境外
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)
166.78
歐元
-0.67 (-0.40%)
最新淨值(2024/11/01)
參考指標
標準普爾歐洲大型股成長總淨回 報指數 S&P Europe Large Cap Growth Net Total Return
參考ETF
歐洲成長股ETF (CG9)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997/01/13 | - | 年配 | 歐元15.22億 | 歐元 | 166.7800 | -0.67 | -0.40% | +0.05% | +15.38% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 歐元15.3億約台幣529億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/01 | 166.78 | -0.6700 | -0.40% |
| 2024/10/31 | 167.45 | -2.1300 | -1.26% |
| 2024/10/30 | 169.58 | -3.2700 | -1.89% |
| 2024/10/29 | 172.85 | +0.8500 | +0.49% |
| 2024/10/28 | 172 | +0.6900 | +0.40% |
| 2024/10/25 | 171.31 | -0.9000 | -0.52% |
| 2024/10/24 | 172.21 | +0.7400 | +0.43% |
| 2024/10/23 | 171.47 | -0.6500 | -0.38% |
| 2024/10/22 | 172.12 | -1.8100 | -1.04% |
| 2024/10/21 | 173.93 | -0.5300 | -0.30% |
| 2024/10/18 | 174.46 | +2.2600 | +1.31% |
| 2024/10/17 | 172.2 | +0.4500 | +0.26% |
| 2024/10/16 | 171.75 | -5.7300 | -3.23% |
| 2024/10/15 | 177.48 | +0.9800 | +0.56% |
| 2024/10/14 | 176.5 | +1.2800 | +0.73% |
| 2024/10/11 | 175.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/10 | 175.22 | -0.2000 | -0.11% |
| 2024/10/09 | 175.42 | +1.0500 | +0.60% |
| 2024/10/08 | 174.37 | -0.9800 | -0.56% |
| 2024/10/07 | 175.35 | -0.1000 | -0.06% |
| 2024/10/04 | 175.45 | -1.4800 | -0.84% |
| 2024/10/02 | 176.93 | -1.6900 | -0.95% |
| 2024/10/01 | 178.62 | -0.5300 | -0.30% |
| 2024/09/30 | 179.15 | -0.2900 | -0.16% |
| 2024/09/27 | 179.44 | +0.2200 | +0.12% |
| 2024/09/26 | 179.22 | +4.6400 | +2.66% |
| 2024/09/25 | 174.58 | -0.1000 | -0.06% |
| 2024/09/24 | 174.68 | +1.8800 | +1.09% |
| 2024/09/23 | 172.8 | -1.9000 | -1.09% |
| 2024/09/20 | 174.7 | -1.2200 | -0.69% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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