境外
東方匯理基金環球責任股票 U 美元 (穩定月配息)
51.05
美元
-0.60 (-1.16%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
MSCI World Index (此非永續參考指 標,為比較績效指標)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元13.29億 | 歐元 | 513.3500 | -5.71 | -1.10% | +0.74% | +8.25% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元2.49億 | 歐元 | 3090.6700 | -34.24 | -1.10% | +0.77% | +9.52% | 看詳情 |
| U 南非幣避險 (穩定月配息) | 2007/03/30 | - | 月配 | 美元2,829萬 | 南非幣 | 1058.5100 | -11.76 | -1.10% | +0.76% | +11.26% | 看詳情 |
| A2 南非幣避險 (穩定月配息) | 2007/03/30 | - | 月配 | 美元2,717萬 | 南非幣 | 1088.6900 | -12.07 | -1.10% | +0.77% | +11.89% | 看詳情 |
| A 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元2,539萬 | 美元 | 599.6900 | -7.00 | -1.15% | +0.27% | +22.85% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元1,979萬 | 美元 | 3609.6500 | -42.03 | -1.15% | +0.29% | +24.29% | 看詳情 |
| B 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元182萬 | 美元 | 74.1600 | -0.87 | -1.16% | +0.26% | +22.01% | 看詳情 |
| A2 美元 (穩定月配息) | 2007/03/30 | - | 月配 | 美元176萬 | 美元 | 52.3200 | -0.61 | -1.15% | +0.28% | +22.29% | 看詳情 |
| U 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元106萬 | 美元 | 97.9500 | -1.15 | -1.16% | +0.26% | +22.00% | 看詳情 |
| U 美元 (穩定月配息) | 2007/03/30 | - | 月配 | 美元83.25萬 | 美元 | 51.0500 | -0.60 | -1.16% | +0.26% | +21.64% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元28億約台幣868億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 51.05 | -0.6000 | -1.16% |
| 2026/01/06 | 51.65 | +0.3700 | +0.72% |
| 2026/01/05 | 51.28 | +0.1200 | +0.23% |
| 2026/01/02 | 51.16 | +0.0900 | +0.18% |
| 2025/12/31 | 51.07 | -0.3000 | -0.58% |
| 2025/12/30 | 51.37 | -0.0200 | -0.04% |
| 2025/12/29 | 51.39 | -0.0900 | -0.17% |
| 2025/12/23 | 51.48 | +0.1100 | +0.21% |
| 2025/12/22 | 51.37 | +0.3200 | +0.63% |
| 2025/12/19 | 51.05 | +0.1400 | +0.27% |
| 2025/12/18 | 50.91 | +0.2500 | +0.49% |
| 2025/12/17 | 50.66 | -0.1700 | -0.33% |
| 2025/12/16 | 50.83 | -0.1900 | -0.37% |
| 2025/12/15 | 51.02 | +0.2900 | +0.57% |
| 2025/12/12 | 50.73 | -0.6000 | -1.17% |
| 2025/12/11 | 51.33 | +0.6500 | +1.28% |
| 2025/12/10 | 50.68 | +0.4300 | +0.86% |
| 2025/12/09 | 50.25 | -0.1700 | -0.34% |
| 2025/12/08 | 50.42 | -0.2200 | -0.43% |
| 2025/12/05 | 50.64 | -0.2000 | -0.39% |
| 2025/12/04 | 50.84 | +0.2900 | +0.57% |
| 2025/12/03 | 50.55 | -0.0200 | -0.04% |
| 2025/12/02 | 50.57 | +0.0400 | +0.08% |
| 2025/12/01 | 50.53 | -0.6300 | -1.23% |
| 2025/11/28 | 51.16 | +0.2100 | +0.41% |
| 2025/11/27 | 50.95 | +0.0700 | +0.14% |
| 2025/11/26 | 50.88 | +0.4400 | +0.87% |
| 2025/11/25 | 50.44 | +0.6700 | +1.35% |
| 2025/11/24 | 49.77 | +0.2600 | +0.53% |
| 2025/11/21 | 49.51 | +0.3200 | +0.65% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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