境外
安聯東方入息基金-A配息類股(美元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
194.04
美元
+1.38 (0.72%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 亞太總淨回報指數 MSCI ALL COUNTRIES ASIA PACIFIC TOTAL RETURN (NET)
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| -A配息類股(美元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 1985/11/08 | - | 年配 | 美元3.19億 | 美元 | 194.0400 | 2024-12-16 | 2024-12-19 | 3.168 | 本頁基金 | |
| -IT累積類股(美元) (本基金並無保證收益及配息) | 2008/10/03 | - | 不配息 | 美元8,226萬 | 美元 | 264.2700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| -P 配息類股(美元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 1985/11/08 | - | 年配 | 美元3,568萬 | 美元 | 209.6500 | 2024-12-16 | 2024-12-19 | 3.386 | 看詳情 | |
| -I 配息類股(美元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 1985/11/08 | - | 年配 | 美元3,158萬 | 美元 | 214.7200 | 2024-12-16 | 2024-12-19 | 1.68123 | 看詳情 | |
| -A 配息類股(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 1985/11/08 | - | 年配 | 美元1,450萬 | 美元 | 27.2566 | 2024-12-16 | 2024-12-19 | 0.405 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元10.55億約台幣342億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為年配，年初至今尚無配息，2024年共配息1次，累積配息率為1.57%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 1.6% | ||||
| 2024/12/13 | 2024/12/16 | 2024/12/19 | 3.168 | 年配 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 1.6% | ||||
| 2023/12/14 | 2023/12/15 | 2023/12/20 | 3.169 | 年配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
