投資目標
投資地區
全球 / 已開發市場
投資標的
本基金依據揭露規定(Disclosure Regulation)第9條投資於永續投資,追求在建議持有期間提高您的投資價 值。本基金之永續投資主要集中於投資有助於實現環境目標之證券,廣泛投資於全球致力提供乾淨健康環 境、或對環境友善之商品或科技之公司所發行的股票。該等公司包括經營空氣污染控制、替代能源、資源 回收、水質淨化以及生物科技等業務者。此外,本基金將投資配置於具有環境、社會或治理特性的證券, 該等特徵橫跨十大ESG產業/主題(永續運輸、農業/林業、健康生活、IT效率、水資源、清淨科技、污染 防制、替代能源、能源效率、ESG貢獻),而各項投資均屬於該等產業/主題之一。此種多樣性提供投資人 橫跨E、S和G特性領域的曝險。
投資策略
二、 投資策略: 本基金透過使用鋒裕匯理之 ESG 評等方法來篩選證券,該 ESG 評等係依據 38 項 ESG 量化評估指標,以 評估某一證券與該證券發行人所處行業就 ESG 中的環境、社會及治理這三個特性之平均績效,評等將介於A 至 G,共 7 個評等,以 A 為最佳、G 為最差,並於可投資範圍排除 G 評等之證券,且進一步評估其對環 境目標的貢獻,該貢獻評估係綜合考量證券之產業特性、營業收入或成本、ESG 承諾之行動與潛在涉及財 務規模、ESG 政策與實際行動、ESG 議合、鋒裕匯理 ESG 研究報告及評級等,藉以確認證券對於該 ESG 產業/主題具正面貢獻,旨在避免投資決策對與本基金之環境性質有關的永續因素造成不利影響。本基金尋 求於其投資組合獲得高於指標之 ESG 分數,該指標之 ESG 分數係正面挑選指標中前 80%之證券為比較基 準。詳細內容請參閱公開說明書中譯本「子基金之說明」乙節。 三、ESG 投資比例配置: 本基金至少將其資產之 70%投資於上述「一、投資標的」所載之十大 ESG 產業/主題,投資於任一 ESG 產 業/主題以 25%為上限。本基金依金融監督管理委員會 111 年 1 月 11 日金管證投字第 1100365536 號令,屬 環境、社會及治理相關主題基金,其 ESG 投資比例配置及相關揭露事項之詳細說明請參見投資人須知第二 部分:一般資訊第 35 至 48 頁。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金主要投資於全球股票,適合以下兩種投資人類型:1. 風險承受度中高,願意承擔適量風險,以追求 有潛力的報酬。2. 風險承受度高,願意承擔較高風險以追求獲利,可以接受較高波動的基金。
基金資料
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
基金外收費用(一次性額外收取)
最低無%~最高4.5% ,
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +4.12% | -0.12% | +2.15% | +18.07% | +8.65% | +51.38% | -- | -- |
| 全球ESG永續發展類股ETF (VSGX) | +3.46% | +1.90% | +3.46% | +16.39% | -1.44% | +33.75% | -- | -- |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +14.54% | +5.89% | -16.28% | +27.97% | +10.60% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 全球ESG永續發展類股ETF (VSGX) | +9.60% | +14.82% | -19.05% | +6.82% | +11.76% | +23.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(歐元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/10 | 441.59000 | 2.6200 | +0.60% |
| 2024/09/09 | 438.97000 | 5.8300 | +1.35% |
| 2024/09/06 | 433.14000 | -5.5900 | -1.27% |
| 2024/09/05 | 438.73000 | -2.3000 | -0.52% |
| 2024/09/04 | 441.03000 | -2.8000 | -0.63% |
| 2024/09/03 | 443.83000 | -4.1300 | -0.92% |
| 2024/09/02 | 447.96000 | 0.2500 | +0.06% |
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
過去10年
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 8.71% | 12.00% | 14.09% | -- |
| 全球ESG永續發展類股ETF (VSGX) | 13.34% | 16.80% | 18.84% | -- |
