安聯東方入息基金-A配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)
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安聯東方入息基金-A配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)
安聯東方入息基金 -I 配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)
安聯東方入息基金-P 配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)
安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避險) (基金之配息來源可能為本金)
安聯東方入息基金-IT累積類股(美元)
209.8600
美元
+2.29 (1.10%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
172.29
23/10/26
209.97
24/03/21
投資目標
投資目標
投資地區
區域 / 亞洲太平洋(含日本)
投資標的
子基金至少 70%的資產投資於亞太地區股票及債券市場。本子基金資產可投資於新興市場。本子基金 最多 30%資產可投資於中國 A 股市場。本子基金資產不得投資於評等低於(含)BB+(標準普爾及惠譽) 或 Ba1(穆迪)之非投資等級債券。
投資策略
透過投資於亞太地區股票及債券市場,以獲取長期資本增值。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為偏股操作之平衡型基金,最多 30%資產可投資於中國 A 股市場,含有股票波動及新興市場相 關風險,故本基金適合積極型的投資對象,不適合有意於短期或中期期間內撤回投資資金,或是無法 承受亞太股票及債券市場波動對基金淨值產生影響的投資人。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR4
成立日期
1985/11/08
基金組別
亞太股債平衡
基金類型
平衡型
基金規模
美元 11.57億 (2024/04/30)
歷史配息
有
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Stuart Winchester
管理公司
019-ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)
保管銀行
State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
MSCI 亞太總淨回報指數 MSCI ALL COUNTRIES ASIA PACIFIC TOTAL RETURN (NET)
參考ETF
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
1.85 %
2021年
1.85 %
2020年
1.85 %
2019年
1.86 %
2018年
1.85 %
詳情
經理費率(每年)
最低無%~最高1.8% ,單一行政管理費
保管費率(每年)
最低0%~最高0% ,單一行政管理費
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高5% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +8.51% | +3.07% | +13.41% | +6.21% | +14.89% | +0.39% | +94.63% | +144.82% | +247.46% |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +12.89% | -22.26% | +6.98% | +46.89% | +41.72% | -19.70% | +34.29% | +4.51% | -0.99% | -5.70% |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 209.86000 | 2.2900 | +1.10% |
| 2024/05/15 | 207.57000 | 1.7000 | +0.83% |
| 2024/05/14 | 205.87000 | 0.2000 | +0.10% |
| 2024/05/13 | 205.67000 | 0.9200 | +0.45% |
| 2024/05/10 | 204.75000 | 0.7600 | +0.37% |
| 2024/05/08 | 203.99000 | -2.5300 | -1.23% |
| 2024/05/07 | 206.52000 | 0.9000 | +0.44% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/02高點
2022/10低點
20個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-40.64%
(高點244.52 ➔ 低點145.14)
(2021/02/17~2022/10/13)
過去10年
本基金
2021/02高點
2022/10低點
20個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-40.64%
(高點244.52 ➔ 低點145.14)
(2021/02/17~2022/10/13)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 12.91% | 20.24% | 22.26% | 18.60% |
| -- | -- | -- | -- |
歷史配息
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2023/12/15 | 2023/12/20 | 3.169 |
| 2022/12/15 | 2022/12/20 | 1.83691 |
| 2020/12/15 | 0.071 |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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