境外
鋒裕匯理基金環球責任股票 U 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理基金環球責任股票 A 歐元 (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球責任股票 I2 歐元 (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U南非幣避險(穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 A 美元 (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2南非幣避險(穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 I2 美元 (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 B 美元 (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球責任股票 U 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 U 美元 (本基金之配息來源可能為本金)
45.82
美元
+0.16 (0.35%)
最新淨值(2025/04/28)
參考指標
MSCI World Index (此非永續參考指 標,為比較績效指標)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 責任股票 A 歐元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/03/30 | - | 配息 | 美元12.27億 | 歐元 | 458.3600 | +1.23 | +0.27% | -1.92% | +6.82% | 看詳情 |
| 責任股票 I2 歐元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/03/30 | - | 配息 | 美元2.26億 | 歐元 | 2737.1700 | +7.56 | +0.28% | -1.55% | +8.08% | 看詳情 |
| 生態ESG股票U南非幣避險(穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/03/30 | - | 月配 | 美元5,792萬 | 南非幣 | 970.5100 | +2.45 | +0.25% | -1.09% | +10.11% | 看詳情 |
| 生態ESG股票 A 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/03/30 | - | 配息 | 美元2,656萬 | 美元 | 521.2100 | +1.87 | +0.36% | +7.78% | +13.47% | 看詳情 |
| 生態ESG股票A2南非幣避險(穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/03/30 | - | 月配 | 美元2,456萬 | 南非幣 | 994.9900 | +2.55 | +0.26% | -0.82% | +10.90% | 看詳情 |
| 生態ESG股票 I2 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/03/30 | - | 配息 | 美元1,784萬 | 美元 | 3111.8900 | +11.47 | +0.37% | +8.19% | +14.80% | 看詳情 |
| 生態ESG股票 B 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/03/30 | - | 配息 | 美元513萬 | 美元 | 64.7700 | +0.23 | +0.36% | +7.56% | +12.68% | 看詳情 |
| 生態ESG股票A2美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/03/30 | - | 月配 | 美元104萬 | 美元 | 46.7700 | +0.16 | +0.34% | +7.72% | +13.27% | 看詳情 |
| 責任股票 U 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/03/30 | - | 月配 | 美元91.32萬 | 美元 | 45.8200 | +0.16 | +0.35% | +7.55% | +12.68% | 本頁基金 |
| 生態ESG股票 U 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/03/30 | - | 配息 | 美元32.51萬 | 美元 | 85.5600 | +0.30 | +0.35% | +7.55% | +12.71% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元24.64億約台幣808億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/28 | 45.82 | +0.1600 | +0.35% |
| 2025/04/25 | 45.66 | +0.1700 | +0.37% |
| 2025/04/24 | 45.49 | +0.1100 | +0.24% |
| 2025/04/23 | 45.38 | +0.4900 | +1.09% |
| 2025/04/22 | 44.89 | +0.4000 | +0.90% |
| 2025/04/17 | 44.49 | +0.2300 | +0.52% |
| 2025/04/16 | 44.26 | -0.2300 | -0.52% |
| 2025/04/15 | 44.49 | +0.4100 | +0.93% |
| 2025/04/14 | 44.08 | +0.7500 | +1.73% |
| 2025/04/11 | 43.33 | +0.4400 | +1.03% |
| 2025/04/10 | 42.89 | +0.8000 | +1.90% |
| 2025/04/09 | 42.09 | +1.0900 | +2.66% |
| 2025/04/08 | 41 | +0.6300 | +1.56% |
| 2025/04/07 | 40.37 | -1.5400 | -3.67% |
| 2025/04/04 | 41.91 | -2.4900 | -5.61% |
| 2025/04/03 | 44.4 | -0.9600 | -2.12% |
| 2025/04/02 | 45.36 | +0.2100 | +0.47% |
| 2025/04/01 | 45.15 | +0.3000 | +0.67% |
| 2025/03/31 | 44.85 | -0.2400 | -0.53% |
| 2025/03/28 | 45.09 | -0.5500 | -1.21% |
| 2025/03/27 | 45.64 | -0.1800 | -0.39% |
| 2025/03/26 | 45.82 | -0.2500 | -0.54% |
| 2025/03/25 | 46.07 | +0.2400 | +0.52% |
| 2025/03/24 | 45.83 | +0.2400 | +0.53% |
| 2025/03/21 | 45.59 | -0.2200 | -0.48% |
| 2025/03/20 | 45.81 | -0.2800 | -0.61% |
| 2025/03/19 | 46.09 | +0.3800 | +0.83% |
| 2025/03/18 | 45.71 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/03/17 | 45.7 | +0.5400 | +1.20% |
| 2025/03/14 | 45.16 | +0.6700 | +1.51% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
