境外
安聯全球股票基金-P配息類股(歐元)
2598.86
歐元
-28.63 (-1.09%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 所有國家世界總淨回報指數 (MSCI AC World T.R. (Net))
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 2598.86 | -28.6300 | -1.09% |
| 2025/05/20 | 2627.49 | +5.5300 | +0.21% |
| 2025/05/19 | 2621.96 | +0.0800 | +0.00% |
| 2025/05/16 | 2621.88 | +7.3600 | +0.28% |
| 2025/05/15 | 2614.52 | -1.2300 | -0.05% |
| 2025/05/14 | 2615.75 | -10.9400 | -0.42% |
| 2025/05/13 | 2626.69 | +65.4400 | +2.56% |
| 2025/05/12 | 2561.25 | +35.7800 | +1.42% |
| 2025/05/09 | 2525.47 | +17.7400 | +0.71% |
| 2025/05/08 | 2507.73 | +33.7900 | +1.37% |
| 2025/05/07 | 2473.94 | -10.9700 | -0.44% |
| 2025/05/06 | 2484.91 | -8.0700 | -0.32% |
| 2025/05/05 | 2492.98 | +40.9400 | +1.67% |
| 2025/05/02 | 2452.04 | +25.8200 | +1.06% |
| 2025/04/30 | 2426.22 | +18.4100 | +0.76% |
| 2025/04/29 | 2407.81 | -21.6500 | -0.89% |
| 2025/04/28 | 2429.46 | +10.3400 | +0.43% |
| 2025/04/25 | 2419.12 | +55.4900 | +2.35% |
| 2025/04/24 | 2363.63 | +20.0200 | +0.85% |
| 2025/04/23 | 2343.61 | +84.6900 | +3.75% |
| 2025/04/22 | 2258.92 | -85.1600 | -3.63% |
| 2025/04/17 | 2344.08 | -33.8200 | -1.42% |
| 2025/04/16 | 2377.9 | -21.9200 | -0.91% |
| 2025/04/15 | 2399.82 | +28.7300 | +1.21% |
| 2025/04/14 | 2371.09 | +48.0200 | +2.07% |
| 2025/04/11 | 2323.07 | -124.7300 | -5.10% |
| 2025/04/10 | 2447.8 | +183.8100 | +8.12% |
| 2025/04/09 | 2263.99 | -47.0300 | -2.04% |
| 2025/04/08 | 2311.02 | +31.9800 | +1.40% |
| 2025/04/07 | 2279.04 | -162.1500 | -6.64% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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