鋒裕匯理環球生態ESG股票基金 A 歐元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 A 歐元 (基金之配息來源可能為本金)

495.08

歐元

+4.49 (0.92%)

最新淨值(2025/01/23)

參考指標

MSCI World Index (此非永續參考指標,為比較績效指標)

參考ETF

全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A 歐元 (基金之配息來源可能為本金)	2007/03/30	-	配息	美元12.46億	歐元	495.0800	+4.49	+0.92%	+5.94%	+23.66%	本頁基金
I2 歐元 (基金之配息來源可能為本金)	2007/03/30	-	配息	美元1.86億	歐元	2947.5100	+26.84	+0.92%	+6.02%	+25.10%	看詳情
U南非幣避險(穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)	2007/03/30	-	月配	美元4,007萬	南非幣	1060.5400	+9.95	+0.95%	+6.21%	+27.90%	看詳情
A 美元 (基金之配息來源可能為本金)	2007/03/30	-	配息	美元2,823萬	美元	514.4100	+3.59	+0.70%	+6.38%	+18.37%	看詳情
A2南非幣避險(穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)	2007/03/30	-	月配	美元2,200萬	南非幣	1083.8200	+10.24	+0.95%	+6.17%	+28.72%	看詳情
I2 美元 (基金之配息來源可能為本金)	2007/03/30	-	配息	美元1,753萬	美元	3061.9700	+21.47	+0.71%	+6.45%	+19.75%	看詳情
B 美元 (基金之配息來源可能為本金)	2007/03/30	-	配息	美元736萬	美元	64.0400	+0.45	+0.71%	+6.34%	+17.57%	看詳情
U 美元 (基金之配息來源可能為本金)	2007/03/30	-	配息	美元137萬	美元	84.5900	+0.59	+0.70%	+6.34%	+17.58%	看詳情
A2美元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)	2007/03/30	-	月配	美元87.37萬	美元	46.6500	+0.33	+0.71%	+6.38%	+18.20%	看詳情
U美元(穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)	2007/03/30	-	月配	美元84.78萬	美元	45.7600	+0.32	+0.70%	+6.34%	+17.57%	看詳情
所有級別累計				美元24.28億約台幣786億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI World Index (此非永續參考指標,為比較績效指標)

參考ETF：全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+5.57%	+1.92%	4/157	97%
3個月	+7.29%	-1.85%	7/157	96%
6個月	+12.58%	+0.81%	13/157	92%
1年	+23.66%	+8.00%	7/157	96%
3年	+23.00%	+6.67%	32/157	80%
5年	+57.93%	+23.16%	8/157	95%
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI World Index (此非永續參考指標,為比較績效指標)

參考ETF：全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+5.94%	+2.58%	10/157	94%
2024年	+21.49%	+4.15%	10/157	94%
2023年	+6.16%	+15.64%	99/157	37%
2022年	-16.25%	-18.61%	29/157	82%
2021年	+28.13%	+7.27%	7/157	96%
2020年	+11.49%	+13.01%	25/157	84%
2019年	--	+23.05%	--	--
2018年	--	--	--	--
2017年	--	--	--	--
2016年	--	--	--	--
2015年	--	--	--	--
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年12月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.12)	+7900.0萬	37/157	76%	-1.2億	37/157	76%	-4400.0萬	129/157	18%
過去3個月合計(2024.12~2024.10)	+2.5億	32/157	80%	-4.1億	26/157	83%	-1.6億	121/157	23%
過去6個月合計(2024.12~2024.07)	+4.3億	32/157	80%	-8.8億	26/157	83%	-4.5億	125/157	20%
過去12個月合計(2024.12~2024.01)	+8.2億	26/157	83%	-18.1億	35/157	78%	-10.0億	132/157	16%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.5074

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-11.11%

(高點403.28 ➔ 低點358.47)

2022/03/29~2023/10/23

2022/03高點

2023/10低點

19個月下跌

2024/01回原高點

3個月回本

全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)

最大跌幅-25.05%

(高點54.59 ➔ 低點40.91)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/02回原高點

16個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	9.83%	11.15%
3年	11.36%	16.44%
5年	14.45%	18.78%
10年	--	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.08%	2.05%	2.05%	2.05%	2.05%	2.03%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.50% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.23% ,所揭為行政費率;保管費自行政費中撥付。
同類基金平均	1.96%	1.57%	1.32%	1.50%	1.52%	1.58%
同類基金最高	2.98%	2.98%	3.01%	2.75%	2.75%	2.73%
同類基金最低	0.05%	0.01%	0.05%	0.05%	0.07%	0.09%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低無%~最高4.5% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 A 歐元 (基金之配息來源可能為本金)
ISIN Code
LU1883318740
境內境外
境外
成立日期
2007/03/30
基金核准生效日
2019/06/07
總代理基金生效日
2019/06/07
台灣總代理
A0035-鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
全球ESG永續發展類股
此級別基金規模
美元12.46億 (2024/12/31)
基金總規模
美元24.28億 (2024/12/31)
配息方式
配息
基金註冊地
盧森堡
經理人
Christian Zimmermann / Ian OReilly
管理公司
010-AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
保管銀行
CACEIS Bank,Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

MSCI World Index (此非永續參考指標,為比較績效指標)

參考ETF

全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 已開發市場

投資標的

本基金依據揭露規定(Disclosure Regulation)第9條投資於永續投資,追求在建議持有期間提高您的投資價值。本基金之永續投資主要集中於投資有助於實現環境目標之證券,廣泛投資於全球致力提供乾淨健康環境、或對環境友善之商品或科技之公司所發行的股票。該等公司包括經營空氣污染控制、替代能源、資源回收、水質淨化以及生物科技等業務者。此外,本基金將投資配置於具有環境、社會或治理特性的證券, 該等特徵橫跨十大ESG產業/主題(永續運輸、農業/林業、健康生活、IT效率、水資源、清淨科技、污染防制、替代能源、能源效率、ESG貢獻),而各項投資均屬於該等產業/主題之一。此種多樣性提供投資人橫跨E、S和G特性領域的曝險。