境外
安聯亞洲不含中國股票基金- IT累積類股(美元)
1940.98
美元
+9.20 (0.48%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 新興邊境亞洲總淨回報指數 MSCI Emerging Frontier Markets Asia Total Return Net
參考ETF
新興亞洲股市ETF (EEMA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 1940.98 | +9.2000 | +0.48% |
| 2025/05/20 | 1931.78 | -6.5700 | -0.34% |
| 2025/05/19 | 1938.35 | -15.6100 | -0.80% |
| 2025/05/16 | 1953.96 | -4.9000 | -0.25% |
| 2025/05/15 | 1958.86 | +16.5600 | +0.85% |
| 2025/05/14 | 1942.3 | +17.3200 | +0.90% |
| 2025/05/13 | 1924.98 | -14.6600 | -0.76% |
| 2025/05/12 | 1939.64 | +24.9800 | +1.30% |
| 2025/05/08 | 1914.66 | +6.3700 | +0.33% |
| 2025/05/07 | 1908.29 | -0.4500 | -0.02% |
| 2025/05/06 | 1908.74 | +12.0600 | +0.64% |
| 2025/05/02 | 1896.68 | +24.9300 | +1.33% |
| 2025/04/30 | 1871.75 | +1.0800 | +0.06% |
| 2025/04/29 | 1870.67 | +17.9300 | +0.97% |
| 2025/04/28 | 1852.74 | +4.5300 | +0.25% |
| 2025/04/25 | 1848.21 | +1.3400 | +0.07% |
| 2025/04/24 | 1846.87 | -7.8600 | -0.42% |
| 2025/04/23 | 1854.73 | +20.0200 | +1.09% |
| 2025/04/22 | 1834.71 | +5.3600 | +0.29% |
| 2025/04/17 | 1829.35 | +16.6400 | +0.92% |
| 2025/04/16 | 1812.71 | -1.2800 | -0.07% |
| 2025/04/15 | 1813.99 | +38.8900 | +2.19% |
| 2025/04/14 | 1775.1 | +30.6900 | +1.76% |
| 2025/04/11 | 1744.41 | +33.9300 | +1.98% |
| 2025/04/10 | 1710.48 | +64.5700 | +3.92% |
| 2025/04/09 | 1645.91 | -44.1300 | -2.61% |
| 2025/04/08 | 1690.04 | -10.2100 | -0.60% |
| 2025/04/07 | 1700.25 | -127.6400 | -6.98% |
| 2025/04/03 | 1827.89 | -16.6600 | -0.90% |
| 2025/04/02 | 1844.55 | +15.6300 | +0.85% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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