境外
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元)
158.93
歐元
-0.01 (-0.01%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
標準普爾歐洲大型股成長總淨回 報指數 S&P Europe Large Cap Growth Net Total Return
參考ETF
歐洲成長股ETF (CG9)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997/01/13 | - | 年配 | 歐元11.32億 | 歐元 | 158.9300 | -0.01 | -0.01% | +3.53% | -7.06% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 歐元11.39億約台幣412億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 158.93 | -0.0100 | -0.01% |
| 2026/01/23 | 158.94 | -1.8300 | -1.14% |
| 2026/01/22 | 160.77 | +2.9000 | +1.84% |
| 2026/01/21 | 157.87 | +0.8800 | +0.56% |
| 2026/01/20 | 156.99 | -3.0300 | -1.89% |
| 2026/01/19 | 160.02 | -2.6600 | -1.64% |
| 2026/01/16 | 162.68 | +1.3200 | +0.82% |
| 2026/01/15 | 161.36 | -0.1000 | -0.06% |
| 2026/01/14 | 161.46 | -0.3600 | -0.22% |
| 2026/01/13 | 161.82 | +0.2200 | +0.14% |
| 2026/01/12 | 161.6 | +1.4800 | +0.92% |
| 2026/01/09 | 160.12 | +1.6000 | +1.01% |
| 2026/01/08 | 158.52 | -0.0600 | -0.04% |
| 2026/01/07 | 158.58 | +1.4600 | +0.93% |
| 2026/01/06 | 157.12 | +0.3100 | +0.20% |
| 2026/01/05 | 156.81 | +2.0300 | +1.31% |
| 2026/01/02 | 154.78 | +1.2700 | +0.83% |
| 2025/12/30 | 153.51 | +0.9700 | +0.64% |
| 2025/12/29 | 152.54 | -0.7400 | -0.48% |
| 2025/12/23 | 153.28 | +0.4800 | +0.31% |
| 2025/12/22 | 152.8 | +0.1900 | +0.12% |
| 2025/12/19 | 152.61 | +1.4200 | +0.94% |
| 2025/12/18 | 151.19 | -0.7300 | -0.48% |
| 2025/12/17 | 151.92 | -0.4800 | -0.31% |
| 2025/12/16 | 152.4 | -0.9500 | -0.62% |
| 2025/12/15 | 153.35 | -0.7500 | -0.49% |
| 2025/12/12 | 154.1 | +1.5000 | +0.98% |
| 2025/12/11 | 152.6 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/12/10 | 152.61 | -0.8000 | -0.52% |
| 2025/12/09 | 153.41 | -0.5300 | -0.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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