安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)

安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)安聯新興亞洲股票基金- IT累積類股(美元)

73.7524

美元

-0.50 (-0.67%)

最新淨值(2024/11/21)

參考指標

MSCI 新興邊境亞洲總淨回報指數 MSCI Emerging Frontier Markets Asia Total Return Net

參考ETF

新興亞洲股市ETF (EEMA)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)	1986/05/09	-	配息	美元2,025萬	美元	73.7524	-0.50	-0.67%	+10.84%	+14.54%	本頁基金
IT累積類股(美元)	1986/05/09	-	不配息	美元927萬	美元	1796.3300	-12.15	-0.67%	+11.86%	+15.70%	看詳情
所有級別累計				美元3,728萬約台幣11.8億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI 新興邊境亞洲總淨回報指數 MSCI Emerging Frontier Markets Asia Total Return Net

參考ETF：新興亞洲股市ETF (EEMA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-4.78%	-4.72%	22/22	--
3個月	-2.21%	-0.31%	21/22	5%
6個月	-0.24%	+2.16%	16/22	27%
1年	+14.54%	+15.97%	12/22	45%
3年	-20.62%	-7.84%	22/22	--
5年	+17.01%	+20.51%	12/22	45%
10年	+28.77%	+49.66%	15/22	32%
15年	+125.08%	--	2/22	91%

年度報酬率

參考指標：MSCI 新興邊境亞洲總淨回報指數 MSCI Emerging Frontier Markets Asia Total Return Net

參考ETF：新興亞洲股市ETF (EEMA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+10.84%	+11.94%	14/22	36%
2023年	-0.97%	+6.60%	18/22	18%
2022年	-25.95%	-21.49%	19/22	14%
2021年	-3.18%	-4.18%	13/22	41%
2020年	+40.62%	+25.18%	2/22	91%
2019年	+16.64%	+18.59%	16/22	27%
2018年	-25.89%	-15.77%	18/22	18%
2017年	+37.18%	+43.42%	10/22	55%
2016年	+3.81%	+5.72%	9/22	59%
2015年	-6.56%	-11.38%	12/22	45%
2014年	+11.20%	+3.29%	10/22	55%
2013年	+8.18%	+1.69%	2/22	91%
2012年	+17.99%	--	4/22	82%
2011年	-18.26%	--	4/22	82%
2010年	+50.20%	--	1/22	100%
2009年	+74.69%	--	2/22	91%
2008年	-63.13%	--	3/22	86%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+8400.0萬	9/22	59%	-1200.0萬	18/22	18%	+7200.0萬	9/22	59%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+1.5億	9/22	59%	-2700.0萬	18/22	18%	+1.2億	9/22	59%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+3.3億	9/22	59%	-6400.0萬	19/22	14%	+2.7億	9/22	59%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+3.5億	9/22	59%	-1.0億	19/22	14%	+2.5億	9/22	59%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

基準日	除息日	每單位配息金額	幣別
2020年		累積配息率 0.0%
2020/12/14	2020/12/15	0.033	美元
2019年		年度配息率 0.3%
2019/12/13	2019/12/16	0.207	美元

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.9114

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：新興亞洲股市ETF (EEMA)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-32.08%

(高點84.60 ➔ 低點57.46)

2022/04/04~2022/10/25

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/11

25個月反彈中，尚未回本

新興亞洲股市ETF (EEMA)

最大跌幅-28.98%

(高點73.49 ➔ 低點52.19)

2022/04/04~2022/10/24

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/07回原高點

21個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：新興亞洲股市ETF (EEMA)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	14.25%	14.52%
3年	18.32%	19.05%
5年	19.87%	20.33%
10年	17.15%	18.16%
15年	17.88%	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.30%	2.30%	2.30%	2.30%	2.32%	2.29%
經理費率(每年)	最低無%~最高2.25% ,單一行政管理費
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,單一行政管理費
同類基金平均	1.82%	1.82%	1.82%	1.82%	1.77%	1.82%
同類基金最高	2.93%	2.94%	2.85%	2.71%	2.65%	3.39%
同類基金最低	0.06%	0.07%	0.07%	0.07%	0.07%	0.08%