境外
安聯新興亞洲股票基金- IT累積類股(美元)
1808.48
美元
+4.83 (0.27%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI 新興邊境亞洲總淨回報指數 MSCI Emerging Frontier Markets Asia Total Return Net
參考ETF
新興亞洲股市ETF (EEMA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 1808.48 | +4.8300 | +0.27% |
| 2024/11/19 | 1803.65 | +9.1500 | +0.51% |
| 2024/11/18 | 1794.5 | -6.1100 | -0.34% |
| 2024/11/15 | 1800.61 | +2.7900 | +0.16% |
| 2024/11/14 | 1797.82 | -9.7600 | -0.54% |
| 2024/11/13 | 1807.58 | -16.3500 | -0.90% |
| 2024/11/12 | 1823.93 | -44.0300 | -2.36% |
| 2024/11/11 | 1867.96 | -14.0800 | -0.75% |
| 2024/11/08 | 1882.04 | -5.4900 | -0.29% |
| 2024/11/07 | 1887.53 | +9.0800 | +0.48% |
| 2024/11/06 | 1878.45 | +1.5400 | +0.08% |
| 2024/11/05 | 1876.91 | +11.1800 | +0.60% |
| 2024/11/04 | 1865.73 | +17.9600 | +0.97% |
| 2024/10/31 | 1847.77 | -17.7200 | -0.95% |
| 2024/10/30 | 1865.49 | -19.6100 | -1.04% |
| 2024/10/29 | 1885.1 | +4.2100 | +0.22% |
| 2024/10/28 | 1880.89 | +1.1900 | +0.06% |
| 2024/10/25 | 1879.7 | -5.2900 | -0.28% |
| 2024/10/24 | 1884.99 | -25.3400 | -1.33% |
| 2024/10/23 | 1910.33 | +5.3400 | +0.28% |
| 2024/10/22 | 1904.99 | -12.3500 | -0.64% |
| 2024/10/21 | 1917.34 | -12.4500 | -0.65% |
| 2024/10/18 | 1929.79 | +24.1600 | +1.27% |
| 2024/10/17 | 1905.63 | -10.8700 | -0.57% |
| 2024/10/16 | 1916.5 | -15.2800 | -0.79% |
| 2024/10/15 | 1931.78 | -13.2800 | -0.68% |
| 2024/10/14 | 1945.06 | +5.8600 | +0.30% |
| 2024/10/10 | 1939.2 | +8.4100 | +0.44% |
| 2024/10/09 | 1930.79 | -0.4400 | -0.02% |
| 2024/10/08 | 1931.23 | -42.4800 | -2.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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