境外
安聯全球股票基金-P配息類股(歐元)
2571.99
歐元
+18.48 (0.72%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 所有國家世界總淨回報指數 (MSCI AC World T.R. (Net))
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 2571.99 | +18.4800 | +0.72% |
| 2025/03/31 | 2553.51 | -67.1700 | -2.56% |
| 2025/03/28 | 2620.68 | -6.1800 | -0.24% |
| 2025/03/27 | 2626.86 | -24.4200 | -0.92% |
| 2025/03/26 | 2651.28 | +0.4300 | +0.02% |
| 2025/03/25 | 2650.85 | +53.2100 | +2.05% |
| 2025/03/24 | 2597.64 | -6.6000 | -0.25% |
| 2025/03/21 | 2604.24 | -2.8400 | -0.11% |
| 2025/03/20 | 2607.08 | +20.5000 | +0.79% |
| 2025/03/19 | 2586.58 | -12.1200 | -0.47% |
| 2025/03/18 | 2598.7 | +8.9300 | +0.34% |
| 2025/03/17 | 2589.77 | +40.3500 | +1.58% |
| 2025/03/14 | 2549.42 | -35.4700 | -1.37% |
| 2025/03/13 | 2584.89 | +25.2300 | +0.99% |
| 2025/03/12 | 2559.66 | -25.1700 | -0.97% |
| 2025/03/11 | 2584.83 | -81.3000 | -3.05% |
| 2025/03/10 | 2666.13 | +4.3100 | +0.16% |
| 2025/03/07 | 2661.82 | -34.6400 | -1.28% |
| 2025/03/06 | 2696.46 | -5.2400 | -0.19% |
| 2025/03/05 | 2701.7 | -38.2800 | -1.40% |
| 2025/03/04 | 2739.98 | -63.8600 | -2.28% |
| 2025/03/03 | 2803.84 | -6.9400 | -0.25% |
| 2025/02/28 | 2810.78 | -34.0200 | -1.20% |
| 2025/02/27 | 2844.8 | +11.4900 | +0.41% |
| 2025/02/26 | 2833.31 | -2.3500 | -0.08% |
| 2025/02/25 | 2835.66 | -9.3800 | -0.33% |
| 2025/02/24 | 2845.04 | -46.7100 | -1.62% |
| 2025/02/21 | 2891.75 | -23.1500 | -0.79% |
| 2025/02/20 | 2914.9 | +5.0500 | +0.17% |
| 2025/02/19 | 2909.85 | +4.8000 | +0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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