境外
安聯東方入息基金-A配息類股(美元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息)
194.04
美元
+1.38 (0.72%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 亞太總淨回報指數 MSCI ALL COUNTRIES ASIA PACIFIC TOTAL RETURN (NET)
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -A配息類股(美元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 1985/11/08 | - | 年配 | 美元3.19億 | 美元 | 194.0400 | +1.38 | +0.72% | -0.77% | -5.10% | 本頁基金 |
| -IT累積類股(美元) (本基金並無保證收益及配息) | 2008/10/03 | - | 不配息 | 美元8,226萬 | 美元 | 264.2700 | +1.90 | +0.72% | -0.54% | -4.25% | 看詳情 |
| -P 配息類股(美元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 1985/11/08 | - | 年配 | 美元3,568萬 | 美元 | 209.6500 | +1.50 | +0.72% | -0.55% | -4.30% | 看詳情 |
| -I 配息類股(美元) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 1985/11/08 | - | 年配 | 美元3,158萬 | 美元 | 214.7200 | +1.54 | +0.72% | -0.54% | -4.26% | 看詳情 |
| -A 配息類股(美元避險) (本基金之配息來源可能為本金且無保證收益及配息) | 1985/11/08 | - | 年配 | 美元1,450萬 | 美元 | 27.2566 | +0.25 | +0.91% | -1.54% | -1.28% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.55億約台幣342億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI 亞太總淨回報指數 MSCI ALL COUNTRIES ASIA PACIFIC TOTAL RETURN (NET)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -2.27% | -- | 46/71 | 35% |
| 3個月 | -0.70% | -- | 47/71 | 34% |
| 6個月 | -9.85% | -- | 69/71 | 3% |
| 1年 | -5.10% | -- | 69/71 | 3% |
| 3年 | -0.39% | -- | 50/71 | 30% |
| 5年 | +73.13% | -- | 8/71 | 89% |
| 10年 | +102.59% | -- | 4/71 | 94% |
| 15年 | +163.18% | -- | 3/71 | 96% |
年度報酬率
參考指標：MSCI 亞太總淨回報指數 MSCI ALL COUNTRIES ASIA PACIFIC TOTAL RETURN (NET)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -0.77% | -- | 46/71 | 35% |
| 2024年 | +0.77% | -- | 64/71 | 10% |
| 2023年 | +12.95% | -- | 17/71 | 76% |
| 2022年 | -22.51% | -- | 57/71 | 20% |
| 2021年 | +9.19% | -- | 12/71 | 83% |
| 2020年 | +47.68% | -- | 4/71 | 94% |
| 2019年 | +39.37% | -- | 4/71 | 94% |
| 2018年 | -19.52% | -- | 46/71 | 35% |
| 2017年 | +34.05% | -- | 3/71 | 96% |
| 2016年 | +2.13% | -- | 31/71 | 56% |
| 2015年 | -0.79% | -- | 15/71 | 79% |
| 2014年 | -6.11% | -- | 14/71 | 80% |
| 2013年 | +21.93% | -- | 3/71 | 96% |
| 2012年 | +12.96% | -- | 4/71 | 94% |
| 2011年 | -10.95% | -- | 5/71 | 93% |
| 2010年 | +9.10% | -- | 6/71 | 92% |
| 2009年 | +41.58% | -- | 5/71 | 93% |
| 2008年 | -36.12% | -- | 4/71 | 94% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-27.74%
(高點197.71 ➔ 低點142.87)
2022/04/05~2022/10/13
2022/04高點
2022/10低點
6個月下跌
2024/01回原高點
16個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-31.02%
(高點142.64 ➔ 低點98.39)
2020/02/14~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-24.69%
(高點125.62 ➔ 低點94.61)
2018/03/27~2019/01/04
2018/03高點
2019/01低點
9個月下跌
2019/10回原高點
10個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-10.13%
(高點80.60 ➔ 低點72.43)
2011/01/19~2011/03/15
2011/01高點
2011/03低點
2個月下跌
2011/03回原高點
1個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-47.30%
(高點82.00 ➔ 低點43.21)
2008/05/19~2008/11/20
2008/05高點
2008/11低點
6個月下跌
2011/04回原高點
29個月回本
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 9.06% | -- |
| 3年 | 19.37% | -- |
| 5年 | 20.51% | -- |
| 10年 | 18.64% | -- |
| 15年 | 17.57% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
