境外
安聯亞洲不含中國股票基金- IT累積類股(美元)
1828.92
美元
+15.20 (0.84%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 新興邊境亞洲總淨回報指數 MSCI Emerging Frontier Markets Asia Total Return Net
參考ETF
新興亞洲股市ETF (EEMA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 1828.92 | +15.2000 | +0.84% |
| 2025/03/31 | 1813.72 | -46.1200 | -2.48% |
| 2025/03/28 | 1859.84 | -15.3800 | -0.82% |
| 2025/03/27 | 1875.22 | -6.7200 | -0.36% |
| 2025/03/26 | 1881.94 | -5.9000 | -0.31% |
| 2025/03/25 | 1887.84 | -10.0500 | -0.53% |
| 2025/03/24 | 1897.89 | -0.0600 | 0.00% |
| 2025/03/21 | 1897.95 | -15.0200 | -0.79% |
| 2025/03/20 | 1912.97 | -14.1500 | -0.73% |
| 2025/03/19 | 1927.12 | -15.1300 | -0.78% |
| 2025/03/18 | 1942.25 | +36.3300 | +1.91% |
| 2025/03/17 | 1905.92 | +21.3200 | +1.13% |
| 2025/03/14 | 1884.6 | +16.6100 | +0.89% |
| 2025/03/13 | 1867.99 | -6.1400 | -0.33% |
| 2025/03/12 | 1874.13 | +9.2500 | +0.50% |
| 2025/03/11 | 1864.88 | -16.8800 | -0.90% |
| 2025/03/10 | 1881.76 | -27.9300 | -1.46% |
| 2025/03/07 | 1909.69 | -6.9900 | -0.36% |
| 2025/03/06 | 1916.68 | +30.0300 | +1.59% |
| 2025/03/05 | 1886.65 | +31.2600 | +1.68% |
| 2025/03/04 | 1855.39 | +11.0200 | +0.60% |
| 2025/03/03 | 1844.37 | +8.9800 | +0.49% |
| 2025/02/28 | 1835.39 | -55.9100 | -2.96% |
| 2025/02/27 | 1891.3 | -14.6500 | -0.77% |
| 2025/02/26 | 1905.95 | +23.2900 | +1.24% |
| 2025/02/25 | 1882.66 | -31.1100 | -1.63% |
| 2025/02/24 | 1913.77 | -11.9000 | -0.62% |
| 2025/02/21 | 1925.67 | +25.6500 | +1.35% |
| 2025/02/20 | 1900.02 | -16.5500 | -0.86% |
| 2025/02/19 | 1916.57 | +4.4000 | +0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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