安聯東方入息基金-A配息類股(美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

安聯東方入息基金-A配息類股(美元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)

安聯東方入息基金-A配息類股(美元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)安聯東方入息基金-IT累積類股(美元) (本基金並無保證收益及配息)安聯東方入息基金-P 配息類股(美元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)安聯東方入息基金 -I 配息類股(美元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)

192.66

美元

-5.97 (-3.01%)

最新淨值(2025/03/31)

參考指標

MSCI 亞太總淨回報指數 MSCI ALL COUNTRIES ASIA PACIFIC TOTAL RETURN (NET)

參考ETF

風險評等

RR4

基金類型

平衡型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
-A配息類股(美元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	1985/11/08	-	年配	美元3.19億	美元	192.6600	-5.97	-3.01%	-1.47%	-5.51%	本頁基金
-IT累積類股(美元) (本基金並無保證收益及配息)	2008/10/03	-	不配息	美元8,226萬	美元	262.3700	-8.12	-3.00%	-1.26%	-4.66%	看詳情
-P 配息類股(美元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	1985/11/08	-	年配	美元3,568萬	美元	208.1500	-6.44	-3.00%	-1.27%	-4.70%	看詳情
-I 配息類股(美元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	1985/11/08	-	年配	美元3,158萬	美元	213.1800	-6.60	-3.00%	-1.26%	-4.66%	看詳情
-A 配息類股(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)	1985/11/08	-	年配	美元1,450萬	美元	27.0109	-0.90	-3.24%	-2.42%	-1.71%	看詳情
所有級別累計				美元10.55億約台幣342億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI 亞太總淨回報指數 MSCI ALL COUNTRIES ASIA PACIFIC TOTAL RETURN (NET)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-2.96%	--	47/71	34%
3個月	-1.47%	--	49/71	31%
6個月	-10.81%	--	69/71	3%
1年	-5.51%	--	69/71	3%
3年	-1.10%	--	51/71	28%
5年	+73.68%	--	8/71	89%
10年	+103.80%	--	4/71	94%
15年	+161.31%	--	3/71	96%

年度報酬率

參考指標：MSCI 亞太總淨回報指數 MSCI ALL COUNTRIES ASIA PACIFIC TOTAL RETURN (NET)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-1.47%	--	49/71	31%
2024年	+0.77%	--	64/71	10%
2023年	+12.95%	--	17/71	76%
2022年	-22.51%	--	57/71	20%
2021年	+9.19%	--	12/71	83%
2020年	+47.68%	--	4/71	94%
2019年	+39.37%	--	4/71	94%
2018年	-19.52%	--	46/71	35%
2017年	+34.05%	--	3/71	96%
2016年	+2.13%	--	31/71	56%
2015年	-0.79%	--	15/71	79%
2014年	-6.11%	--	14/71	80%
2013年	+21.93%	--	3/71	96%
2012年	+12.96%	--	4/71	94%
2011年	-10.95%	--	5/71	93%
2010年	+9.10%	--	6/71	92%
2009年	+41.58%	--	5/71	93%
2008年	-36.12%	--	4/71	94%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年02月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.02)	+3800.0萬	9/71	87%	-6300.0萬	17/71	76%	-2500.0萬	59/71	17%
過去3個月合計(2025.02~2024.12)	+1.7億	1/71	100%	-2.6億	9/71	87%	-9400.0萬	56/71	21%
過去6個月合計(2025.02~2024.09)	+3.0億	9/71	87%	-5.7億	9/71	87%	-2.7億	59/71	17%
過去12個月合計(2025.02~2024.03)	+7.1億	9/71	87%	-15.5億	9/71	87%	-8.4億	59/71	17%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為年配，年初至今尚無配息，2024年共配息1次，累積配息率為1.57%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 1.6%
2024/12/13	2024/12/16	2024/12/19	3.168	美元
2023年			年度配息率 1.6%
2023/12/14	2023/12/15	2023/12/20	3.169	美元

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-27.74%

(高點197.71 ➔ 低點142.87)

2022/04/05~2022/10/13

2022/04高點

2022/10低點

6個月下跌

2024/01回原高點

16個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	9.06%	--
3年	19.37%	--
5年	20.51%	--
10年	18.64%	--
15年	17.57%	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.85%	1.85%	1.85%	1.85%	1.86%	1.85%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.8% ,單一行政管理費
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,單一行政管理費
同類基金平均	1.95%	1.95%	2.00%	1.99%	1.95%	2.07%
同類基金最高	2.80%	2.84%	3.34%	2.97%	2.80%	3.16%
同類基金最低	0.83%	0.83%	0.83%	0.82%	0.82%	0.82%