安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)

安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)安聯全球股票基金-P配息類股(歐元)

457.92

歐元

+3.27 (0.72%)

最新淨值(2025/04/01)

參考指標

MSCI 所有國家世界總淨回報指數 (MSCI AC World T.R. (Net))

參考ETF

全球股市ETF (VT)

風險評等

RR3

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A配息類股(歐元)	1971/02/15	-	年配	歐元19.24億	歐元	457.9200	+3.27	+0.72%	-7.41%	-9.31%	本頁基金
P配息類股(歐元)	1971/02/15	-	年配	歐元470萬	歐元	2571.9900	+18.48	+0.72%	-8.82%	-10.05%	看詳情
所有級別累計				歐元21億約台幣705億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI 所有國家世界總淨回報指數 (MSCI AC World T.R. (Net))

參考ETF：全球股市ETF (VT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-6.93%	-3.52%	234/281	17%
3個月	-7.08%	-0.78%	233/281	17%
6個月	-7.01%	-1.62%	247/281	12%
1年	-9.31%	+6.72%	258/281	8%
3年	+3.95%	+19.98%	196/281	30%
5年	+60.06%	+107.28%	148/281	47%
10年	+99.52%	+130.27%	45/281	84%
15年	+271.24%	+256.54%	8/281	97%

年度報酬率

參考指標：MSCI 所有國家世界總淨回報指數 (MSCI AC World T.R. (Net))

參考ETF：全球股市ETF (VT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-7.41%	-0.98%	242/281	14%
2024年	+3.91%	+15.23%	222/281	21%
2023年	+24.90%	+22.02%	38/281	86%
2022年	-22.10%	-18.01%	156/281	44%
2021年	+27.04%	+18.27%	22/281	92%
2020年	+8.02%	+16.61%	116/281	59%
2019年	+36.76%	+26.82%	4/281	99%
2018年	-4.12%	-9.76%	21/281	93%
2017年	+16.74%	+24.49%	109/281	61%
2016年	+4.39%	+8.51%	64/281	77%
2015年	+10.28%	-1.86%	9/281	97%
2014年	+17.39%	+3.67%	11/281	96%
2013年	+21.16%	+22.95%	53/281	81%
2012年	+13.87%	+17.12%	44/281	84%
2011年	-6.01%	-7.50%	17/281	94%
2010年	+17.95%	+13.08%	17/281	94%
2009年	+25.43%	+32.65%	51/281	82%
2008年	-43.42%	--	22/281	92%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年02月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.02)	+100.0萬	225/281	20%	-100.0萬	227/281	19%	+0	104/281	63%
過去3個月合計(2025.02~2024.12)	+300.0萬	226/281	20%	-300.0萬	241/281	14%	+0	111/281	60%
過去6個月合計(2025.02~2024.09)	+600.0萬	232/281	17%	-2.7億	87/281	69%	-2.6億	254/281	10%
過去12個月合計(2025.02~2024.03)	+1300.0萬	232/281	17%	-5.0億	135/281	52%	-4.9億	226/281	20%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為年配，年初至今共配息1次，累積配息率為1.8%，2024年共配息1次，累積配息率為1.5%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 1.8%
2025/02/28	2025/03/03	2025/03/10	8.886	歐元
2024年			年度配息率 1.5%
2024/03/01	2024/03/04	2024/03/11	7.878	歐元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.6947

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-17.96%

(高點450.60 ➔ 低點369.66)

2022/04/05~2022/10/17

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/09回原高點

11個月回本

全球股市ETF (VT)

最大跌幅-23.03%

(高點98.35 ➔ 低點75.70)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

10個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	12.72%	10.22%
3年	15.53%	15.57%
5年	15.45%	16.20%
10年	14.96%	15.97%
15年	13.59%	16.00%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.05%	2.04%	2.03%	2.03%	2.04%	2.02%
經理費率(每年)	最低無%~最高2.05% ,單一行政管理費
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,單一行政管理費
同類基金平均	1.70%	1.70%	1.70%	1.67%	1.66%	1.70%
同類基金最高	3.60%	3.60%	4.08%	3.60%	3.18%	3.11%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高5% ,2.5%

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)
ISIN Code
DE0008475070
境內境外
境外
成立日期
1971/02/15
基金核准生效日
2006/07/28
總代理基金生效日
2006/07/28
台灣總代理
A0036-安聯證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
全球股市
此級別基金規模
歐元19.24億 (2025/02/27)
基金總規模
歐元21億 (2025/02/27)
配息方式
年配
基金註冊地
德國法蘭克福
經理人
Christian Schneider、Tobias Kohls
管理公司
020-ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (DIT)
保管銀行
State Street Bank International GmbH Munich

參考指數與ETF

參考指數

MSCI 所有國家世界總淨回報指數 (MSCI AC World T.R. (Net))

參考ETF

全球股市ETF (VT)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 已開發市場

投資標的

本基金主要投資於證券、或等同股票之有價證券,及參與憑證,其發行人是位於世界銀行分類為「高人均國內生產總額」類之國家。本公司為基金選股時不考量公司之所在地或規模,亦不論其股票是否為價值型或為成長股。此意謂本基金可選擇單一之投資策略,只投資位於一個或數個國家之公司,或具備某種規模之公司,或屬於特定產業類別之公司;亦可採取分散之投資方式。