境外
安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)
505.78
歐元
-1.14 (-0.22%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI 所有國家世界總淨回報指數 (MSCI AC World T.R. (Net))
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 505.78 | -1.1400 | -0.22% |
| 2024/11/18 | 506.92 | -10.8900 | -2.10% |
| 2024/11/15 | 517.81 | -4.0200 | -0.77% |
| 2024/11/14 | 521.83 | +4.4400 | +0.86% |
| 2024/11/13 | 517.39 | -2.0200 | -0.39% |
| 2024/11/12 | 519.41 | +7.9200 | +1.55% |
| 2024/11/08 | 511.49 | +2.6800 | +0.53% |
| 2024/11/07 | 508.81 | +8.1300 | +1.62% |
| 2024/11/06 | 500.68 | +10.3500 | +2.11% |
| 2024/11/05 | 490.33 | +0.1700 | +0.03% |
| 2024/11/04 | 490.16 | +3.1500 | +0.65% |
| 2024/11/01 | 487.01 | -5.9800 | -1.21% |
| 2024/10/31 | 492.99 | -2.1000 | -0.42% |
| 2024/10/30 | 495.09 | -2.9300 | -0.59% |
| 2024/10/29 | 498.02 | +1.3400 | +0.27% |
| 2024/10/28 | 496.68 | +0.2200 | +0.04% |
| 2024/10/25 | 496.46 | -3.1900 | -0.64% |
| 2024/10/24 | 499.65 | -2.6100 | -0.52% |
| 2024/10/23 | 502.26 | -1.6700 | -0.33% |
| 2024/10/22 | 503.93 | -3.9500 | -0.78% |
| 2024/10/21 | 507.88 | +0.7000 | +0.14% |
| 2024/10/18 | 507.18 | +2.7000 | +0.54% |
| 2024/10/17 | 504.48 | +2.3000 | +0.46% |
| 2024/10/16 | 502.18 | -8.4600 | -1.66% |
| 2024/10/15 | 510.64 | +8.6600 | +1.73% |
| 2024/10/11 | 501.98 | -1.1600 | -0.23% |
| 2024/10/10 | 503.14 | +2.4400 | +0.49% |
| 2024/10/09 | 500.7 | +4.9800 | +1.00% |
| 2024/10/08 | 495.72 | -7.4400 | -1.48% |
| 2024/10/07 | 503.16 | +3.3400 | +0.67% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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