |
| 2025/06/26 | 158.17 | -1.4100 | -0.88% |
| 2025/06/25 | 159.58 | +0.2400 | +0.15% |
| 2025/06/24 | 159.34 | +2.3800 | +1.52% |
| 2025/06/23 | 156.96 | -7.1300 | -4.35% |
| 2025/05/21 | 164.09 | -0.9700 | -0.59% |
| 2025/05/20 | 165.06 | +1.7000 | +1.04% |
| 2025/05/19 | 163.36 | -2.9000 | -1.74% |
| 2025/05/16 | 166.26 | +1.9000 | +1.16% |
| 2025/05/15 | 164.36 | -0.5900 | -0.36% |
| 2025/05/14 | 164.95 | -0.3100 | -0.19% |
| 2025/05/13 | 165.26 | +1.3800 | +0.84% |
| 2025/05/12 | 163.88 | +4.0800 | +2.55% |
| 2025/05/09 | 159.8 | -0.2800 | -0.17% |
| 2025/05/08 | 160.08 | +2.4700 | +1.57% |
| 2025/05/07 | 157.61 | +0.3500 | +0.22% |
| 2025/05/06 | 157.26 | -1.5800 | -0.99% |
| 2025/05/05 | 158.84 | +2.3900 | +1.53% |
| 2025/05/02 | 156.45 | +2.4600 | +1.60% |
| 2025/04/30 | 153.99 | +0.0900 | +0.06% |
| 2025/04/29 | 153.9 | +0.6100 | +0.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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