境外
鋒裕匯理基金環球責任股票 U 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理基金環球責任股票 A 歐元 (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球責任股票 I2 歐元 (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球責任股票 U 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球責任股票 A 美元 (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球責任股票 A2 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球責任股票 I2 美元 (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球責任股票 B 美元 (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球責任股票 A2 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球責任股票 U 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球責任股票 U 美元 (本基金之配息來源可能為本金)
50.05
美元
-0.12 (-0.24%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index (此非永續參考指 標,為比較績效指標)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 歐元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/03/30 | - | 配息 | 美元11.98億 | 歐元 | 492.9800 | +0.26 | +0.05% | +5.49% | +10.97% | 看詳情 |
| I2 歐元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/03/30 | - | 配息 | 美元2.27億 | 歐元 | 2950.8500 | +1.68 | +0.06% | +6.14% | +12.27% | 看詳情 |
| U 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/03/30 | - | 月配 | 美元5,523萬 | 南非幣 | 1033.0600 | +0.90 | +0.09% | +6.55% | +13.80% | 看詳情 |
| A 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/03/30 | - | 配息 | 美元2,645萬 | 美元 | 575.4500 | -1.41 | -0.24% | +19.00% | +18.82% | 看詳情 |
| A2 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/03/30 | - | 月配 | 美元2,413萬 | 南非幣 | 1059.5400 | +0.94 | +0.09% | +6.88% | +14.51% | 看詳情 |
| I2 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/03/30 | - | 配息 | 美元1,718萬 | 美元 | 3443.7100 | -8.35 | -0.24% | +19.73% | +20.21% | 看詳情 |
| B 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/03/30 | - | 配息 | 美元487萬 | 美元 | 71.4100 | -0.17 | -0.24% | +18.58% | +18.01% | 看詳情 |
| A2 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/03/30 | - | 月配 | 美元112萬 | 美元 | 51.1500 | -0.12 | -0.23% | +18.55% | +18.27% | 看詳情 |
| U 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/03/30 | - | 月配 | 美元91.27萬 | 美元 | 50.0500 | -0.12 | -0.24% | +18.22% | +17.66% | 本頁基金 |
| U 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/03/30 | - | 配息 | 美元21.16萬 | 美元 | 94.3200 | -0.24 | -0.25% | +18.57% | +18.02% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元25.2億約台幣796億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 50.05 | -0.1200 | -0.24% |
| 2025/07/09 | 50.17 | +0.5000 | +1.01% |
| 2025/07/08 | 49.67 | -0.3400 | -0.68% |
| 2025/07/07 | 50.01 | -0.0800 | -0.16% |
| 2025/07/04 | 50.09 | -0.0900 | -0.18% |
| 2025/07/03 | 50.18 | +0.3500 | +0.70% |
| 2025/07/02 | 49.83 | -0.1700 | -0.34% |
| 2025/07/01 | 50 | -0.2500 | -0.50% |
| 2025/06/30 | 50.25 | +0.2200 | +0.44% |
| 2025/06/27 | 50.03 | +0.4900 | +0.99% |
| 2025/06/26 | 49.54 | +0.3700 | +0.75% |
| 2025/06/25 | 49.17 | -0.3200 | -0.65% |
| 2025/06/24 | 49.49 | +1.0000 | +2.06% |
| 2025/05/21 | 48.49 | -0.3200 | -0.66% |
| 2025/05/20 | 48.81 | +0.0200 | +0.04% |
| 2025/05/19 | 48.79 | +0.3000 | +0.62% |
| 2025/05/16 | 48.49 | +0.3100 | +0.64% |
| 2025/05/15 | 48.18 | +0.2200 | +0.46% |
| 2025/05/14 | 47.96 | +0.1300 | +0.27% |
| 2025/05/13 | 47.83 | +0.0900 | +0.19% |
| 2025/05/12 | 47.74 | +0.4500 | +0.95% |
| 2025/05/08 | 47.29 | -0.0200 | -0.04% |
| 2025/05/07 | 47.31 | +0.1900 | +0.40% |
| 2025/05/06 | 47.12 | -0.1400 | -0.30% |
| 2025/05/05 | 47.26 | +0.0600 | +0.13% |
| 2025/05/02 | 47.2 | +0.8300 | +1.79% |
| 2025/04/30 | 46.37 | +0.3100 | +0.67% |
| 2025/04/29 | 46.06 | +0.2400 | +0.52% |
| 2025/04/28 | 45.82 | +0.1600 | +0.35% |
| 2025/04/25 | 45.66 | +0.1700 | +0.37% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
