安聯全球股票基金-P配息類股(歐元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

安聯全球股票基金-P配息類股(歐元)

安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)

安聯全球股票基金-P配息類股(歐元)

2830.67

歐元

-6.34 (-0.22%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

MSCI 所有國家世界總淨回報指數 (MSCI AC World T.R. (Net))

參考ETF

全球股市ETF (VT)

風險評等

RR3

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A配息類股(歐元)	1971/02/15	-	年配	歐元19.41億	歐元	505.7800	-1.14	-0.22%	+4.38%	+11.02%	看詳情
P配息類股(歐元)	1971/02/15	-	年配	歐元485萬	歐元	2830.6700	-6.34	-0.22%	+5.29%	+12.10%	本頁基金
所有級別累計				歐元21.58億約台幣731億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI 所有國家世界總淨回報指數 (MSCI AC World T.R. (Net))

參考ETF：全球股市ETF (VT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.19%	-0.86%	73/275	73%
3個月	+2.59%	+3.38%	99/275	64%
6個月	+0.21%	+7.13%	221/275	20%
1年	+12.10%	+23.93%	214/275	22%
3年	+5.33%	+17.31%	124/275	55%
5年	--	+68.58%	--	--
10年	--	+142.54%	--	--
15年	--	+289.57%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI 所有國家世界總淨回報指數 (MSCI AC World T.R. (Net))

參考ETF：全球股市ETF (VT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+5.29%	+17.24%	224/275	19%
2023年	+26.10%	+22.02%	36/275	87%
2022年	-21.34%	-18.01%	147/275	47%
2021年	+28.27%	+18.27%	19/275	93%
2020年	+9.08%	+16.61%	111/275	60%
2019年	--	+26.82%	--	--
2018年	--	-9.76%	--	--
2017年	--	+24.49%	--	--
2016年	--	+8.51%	--	--
2015年	--	-1.86%	--	--
2014年	--	+3.67%	--	--
2013年	--	+22.95%	--	--
2012年	--	+17.12%	--	--
2011年	--	-7.50%	--	--
2010年	--	+13.08%	--	--
2009年	--	+32.65%	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+100.0萬	212/275	23%	-200.0萬	216/275	21%	-100.0萬	131/275	52%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+300.0萬	223/275	19%	-2.6億	65/275	76%	-2.6億	253/275	8%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+600.0萬	226/275	18%	-5.0億	78/275	72%	-4.9億	244/275	11%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+1300.0萬	234/275	15%	-5.1億	138/275	50%	-5.0億	216/275	21%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為年配，年初至今共配息1次，累積配息率為1.5%，2023年共配息1次，累積配息率為1.7%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 1.5%
2024/03/01	2024/03/04	2024/03/11	43.712	歐元
2023年			年度配息率 1.7%
2023/03/03	2023/03/06	2023/03/13	38.945	歐元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.696

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-17.54%

(高點2503.10 ➔ 低點2064.16)

2022/04/05~2022/10/17

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

10個月回本

全球股市ETF (VT)

最大跌幅-23.03%

(高點98.35 ➔ 低點75.70)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

10個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	8.84%	8.85%
3年	15.79%	16.26%
5年	16.26%	19.19%
10年	--	15.95%
15年	--	16.09%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.09%	1.09%	1.08%	1.05%	1.06%	1.05%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.08% ,單一行政管理費
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,單一行政管理費
同類基金平均	1.71%	1.70%	1.70%	1.67%	1.66%	1.70%
同類基金最高	3.60%	3.60%	4.08%	3.60%	3.18%	3.11%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高0% ,0%

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
安聯全球股票基金-P配息類股(歐元)
ISIN Code
DE0009797563
境內境外
境外
成立日期
1971/02/15
基金核准生效日
2019/12/26
總代理基金生效日
2019/12/26
台灣總代理
A0036-安聯證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
全球股市
此級別基金規模
歐元485萬 (2024/10/30)
基金總規模
歐元21.58億 (2024/10/30)
配息方式
年配
基金註冊地
德國法蘭克福
經理人
Christian Schneider、Tobias Kohls
管理公司
020-ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (DIT)
保管銀行
State Street Bank International GmbH Munich

參考指數與ETF

參考指數

MSCI 所有國家世界總淨回報指數 (MSCI AC World T.R. (Net))

參考ETF

全球股市ETF (VT)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 已開發市場

投資標的

本基金主要投資於證券、或等同股票之有價證券,及參與憑證,其發行人是位於世界銀行分類為「高人均國內生產總額」類之國家。本公司為基金選股時不考量公司之所在地或規模,亦不論其股票是否為價值型或為成長股。此意謂本基金可選擇單一之投資策略,只投資位於一個或數個國家之公司,或具備某種規模之公司,或屬於特定產業類別之公司;亦可採取分散之投資方式。