鋒裕匯理美元綜合債券基金 A2南非幣 (穩定月配息)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2南非幣 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)

569.52

南非幣

-0.76 (-0.13%)

最新淨值(2024/12/03)

參考指標

Bloomberg U.S. Aggregate Index

參考ETF

美國綜合債券ETF (AGG)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A2南非幣 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)	2006/02/27	-	月配	美元7.65億	南非幣	569.5200	-0.76	-0.13%	+4.48%	+8.27%	本頁基金
I2 美元 (基金之配息來源可能為本金)	2006/02/27	-	配息	美元2.53億	美元	2709.0400	-4.39	-0.16%	+3.68%	+7.33%	看詳情
A2 美元 (基金之配息來源可能為本金)	2006/02/27	-	配息	美元1.66億	美元	105.4200	-0.18	-0.17%	+2.94%	+6.51%	看詳情
B 美元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)	2006/02/27	-	月配	美元1.11億	美元	34.2400	-0.05	-0.15%	+1.37%	+4.81%	看詳情
B 南非幣避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)	2006/02/27	-	月配	美元9,253萬	南非幣	29.9400	-0.04	-0.13%	+3.56%	+7.27%	看詳情
U 南非幣 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)	2006/02/27	-	月配	美元7,827萬	南非幣	525.9500	-0.72	-0.14%	+3.62%	+7.40%	看詳情
A2 美元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)	2006/02/27	-	月配	美元5,572萬	美元	36.1600	-0.06	-0.17%	+2.28%	+5.82%	看詳情
A2 美元 (月配息) (基金之配息來源可能為本金)	2006/02/27	-	月配	美元3,191萬	美元	53.7400	-0.09	-0.17%	+2.56%	+6.10%	看詳情
U 美元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)	2006/02/27	-	月配	美元2,536萬	美元	33.4100	-0.05	-0.15%	+1.37%	+4.80%	看詳情
B 美元 (月配息) (基金之配息來源可能為本金)	2006/02/27	-	月配	美元1,996萬	美元	45.3400	-0.08	-0.18%	+1.64%	+5.11%	看詳情
B 美元 (基金之配息來源可能為本金)	2006/02/27	-	配息	美元1,739萬	美元	78.9800	-0.13	-0.16%	+2.04%	+5.50%	看詳情
T 南非幣 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)	2006/02/27	-	月配	美元955萬	南非幣	528.1800	-0.72	-0.14%	+3.53%	+7.15%	看詳情
A2 歐元 (基金之配息來源可能為本金)	2006/02/27	-	配息	美元835萬	歐元	100.2300	-0.63	-0.62%	+8.12%	+9.52%	看詳情
B 澳幣避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)	2006/02/27	-	月配	美元714萬	澳幣	34.1700	-0.05	-0.15%	+0.59%	+3.84%	看詳情
U 美元 (月配息) (基金之配息來源可能為本金)	2006/02/27	-	月配	美元698萬	美元	35.8500	-0.06	-0.17%	+1.63%	+5.10%	看詳情
U 美元 (基金之配息來源可能為本金)	2006/02/27	-	配息	美元607萬	美元	51.0300	-0.09	-0.18%	+2.04%	+5.50%	看詳情
I2 歐元 (基金之配息來源可能為本金)	2006/02/27	-	配息	美元355萬	歐元	2575.8400	-16.00	-0.62%	+8.90%	+10.37%	看詳情
T 美元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)	2006/02/27	-	月配	美元245萬	美元	33.5700	-0.05	-0.15%	+1.37%	+4.79%	看詳情
A2 澳幣避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)	2006/02/27	-	月配	美元204萬	澳幣	35.8600	-0.06	-0.17%	+1.46%	+4.81%	看詳情
U 澳幣避險 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)	2006/02/27	-	月配	美元169萬	澳幣	34.1500	-0.05	-0.15%	+0.57%	+3.81%	看詳情
T 美元 (基金之配息來源可能為本金)	2006/02/27	-	配息	美元55.79萬	美元	51.3700	-0.09	-0.17%	+2.03%	+5.48%	看詳情
T 美元 (月配息) (基金之配息來源可能為本金)	2006/02/27	-	月配	美元40.77萬	美元	36.1300	-0.06	-0.17%	+1.65%	+5.10%	看詳情
A2-7 美元 (基金之配息來源可能為本金)	2006/02/27	-	配息	美元4.13萬	美元	46.5400	-0.07	-0.15%	+3.01%	+6.57%	看詳情
所有級別累計				美元19.58億約台幣620億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：Bloomberg U.S. Aggregate Index

參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.09%	+0.59%	153/158	3%
3個月	-1.69%	-1.78%	132/158	16%
6個月	+4.04%	+2.86%	46/158	71%
1年	+8.27%	+4.83%	32/158	80%
3年	-1.44%	-7.36%	28/158	82%
5年	+14.01%	-1.66%	4/158	97%
10年	--	+14.43%	--	--
15年	--	+39.02%	--	--

年度報酬率

參考指標：Bloomberg U.S. Aggregate Index

參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+4.48%	+1.59%	39/158	75%
2023年	+6.60%	+5.65%	40/158	75%
2022年	-11.45%	-13.03%	19/158	88%
2021年	+3.96%	-1.77%	9/158	94%
2020年	+10.80%	+7.48%	5/158	97%
2019年	--	+8.46%	--	--
2018年	--	+0.10%	--	--
2017年	--	+3.55%	--	--
2016年	--	+2.41%	--	--
2015年	--	+0.48%	--	--
2014年	--	+6.00%	--	--
2013年	--	-1.98%	--	--
2012年	--	+3.76%	--	--
2011年	--	+7.69%	--	--
2010年	--	+6.37%	--	--
2009年	--	+2.98%	--	--
2008年	--	+7.39%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+15.9億	53/158	66%	-5.4億	74/158	53%	+10.5億	53/158	66%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+43.6億	53/158	66%	-20.1億	74/158	53%	+23.5億	57/158	64%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+68.2億	53/158	66%	-35.1億	67/158	58%	+33.1億	57/158	64%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+127.0億	53/158	66%	-60.3億	64/158	59%	+66.7億	53/158	66%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息11次，累積配息率為11.3%，2023年共配息11次，累積配息率為13.2%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 11.3%
2024/10/31	2024/11/04	2024/11/07	5.9282	南非幣
2024/09/30	2024/10/01	2024/10/04	5.9282	南非幣
2024/08/30	2024/09/02	2024/09/05	5.9282	南非幣
2024/07/31	2024/08/01	2024/08/06	5.9282	南非幣
2024/06/28	2024/07/01	2024/07/04	5.9282	南非幣
2024/05/31	2024/06/03	2024/06/06	5.9282	南非幣
2024/04/30	2024/05/02	2024/05/07	5.9282	南非幣
2024/03/28	2024/04/02	2024/04/05	5.9282	南非幣
2024/02/29	2024/03/01	2024/03/06	5.9282	南非幣
2024/01/31	2024/02/01	2024/02/06	5.9282	南非幣
2023/12/29	2024/01/02	2024/01/05	6.9991	南非幣
2023年			年度配息率 13.2%
2023/11/30	2023/12/01	2023/12/06	6.9991	南非幣
2023/10/31	2023/11/02	2023/11/07	6.9991	南非幣
2023/09/29	2023/10/02	2023/10/05	6.9991	南非幣
2023/08/31	2023/09/01	2023/09/06	6.9991	南非幣
2023/07/31	2023/08/01	2023/08/04	6.9991	南非幣
2023/06/30	2023/07/03	2023/07/06	7.7771	南非幣
2023/05/31	2023/06/01	2023/06/06	7.7771	南非幣
2023/04/28	2023/05/02	2023/05/05	7.7771	南非幣
2023/03/31	2023/04/03	2023/04/06	7.7771	南非幣
2023/01/31	2023/02/01	2023/02/06	7.7771	南非幣
2022/12/30	2023/01/02	2023/01/05	8.4784	南非幣

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.9961

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-11.58%

(高點552.09 ➔ 低點488.13)

2022/03/18~2022/10/24

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/06回原高點

20個月回本

美國綜合債券ETF (AGG)

最大跌幅-12.25%

(高點100.49 ➔ 低點88.18)

2022/03/18~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/09回原高點

23個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	6.69%	6.95%
3年	8.17%	8.30%
5年	7.64%	6.72%
10年	--	5.24%
15年	--	4.61%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.33%	1.30%	1.30%	1.30%	1.30%	1.35%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.05% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.23% ,所揭為行政費率;保管費自行政費中撥付。
同類基金平均	1.28%	1.25%	1.29%	1.27%	1.30%	1.29%
同類基金最高	2.90%	2.93%	2.92%	2.91%	2.94%	2.94%
同類基金最低	0.00%	0.04%	0.03%	0.04%	0.03%	0.04%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低無%~最高4.5% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2南非幣 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)
ISIN Code
LU1883850288
境內境外
境外
成立日期
2006/02/27
基金核准生效日
2019/06/07
總代理基金生效日
2019/06/07
台灣總代理
A0035-鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
美國綜合債券
此級別基金規模
美元7.65億 (2024/10/30)
基金總規模
美元19.58億 (2024/10/30)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Kenneth J. Taubes / Bradley Komenda
管理公司
010-AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
保管銀行
CACEIS Bank,Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

Bloomberg U.S. Aggregate Index

參考ETF

美國綜合債券ETF (AGG)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 混合

投資標的

本基金追求在建議持有期間增加您的投資價值並提供收益。本基金為依據揭露規定(Disclosure Regulation)第 8 條推行 ESG 特性之金融商品,尋求就其投資組合獲得高於其指標之 ESG 分數,主要投資廣泛的美元計價投資等級債券,投資可能包括抵押擔保證券(MBS)及資產擔保證券(ABS)。