境外
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)
163.91
歐元
+1.73 (1.07%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
標準普爾歐洲大型股成長總淨回 報指數 S&P Europe Large Cap Growth Net Total Return
參考ETF
歐洲成長股ETF (CG9)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997/01/13 | - | 年配 | 歐元15.22億 | 歐元 | 163.9100 | +1.73 | +1.07% | -2.20% | +5.95% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 歐元15.3億約台幣529億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 163.91 | +1.7300 | +1.07% |
| 2024/11/19 | 162.18 | -1.0500 | -0.64% |
| 2024/11/18 | 163.23 | -2.7800 | -1.67% |
| 2024/11/15 | 166.01 | -0.1700 | -0.10% |
| 2024/11/14 | 166.18 | +0.7400 | +0.45% |
| 2024/11/13 | 165.44 | -3.0400 | -1.80% |
| 2024/11/12 | 168.48 | -0.9800 | -0.58% |
| 2024/11/11 | 169.46 | +1.7700 | +1.06% |
| 2024/11/08 | 167.69 | -0.3000 | -0.18% |
| 2024/11/07 | 167.99 | -2.2200 | -1.30% |
| 2024/11/06 | 170.21 | +4.0000 | +2.41% |
| 2024/11/05 | 166.21 | -1.6700 | -0.99% |
| 2024/11/04 | 167.88 | +1.1000 | +0.66% |
| 2024/11/01 | 166.78 | -0.6700 | -0.40% |
| 2024/10/31 | 167.45 | -2.1300 | -1.26% |
| 2024/10/30 | 169.58 | -3.2700 | -1.89% |
| 2024/10/29 | 172.85 | +0.8500 | +0.49% |
| 2024/10/28 | 172 | +0.6900 | +0.40% |
| 2024/10/25 | 171.31 | -0.9000 | -0.52% |
| 2024/10/24 | 172.21 | +0.7400 | +0.43% |
| 2024/10/23 | 171.47 | -0.6500 | -0.38% |
| 2024/10/22 | 172.12 | -1.8100 | -1.04% |
| 2024/10/21 | 173.93 | -0.5300 | -0.30% |
| 2024/10/18 | 174.46 | +2.2600 | +1.31% |
| 2024/10/17 | 172.2 | +0.4500 | +0.26% |
| 2024/10/16 | 171.75 | -5.7300 | -3.23% |
| 2024/10/15 | 177.48 | +0.9800 | +0.56% |
| 2024/10/14 | 176.5 | +1.2800 | +0.73% |
| 2024/10/11 | 175.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/10 | 175.22 | -0.2000 | -0.11% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
