境外
東方匯理基金環球責任股票 A 歐元
513.35
歐元
-5.71 (-1.10%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
MSCI World Index (此非永續參考指 標,為比較績效指標)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元13.29億 | 歐元 | 513.3500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| I2 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元2.49億 | 歐元 | 3090.6700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| U 南非幣避險 (穩定月配息) | 2007/03/30 | - | 月配 | 美元2,829萬 | 南非幣 | 1058.5100 | 2026-01-02 | 2026-01-07 | 6.0222 | 看詳情 | |
| A2 南非幣避險 (穩定月配息) | 2007/03/30 | - | 月配 | 美元2,717萬 | 南非幣 | 1088.6900 | 2026-01-02 | 2026-01-07 | 6.1497 | 看詳情 | |
| A 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元2,539萬 | 美元 | 599.6900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I2 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元1,979萬 | 美元 | 3609.6500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元182萬 | 美元 | 74.1600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A2 美元 (穩定月配息) | 2007/03/30 | - | 月配 | 美元176萬 | 美元 | 52.3200 | 2026-01-02 | 2026-01-07 | 0.154 | 看詳情 | |
| U 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元106萬 | 美元 | 97.9500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| U 美元 (穩定月配息) | 2007/03/30 | - | 月配 | 美元83.25萬 | 美元 | 51.0500 | 2026-01-02 | 2026-01-07 | 0.1512 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元28億約台幣868億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2025年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
