境外
安聯亞洲不含中國股票基金-A配息類股(美元)
96.693
美元
+0.59 (0.61%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 新興邊境亞洲總淨回報指數 MSCI Emerging Frontier Markets Asia Total Return Net
參考ETF
新興亞洲股市ETF (EEMA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 96.693 | +0.5882 | +0.61% |
| 2026/01/23 | 96.1048 | +0.4897 | +0.51% |
| 2026/01/22 | 95.6151 | +1.3650 | +1.45% |
| 2026/01/21 | 94.2501 | +0.1982 | +0.21% |
| 2026/01/20 | 94.0519 | -0.7638 | -0.81% |
| 2026/01/19 | 94.8157 | -0.1821 | -0.19% |
| 2026/01/16 | 94.9978 | +0.6216 | +0.66% |
| 2026/01/15 | 94.3762 | -0.0590 | -0.06% |
| 2026/01/14 | 94.4352 | +0.6196 | +0.66% |
| 2026/01/13 | 93.8156 | -0.0903 | -0.10% |
| 2026/01/12 | 93.9059 | +0.2466 | +0.26% |
| 2026/01/09 | 93.6593 | -0.3632 | -0.39% |
| 2026/01/08 | 94.0225 | -0.9578 | -1.01% |
| 2026/01/07 | 94.9803 | -0.0758 | -0.08% |
| 2026/01/06 | 95.0561 | +0.9550 | +1.01% |
| 2026/01/05 | 94.1011 | +1.6220 | +1.75% |
| 2026/01/02 | 92.4791 | +1.3591 | +1.49% |
| 2025/12/31 | 91.12 | +0.2035 | +0.22% |
| 2025/12/30 | 90.9165 | +0.1005 | +0.11% |
| 2025/12/29 | 90.816 | +2.1426 | +2.42% |
| 2025/12/23 | 88.6734 | +0.1238 | +0.14% |
| 2025/12/22 | 88.5496 | +0.9420 | +1.08% |
| 2025/12/19 | 87.6076 | +1.1744 | +1.36% |
| 2025/12/18 | 86.4332 | -0.2903 | -0.33% |
| 2025/12/17 | 86.7235 | +0.4985 | +0.58% |
| 2025/12/16 | 86.225 | -1.3284 | -1.52% |
| 2025/12/15 | 87.5534 | -2.1126 | -2.36% |
| 2025/12/12 | 89.666 | +0.8956 | +1.01% |
| 2025/12/11 | 88.7704 | -0.3933 | -0.44% |
| 2025/12/10 | 89.1637 | +0.3718 | +0.42% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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