境外
安聯新興亞洲股票基金- IT累積類股(美元)
1803.65
美元
+9.15 (0.51%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI 新興邊境亞洲總淨回報指數 MSCI Emerging Frontier Markets Asia Total Return Net
參考ETF
新興亞洲股市ETF (EEMA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI 新興邊境亞洲總淨回報指數 MSCI Emerging Frontier Markets Asia Total Return Net
參考ETF：新興亞洲股市ETF (EEMA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -6.54% | -5.66% | 13/22 | 41% |
| 3個月 | -2.41% | +1.25% | 18/22 | 18% |
| 6個月 | -0.14% | +1.91% | 10/22 | 55% |
| 1年 | +15.34% | +15.62% | 6/22 | 73% |
| 3年 | -19.20% | -8.00% | 18/22 | 18% |
| 5年 | +22.12% | +20.88% | 7/22 | 68% |
| 10年 | -- | +52.96% | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI 新興邊境亞洲總淨回報指數 MSCI Emerging Frontier Markets Asia Total Return Net
參考ETF：新興亞洲股市ETF (EEMA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +12.32% | +12.86% | 10/22 | 55% |
| 2023年 | +0.01% | +6.60% | 15/22 | 32% |
| 2022年 | -25.20% | -21.49% | 18/22 | 18% |
| 2021年 | -2.20% | -4.18% | 10/22 | 55% |
| 2020年 | +42.06% | +25.18% | 1/22 | 100% |
| 2019年 | +17.81% | +18.59% | 13/22 | 41% |
| 2018年 | -25.13% | -15.77% | 17/22 | 23% |
| 2017年 | +38.55% | +43.42% | 9/22 | 59% |
| 2016年 | -- | +5.72% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -11.38% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +3.29% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +1.69% | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +8400.0萬 | 10/22 | 55% | -1200.0萬 | 19/22 | 14% | +7200.0萬 | 10/22 | 55% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1.5億 | 10/22 | 55% | -2700.0萬 | 19/22 | 14% | +1.2億 | 10/22 | 55% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +3.3億 | 10/22 | 55% | -6400.0萬 | 20/22 | 9% | +2.7億 | 10/22 | 55% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +3.5億 | 10/22 | 55% | -1.0億 | 20/22 | 9% | +2.5億 | 10/22 | 55% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標
與參考ETF的R2：0.9114
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興亞洲股市ETF (EEMA)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-31.69%
(高點2006.71 ➔ 低點1370.72)
2022/04/04~2022/10/25
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/11
25個月反彈中，尚未回本
新興亞洲股市ETF (EEMA)
最大跌幅-28.98%
(高點73.49 ➔ 低點52.19)
2022/04/04~2022/10/24
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/07回原高點
21個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興亞洲股市ETF (EEMA)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 14.24% | 14.52% |
| 3年 | 18.33% | 19.05% |
| 5年 | 19.88% | 20.33% |
| 10年 | -- | 18.16% |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.30% | 1.29% | 1.29% | 1.29% | 1.31% | 1.28% |
| 經理費率(每年) | 最低無%~最高1.28% ,單一行政管理費 | |||||
| 保管費率(每年) | 最低0%~最高0% ,單一行政管理費 | |||||
| 同類基金平均 | 1.82% | 1.82% | 1.82% | 1.82% | 1.77% | 1.82% |
| 同類基金最高 | 2.93% | 2.94% | 2.85% | 2.71% | 2.65% | 3.39% |
| 同類基金最低 | 0.06% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.07% | 0.08% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高2% ,
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱安聯新興亞洲股票基金- IT累積類股(美元)
- ISIN CodeLU0348791418
- 境內境外境外
- 成立日期1986/05/09
- 基金核准生效日2016/04/25
- 總代理基金生效日2016/04/25
- 台灣總代理A0036-安聯證券投資信託股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別新興亞洲股市
- 此級別基金規模美元927萬 (2024/10/30)
- 基金總規模美元3,728萬 (2024/10/30)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人Chris Leung
- 管理公司019-ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)
- 保管銀行State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
參考指數與ETF
參考指數
MSCI 新興邊境亞洲總淨回報指數 MSCI Emerging Frontier Markets Asia Total Return Net
參考ETF
新興亞洲股市ETF (EEMA)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
區域 / 亞洲太平洋(不含日本)
投資標的
本基金至少 70%的資產投資於除日本、香港及新加坡以外的亞洲開發中市場股市。本子基金資產可投 資於新興市場。本子基金最多 30%資產可投資於中國 A 股市場。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為投資新興亞洲國家之股票型基金,且最多 30%資產可投資於中國 A 股市場,含有股票波動及 新興市場相關風險,故本基金適合積極型的投資對象,不適合有意於短期或中期期間內撤回投資資金, 或是無法承受新興亞洲股票市場波動對基金淨值產生影響的投資人。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
