境外
安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)
462.09
歐元
-5.11 (-1.09%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 所有國家世界總淨回報指數 (MSCI AC World T.R. (Net))
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 462.09 | -5.1100 | -1.09% |
| 2025/05/20 | 467.2 | +0.9700 | +0.21% |
| 2025/05/19 | 466.23 | -0.0200 | 0.00% |
| 2025/05/16 | 466.25 | +1.3000 | +0.28% |
| 2025/05/15 | 464.95 | -0.2300 | -0.05% |
| 2025/05/14 | 465.18 | -1.9600 | -0.42% |
| 2025/05/13 | 467.14 | +11.6200 | +2.55% |
| 2025/05/12 | 455.52 | +6.3300 | +1.41% |
| 2025/05/09 | 449.19 | +3.1500 | +0.71% |
| 2025/05/08 | 446.04 | +6.0000 | +1.36% |
| 2025/05/07 | 440.04 | -1.9700 | -0.45% |
| 2025/05/06 | 442.01 | -1.4500 | -0.33% |
| 2025/05/05 | 443.46 | +7.2500 | +1.66% |
| 2025/05/02 | 436.21 | +4.5700 | +1.06% |
| 2025/04/30 | 431.64 | +3.2700 | +0.76% |
| 2025/04/29 | 428.37 | -3.8700 | -0.90% |
| 2025/04/28 | 432.24 | +1.8100 | +0.42% |
| 2025/04/25 | 430.43 | +9.8600 | +2.34% |
| 2025/04/24 | 420.57 | +3.5500 | +0.85% |
| 2025/04/23 | 417.02 | +15.0600 | +3.75% |
| 2025/04/22 | 401.96 | -15.2100 | -3.65% |
| 2025/04/17 | 417.17 | -6.0300 | -1.42% |
| 2025/04/16 | 423.2 | -3.9100 | -0.92% |
| 2025/04/15 | 427.11 | +5.1000 | +1.21% |
| 2025/04/14 | 422.01 | +8.5100 | +2.06% |
| 2025/04/11 | 413.5 | -22.2100 | -5.10% |
| 2025/04/10 | 435.71 | +32.7100 | +8.12% |
| 2025/04/09 | 403 | -8.3800 | -2.04% |
| 2025/04/08 | 411.38 | +5.6800 | +1.40% |
| 2025/04/07 | 405.7 | -28.9000 | -6.65% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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