境外
安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)
74.2529
美元
+0.20 (0.26%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI 新興邊境亞洲總淨回報指數 MSCI Emerging Frontier Markets Asia Total Return Net
參考ETF
新興亞洲股市ETF (EEMA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 74.2529 | +0.1962 | +0.26% |
| 2024/11/19 | 74.0567 | +0.3738 | +0.51% |
| 2024/11/18 | 73.6829 | -0.2564 | -0.35% |
| 2024/11/15 | 73.9393 | +0.1126 | +0.15% |
| 2024/11/14 | 73.8267 | -0.4026 | -0.54% |
| 2024/11/13 | 74.2293 | -0.6736 | -0.90% |
| 2024/11/12 | 74.9029 | -1.8103 | -2.36% |
| 2024/11/11 | 76.7132 | -0.5845 | -0.76% |
| 2024/11/08 | 77.2977 | -0.2279 | -0.29% |
| 2024/11/07 | 77.5256 | +0.3710 | +0.48% |
| 2024/11/06 | 77.1546 | +0.0608 | +0.08% |
| 2024/11/05 | 77.0938 | +0.4573 | +0.60% |
| 2024/11/04 | 76.6365 | +0.7295 | +0.96% |
| 2024/10/31 | 75.907 | -0.7300 | -0.95% |
| 2024/10/30 | 76.637 | -0.8076 | -1.04% |
| 2024/10/29 | 77.4446 | +0.1705 | +0.22% |
| 2024/10/28 | 77.2741 | +0.0424 | +0.05% |
| 2024/10/25 | 77.2317 | -0.2192 | -0.28% |
| 2024/10/24 | 77.4509 | -1.0432 | -1.33% |
| 2024/10/23 | 78.4941 | +0.2174 | +0.28% |
| 2024/10/22 | 78.2767 | -0.5099 | -0.65% |
| 2024/10/21 | 78.7866 | -0.5177 | -0.65% |
| 2024/10/18 | 79.3043 | +0.9906 | +1.26% |
| 2024/10/17 | 78.3137 | -0.4490 | -0.57% |
| 2024/10/16 | 78.7627 | -0.6303 | -0.79% |
| 2024/10/15 | 79.393 | -0.5485 | -0.69% |
| 2024/10/14 | 79.9415 | +0.2319 | +0.29% |
| 2024/10/10 | 79.7096 | +0.3434 | +0.43% |
| 2024/10/09 | 79.3662 | -0.0203 | -0.03% |
| 2024/10/08 | 79.3865 | -1.7483 | -2.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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