境外
安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)
463.26
歐元
-2.37 (-0.51%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 所有國家世界總淨回報指數 (MSCI AC World T.R. (Net))
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 463.26 | -2.3700 | -0.51% |
| 2026/01/23 | 465.63 | -0.3200 | -0.07% |
| 2026/01/22 | 465.95 | +8.0500 | +1.76% |
| 2026/01/21 | 457.9 | -6.4400 | -1.39% |
| 2026/01/20 | 464.34 | -9.3000 | -1.96% |
| 2026/01/16 | 473.64 | +4.4700 | +0.95% |
| 2026/01/15 | 469.17 | -0.2800 | -0.06% |
| 2026/01/14 | 469.45 | -3.4100 | -0.72% |
| 2026/01/13 | 472.86 | +0.7900 | +0.17% |
| 2026/01/12 | 472.07 | +1.1200 | +0.24% |
| 2026/01/09 | 470.95 | +1.4000 | +0.30% |
| 2026/01/08 | 469.55 | -0.8400 | -0.18% |
| 2026/01/07 | 470.39 | +7.4100 | +1.60% |
| 2026/01/06 | 462.98 | +3.2000 | +0.70% |
| 2026/01/05 | 459.78 | +1.0300 | +0.22% |
| 2026/01/02 | 458.75 | +0.0600 | +0.01% |
| 2025/12/30 | 458.69 | +1.1000 | +0.24% |
| 2025/12/29 | 457.59 | +1.2300 | +0.27% |
| 2025/12/23 | 456.36 | +2.7500 | +0.61% |
| 2025/12/22 | 453.61 | +3.4800 | +0.77% |
| 2025/12/19 | 450.13 | +4.9300 | +1.11% |
| 2025/12/18 | 445.2 | -4.3000 | -0.96% |
| 2025/12/17 | 449.5 | +0.5000 | +0.11% |
| 2025/12/16 | 449 | -2.8200 | -0.62% |
| 2025/12/15 | 451.82 | -4.0900 | -0.90% |
| 2025/12/12 | 455.91 | +2.8600 | +0.63% |
| 2025/12/11 | 453.05 | +0.5500 | +0.12% |
| 2025/12/10 | 452.5 | -1.8400 | -0.40% |
| 2025/12/09 | 454.34 | -2.1400 | -0.47% |
| 2025/12/08 | 456.48 | +1.9400 | +0.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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