境外
東方匯理基金環球責任股票 U 美元 (穩定月配息)
51.74
美元
+0.44 (0.86%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index (此非永續參考指 標,為比較績效指標)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元13.29億 | 歐元 | 511.4100 | -1.60 | -0.31% | +0.36% | +6.11% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元2.49億 | 歐元 | 3080.8800 | -9.34 | -0.30% | +0.45% | +7.36% | 看詳情 |
| U 南非幣避險 (穩定月配息) | 2007/03/30 | - | 月配 | 美元4,278萬 | 南非幣 | 1056.4200 | -3.21 | -0.30% | +0.56% | +9.09% | 看詳情 |
| A2 南非幣避險 (穩定月配息) | 2007/03/30 | - | 月配 | 美元2,717萬 | 南非幣 | 1086.8400 | -3.24 | -0.30% | +0.60% | +9.77% | 看詳情 |
| A 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元2,517萬 | 美元 | 607.9800 | +5.20 | +0.86% | +1.66% | +20.24% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元1,985萬 | 美元 | 3661.7800 | +31.65 | +0.87% | +1.74% | +21.65% | 看詳情 |
| A2 美元 (穩定月配息) | 2007/03/30 | - | 月配 | 美元176萬 | 美元 | 53.0400 | +0.45 | +0.86% | +1.66% | +19.70% | 看詳情 |
| B 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元148萬 | 美元 | 75.1600 | +0.64 | +0.86% | +1.61% | +19.42% | 看詳情 |
| U 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元106萬 | 美元 | 99.2700 | +0.84 | +0.85% | +1.61% | +19.40% | 看詳情 |
| U 美元 (穩定月配息) | 2007/03/30 | - | 月配 | 美元69.06萬 | 美元 | 51.7400 | +0.44 | +0.86% | +1.61% | +19.06% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元28.07億約台幣874億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 51.74 | +0.4400 | +0.86% |
| 2026/01/23 | 51.3 | -0.0600 | -0.12% |
| 2026/01/22 | 51.36 | +0.4300 | +0.84% |
| 2026/01/21 | 50.93 | -0.0100 | -0.02% |
| 2026/01/20 | 50.94 | -0.5500 | -1.07% |
| 2026/01/19 | 51.49 | -0.1500 | -0.29% |
| 2026/01/16 | 51.64 | +0.1100 | +0.21% |
| 2026/01/15 | 51.53 | +0.1500 | +0.29% |
| 2026/01/14 | 51.38 | -0.1100 | -0.21% |
| 2026/01/13 | 51.49 | -0.1300 | -0.25% |
| 2026/01/12 | 51.62 | +0.2600 | +0.51% |
| 2026/01/09 | 51.36 | +0.0700 | +0.14% |
| 2026/01/08 | 51.29 | +0.2400 | +0.47% |
| 2026/01/07 | 51.05 | -0.6000 | -1.16% |
| 2026/01/06 | 51.65 | +0.3700 | +0.72% |
| 2026/01/05 | 51.28 | +0.1200 | +0.23% |
| 2026/01/02 | 51.16 | +0.0900 | +0.18% |
| 2025/12/31 | 51.07 | -0.3000 | -0.58% |
| 2025/12/30 | 51.37 | -0.0200 | -0.04% |
| 2025/12/29 | 51.39 | -0.0900 | -0.17% |
| 2025/12/23 | 51.48 | +0.1100 | +0.21% |
| 2025/12/22 | 51.37 | +0.3200 | +0.63% |
| 2025/12/19 | 51.05 | +0.1400 | +0.27% |
| 2025/12/18 | 50.91 | +0.2500 | +0.49% |
| 2025/12/17 | 50.66 | -0.1700 | -0.33% |
| 2025/12/16 | 50.83 | -0.1900 | -0.37% |
| 2025/12/15 | 51.02 | +0.2900 | +0.57% |
| 2025/12/12 | 50.73 | -0.6000 | -1.17% |
| 2025/12/11 | 51.33 | +0.6500 | +1.28% |
| 2025/12/10 | 50.68 | +0.4300 | +0.86% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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