境外
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U美元(穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 A 歐元 (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 I2 歐元 (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U南非幣避險(穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 A 美元 (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2南非幣避險(穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 I2 美元 (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 B 美元 (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票 U 美元 (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2美元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U美元(穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)
45.76
美元
+0.32 (0.70%)
最新淨值(2025/01/23)
參考指標
MSCI World Index (此非永續參考指 標,為比較績效指標)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2007/03/30 | - | 配息 | 美元12.46億 | 歐元 | 495.0800 | +4.49 | +0.92% | +5.94% | +22.16% | 看詳情 |
| I2 歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2007/03/30 | - | 配息 | 美元1.86億 | 歐元 | 2947.5100 | +26.84 | +0.92% | +6.02% | +23.57% | 看詳情 |
| U南非幣避險(穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2007/03/30 | - | 月配 | 美元4,007萬 | 南非幣 | 1060.5400 | +9.95 | +0.95% | +6.21% | +26.34% | 看詳情 |
| A 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2007/03/30 | - | 配息 | 美元2,823萬 | 美元 | 514.4100 | +3.59 | +0.70% | +6.38% | +17.22% | 看詳情 |
| A2南非幣避險(穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2007/03/30 | - | 月配 | 美元2,200萬 | 南非幣 | 1083.8200 | +10.24 | +0.95% | +6.17% | +27.13% | 看詳情 |
| I2 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2007/03/30 | - | 配息 | 美元1,753萬 | 美元 | 3061.9700 | +21.47 | +0.71% | +6.45% | +18.57% | 看詳情 |
| B 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2007/03/30 | - | 配息 | 美元736萬 | 美元 | 64.0400 | +0.45 | +0.71% | +6.34% | +16.42% | 看詳情 |
| U 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2007/03/30 | - | 配息 | 美元137萬 | 美元 | 84.5900 | +0.59 | +0.70% | +6.34% | +16.45% | 看詳情 |
| A2美元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2007/03/30 | - | 月配 | 美元87.37萬 | 美元 | 46.6500 | +0.33 | +0.71% | +6.38% | +17.04% | 看詳情 |
| U美元(穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2007/03/30 | - | 月配 | 美元84.78萬 | 美元 | 45.7600 | +0.32 | +0.70% | +6.34% | +16.42% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元24.28億約台幣786億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/23 | 45.76 | +0.3200 | +0.70% |
| 2025/01/22 | 45.44 | +0.3700 | +0.82% |
| 2025/01/21 | 45.07 | +0.3800 | +0.85% |
| 2025/01/20 | 44.69 | +0.1600 | +0.36% |
| 2025/01/17 | 44.53 | +0.3800 | +0.86% |
| 2025/01/16 | 44.15 | +0.2800 | +0.64% |
| 2025/01/15 | 43.87 | +0.6200 | +1.43% |
| 2025/01/14 | 43.25 | +0.5100 | +1.19% |
| 2025/01/13 | 42.74 | +0.0700 | +0.16% |
| 2025/01/10 | 42.67 | -0.7700 | -1.77% |
| 2025/01/09 | 43.44 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/01/08 | 43.43 | -0.0700 | -0.16% |
| 2025/01/07 | 43.5 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/01/06 | 43.51 | +0.3000 | +0.69% |
| 2025/01/03 | 43.21 | +0.2400 | +0.56% |
| 2025/01/02 | 42.97 | -0.2300 | -0.53% |
| 2024/12/31 | 43.2 | -0.0300 | -0.07% |
| 2024/12/30 | 43.23 | -0.4000 | -0.92% |
| 2024/12/27 | 43.63 | +0.1800 | +0.41% |
| 2024/12/23 | 43.45 | +0.0700 | +0.16% |
| 2024/12/20 | 43.38 | +0.2200 | +0.51% |
| 2024/12/19 | 43.16 | -0.4600 | -1.05% |
| 2024/12/18 | 43.62 | -0.7900 | -1.78% |
| 2024/12/17 | 44.41 | -0.3800 | -0.85% |
| 2024/12/16 | 44.79 | +0.0900 | +0.20% |
| 2024/12/13 | 44.7 | +0.1800 | +0.40% |
| 2024/12/12 | 44.52 | -0.1600 | -0.36% |
| 2024/12/11 | 44.68 | +0.1300 | +0.29% |
| 2024/12/10 | 44.55 | -0.4600 | -1.02% |
| 2024/12/09 | 45.01 | -0.3700 | -0.82% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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