鋒裕匯理環球生態ESG股票基金 U 美元 (穩定月配息)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

鋒裕匯理基金環球責任股票 U 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)

鋒裕匯理基金環球責任股票 U 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 U 美元 (本基金之配息來源可能為本金)

45.82

美元

+0.16 (0.35%)

最新淨值(2025/04/28)

參考指標

MSCI World Index (此非永續參考指標,為比較績效指標)

參考ETF

全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)

風險評等

RR3

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
責任股票 A 歐元 (本基金之配息來源可能為本金)	2007/03/30	-	配息	美元12.27億	歐元	458.3600	+1.23	+0.27%	-1.92%	+6.82%	看詳情
責任股票 I2 歐元 (本基金之配息來源可能為本金)	2007/03/30	-	配息	美元2.26億	歐元	2737.1700	+7.56	+0.28%	-1.55%	+8.08%	看詳情
生態ESG股票U南非幣避險(穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2007/03/30	-	月配	美元5,792萬	南非幣	970.5100	+2.45	+0.25%	-1.09%	+10.11%	看詳情
生態ESG股票 A 美元 (本基金之配息來源可能為本金)	2007/03/30	-	配息	美元2,656萬	美元	521.2100	+1.87	+0.36%	+7.78%	+13.47%	看詳情
生態ESG股票A2南非幣避險(穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2007/03/30	-	月配	美元2,456萬	南非幣	994.9900	+2.55	+0.26%	-0.82%	+10.90%	看詳情
生態ESG股票 I2 美元 (本基金之配息來源可能為本金)	2007/03/30	-	配息	美元1,784萬	美元	3111.8900	+11.47	+0.37%	+8.19%	+14.80%	看詳情
生態ESG股票 B 美元 (本基金之配息來源可能為本金)	2007/03/30	-	配息	美元513萬	美元	64.7700	+0.23	+0.36%	+7.56%	+12.68%	看詳情
生態ESG股票A2美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2007/03/30	-	月配	美元104萬	美元	46.7700	+0.16	+0.34%	+7.72%	+13.27%	看詳情
責任股票 U 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)	2007/03/30	-	月配	美元91.32萬	美元	45.8200	+0.16	+0.35%	+7.55%	+12.68%	本頁基金
生態ESG股票 U 美元 (本基金之配息來源可能為本金)	2007/03/30	-	配息	美元32.51萬	美元	85.5600	+0.30	+0.35%	+7.55%	+12.71%	看詳情
所有級別累計				美元24.64億約台幣808億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI World Index (此非永續參考指標,為比較績效指標)

參考ETF：全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+1.96%	+1.92%	24/164	85%
3個月	+2.60%	+3.28%	40/164	76%
6個月	+4.39%	+2.19%	20/164	88%
1年	+12.68%	+8.04%	24/164	85%
3年	+21.18%	+21.17%	41/164	75%
5年	--	+49.81%	--	--
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI World Index (此非永續參考指標,為比較績效指標)

參考ETF：全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+7.55%	+6.51%	20/164	88%
2024年	+13.08%	+4.15%	51/164	69%
2023年	+8.67%	+15.64%	96/164	41%
2022年	-21.97%	-18.61%	56/164	66%
2021年	--	+7.27%	--	--
2020年	--	+13.01%	--	--
2019年	--	+23.05%	--	--
2018年	--	--	--	--
2017年	--	--	--	--
2016年	--	--	--	--
2015年	--	--	--	--
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年03月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.03)	+3800.0萬	83/164	49%	-8000.0萬	39/164	76%	-4200.0萬	136/164	17%
過去3個月合計(2025.03~2025.01)	+1.8億	67/164	59%	-3.3億	39/164	76%	-1.5億	152/164	7%
過去6個月合計(2025.03~2024.10)	+4.3億	45/164	73%	-7.3億	39/164	76%	-3.1億	152/164	7%
過去12個月合計(2025.03~2024.04)	+8.2億	40/164	76%	-15.8億	36/164	78%	-7.6億	147/164	10%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息4次，累積配息率為1.4%，2024年共配息12次，累積配息率為4.6%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2025年			累積配息率 1.4%
2025/03/31	2025/04/01	2025/04/04	0.1512	美元
2025/02/28	2025/03/03	2025/03/06	0.1512	美元
2025/01/31	2025/02/03	2025/02/06	0.1512	美元
2024/12/31	2025/01/02	2025/01/07	0.1667	美元
2024年			年度配息率 4.6%
2024/11/29	2024/12/02	2024/12/05	0.1667	美元
2024/10/31	2024/11/04	2024/11/07	0.1667	美元
2024/09/30	2024/10/01	2024/10/04	0.1667	美元
2024/08/30	2024/09/02	2024/09/05	0.1667	美元
2024/07/31	2024/08/01	2024/08/06	0.1667	美元
2024/06/28	2024/07/01	2024/07/05	0.1667	美元
2024/05/31	2024/06/03	2024/06/06	0.1667	美元
2024/04/30	2024/05/02	2024/05/07	0.1667	美元
2024/03/28	2024/04/02	2024/04/05	0.1667	美元
2024/02/29	2024/03/01	2024/03/06	0.1667	美元
2024/01/31	2024/02/01	2024/02/06	0.1667	美元
2023/12/29	2024/01/02	2024/01/05	0.1667	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.8821

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-22.37%

(高點40.40 ➔ 低點31.36)

2022/03/30~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/02回原高點

17個月回本

全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)

最大跌幅-25.05%

(高點54.59 ➔ 低點40.91)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/02回原高點

16個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	10.02%	10.22%
3年	12.76%	15.38%
5年	--	15.56%
10年	--	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年
本基金費用率	2.79%	2.74%	2.75%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.50% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.23% ,所揭為行政費率;保管費自行政費中撥付。
同類基金平均	1.96%	1.57%	1.32%
同類基金最高	2.98%	2.98%	3.01%
同類基金最低	0.05%	0.01%	0.05%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高% ,或有遞延銷售費用,請詳投資人須知。

手續費計收方式

買回時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
鋒裕匯理基金環球責任股票 U 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
ISIN Code
LU2391858516
境內境外
境外
成立日期
2007/03/30
基金核准生效日
2021/11/17
總代理基金生效日
2021/11/17
台灣總代理
A0035-鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
全球ESG永續發展類股
此級別基金規模
美元91.32萬 (2025/03/31)
基金總規模
美元24.64億 (2025/03/31)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Dieter Beil / Ian Oreilly
管理公司
010-AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
保管銀行
CACEIS Bank,Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

MSCI World Index (此非永續參考指標,為比較績效指標)

參考ETF

全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 已開發市場

投資標的

本基金依據揭露規定(Disclosure Regulation)第9條投資於永續投資,追求在建議持有期間提高您的投資價值。本基金之永續投資主要集中於投資有助於實現環境目標之證券,廣泛投資於全球致力提供乾淨健康環境、或對環境友善之商品或科技之公司所發行的股票。該等公司包括經營空氣污染控制、替代能源、資源回收、水質淨化以及生物科技等業務者。此外,本基金將投資配置於具有環境、社會或治理特性的證券, 該等特徵橫跨十大ESG產業/主題(永續運輸、農業/林業、健康生活、IT效率、水資源、清淨科技、污染防制、替代能源、能源效率、ESG貢獻),而各項投資均屬於該等產業/主題之一。此種多樣性提供投資人橫跨E、S和G特性領域的曝險。