境外
安聯全球股票基金-P配息類股(歐元)
2572.75
歐元
+3.90 (0.15%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 所有國家世界總淨回報指數 (MSCI AC World T.R. (Net))
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 2572.75 | +3.9000 | +0.15% |
| 2025/07/09 | 2568.85 | +15.6600 | +0.61% |
| 2025/07/08 | 2553.19 | -15.7500 | -0.61% |
| 2025/07/07 | 2568.94 | +22.5400 | +0.89% |
| 2025/07/03 | 2546.4 | -5.1500 | -0.20% |
| 2025/07/02 | 2551.55 | +8.3800 | +0.33% |
| 2025/07/01 | 2543.17 | -5.3700 | -0.21% |
| 2025/06/30 | 2548.54 | +8.6200 | +0.34% |
| 2025/06/27 | 2539.92 | +14.7300 | +0.58% |
| 2025/06/26 | 2525.19 | -17.9900 | -0.71% |
| 2025/06/25 | 2543.18 | +30.0100 | +1.19% |
| 2025/06/24 | 2513.17 | +11.7500 | +0.47% |
| 2025/06/23 | 2501.42 | -97.4400 | -3.75% |
| 2025/05/21 | 2598.86 | -28.6300 | -1.09% |
| 2025/05/20 | 2627.49 | +5.5300 | +0.21% |
| 2025/05/19 | 2621.96 | +0.0800 | +0.00% |
| 2025/05/16 | 2621.88 | +7.3600 | +0.28% |
| 2025/05/15 | 2614.52 | -1.2300 | -0.05% |
| 2025/05/14 | 2615.75 | -10.9400 | -0.42% |
| 2025/05/13 | 2626.69 | +65.4400 | +2.56% |
| 2025/05/12 | 2561.25 | +35.7800 | +1.42% |
| 2025/05/09 | 2525.47 | +17.7400 | +0.71% |
| 2025/05/08 | 2507.73 | +33.7900 | +1.37% |
| 2025/05/07 | 2473.94 | -10.9700 | -0.44% |
| 2025/05/06 | 2484.91 | -8.0700 | -0.32% |
| 2025/05/05 | 2492.98 | +40.9400 | +1.67% |
| 2025/05/02 | 2452.04 | +25.8200 | +1.06% |
| 2025/04/30 | 2426.22 | +18.4100 | +0.76% |
| 2025/04/29 | 2407.81 | -21.6500 | -0.89% |
| 2025/04/28 | 2429.46 | +10.3400 | +0.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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