境外
安聯全球股票基金-P配息類股(歐元)
2830.67
歐元
-6.34 (-0.22%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI 所有國家世界總淨回報指數 (MSCI AC World T.R. (Net))
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 2830.67 | -6.3400 | -0.22% |
| 2024/11/18 | 2837.01 | -60.7000 | -2.09% |
| 2024/11/15 | 2897.71 | -22.3700 | -0.77% |
| 2024/11/14 | 2920.08 | +24.9200 | +0.86% |
| 2024/11/13 | 2895.16 | -11.2300 | -0.39% |
| 2024/11/12 | 2906.39 | +44.5900 | +1.56% |
| 2024/11/08 | 2861.8 | +15.0700 | +0.53% |
| 2024/11/07 | 2846.73 | +45.5600 | +1.63% |
| 2024/11/06 | 2801.17 | +58.0000 | +2.11% |
| 2024/11/05 | 2743.17 | +1.0200 | +0.04% |
| 2024/11/04 | 2742.15 | +17.8200 | +0.65% |
| 2024/11/01 | 2724.33 | -33.3600 | -1.21% |
| 2024/10/31 | 2757.69 | -11.7000 | -0.42% |
| 2024/10/30 | 2769.39 | -16.3100 | -0.59% |
| 2024/10/29 | 2785.7 | +7.5800 | +0.27% |
| 2024/10/28 | 2778.12 | +1.4200 | +0.05% |
| 2024/10/25 | 2776.7 | -17.7200 | -0.63% |
| 2024/10/24 | 2794.42 | -14.5200 | -0.52% |
| 2024/10/23 | 2808.94 | -9.3000 | -0.33% |
| 2024/10/22 | 2818.24 | -22.0000 | -0.77% |
| 2024/10/21 | 2840.24 | +4.1300 | +0.15% |
| 2024/10/18 | 2836.11 | +15.2000 | +0.54% |
| 2024/10/17 | 2820.91 | +12.9400 | +0.46% |
| 2024/10/16 | 2807.97 | -47.2200 | -1.65% |
| 2024/10/15 | 2855.19 | +48.7100 | +1.74% |
| 2024/10/11 | 2806.48 | -6.4500 | -0.23% |
| 2024/10/10 | 2812.93 | +13.7400 | +0.49% |
| 2024/10/09 | 2799.19 | +27.9000 | +1.01% |
| 2024/10/08 | 2771.29 | -41.5000 | -1.48% |
| 2024/10/07 | 2812.79 | +18.8500 | +0.67% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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