境外
鋒裕匯理基金環球責任股票 U 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理基金環球責任股票 A 歐元 (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球責任股票 I2 歐元 (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球責任股票 U 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球責任股票 A 美元 (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球責任股票 A2 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球責任股票 I2 美元 (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球責任股票 B 美元 (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球責任股票 A2 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球責任股票 U 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金環球責任股票 U 美元 (本基金之配息來源可能為本金)
48.49
美元
-0.32 (-0.66%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index (此非永續參考指 標,為比較績效指標)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 歐元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/03/30 | - | 配息 | 美元11.98億 | 歐元 | 488.4600 | -6.37 | -1.29% | +4.52% | +11.31% | 看詳情 |
| I2 歐元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/03/30 | - | 配息 | 美元2.27億 | 歐元 | 2919.0900 | -38.00 | -1.29% | +5.00% | +12.61% | 看詳情 |
| U 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/03/30 | - | 月配 | 美元5,523萬 | 南非幣 | 1029.7700 | -13.38 | -1.28% | +5.59% | +14.68% | 看詳情 |
| A 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/03/30 | - | 配息 | 美元2,645萬 | 美元 | 553.5900 | -3.64 | -0.65% | +14.48% | +16.39% | 看詳情 |
| A2 南非幣避險 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/03/30 | - | 月配 | 美元2,413萬 | 南非幣 | 1055.7800 | -13.78 | -1.29% | +5.89% | +15.45% | 看詳情 |
| I2 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/03/30 | - | 配息 | 美元1,718萬 | 美元 | 3307.6200 | -21.64 | -0.65% | +14.99% | +17.75% | 看詳情 |
| B 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/03/30 | - | 配息 | 美元487萬 | 美元 | 68.7600 | -0.45 | -0.65% | +14.18% | +15.60% | 看詳情 |
| A2 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/03/30 | - | 月配 | 美元112萬 | 美元 | 49.5200 | -0.32 | -0.64% | +14.43% | +16.22% | 看詳情 |
| U 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/03/30 | - | 月配 | 美元91.27萬 | 美元 | 48.4900 | -0.32 | -0.66% | +14.19% | +15.60% | 本頁基金 |
| U 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2007/03/30 | - | 配息 | 美元21.16萬 | 美元 | 90.8300 | -0.60 | -0.66% | +14.18% | +15.62% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元25.2億約台幣796億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 48.49 | -0.3200 | -0.66% |
| 2025/05/20 | 48.81 | +0.0200 | +0.04% |
| 2025/05/19 | 48.79 | +0.3000 | +0.62% |
| 2025/05/16 | 48.49 | +0.3100 | +0.64% |
| 2025/05/15 | 48.18 | +0.2200 | +0.46% |
| 2025/05/14 | 47.96 | +0.1300 | +0.27% |
| 2025/05/13 | 47.83 | +0.0900 | +0.19% |
| 2025/05/12 | 47.74 | +0.4500 | +0.95% |
| 2025/05/08 | 47.29 | -0.0200 | -0.04% |
| 2025/05/07 | 47.31 | +0.1900 | +0.40% |
| 2025/05/06 | 47.12 | -0.1400 | -0.30% |
| 2025/05/05 | 47.26 | +0.0600 | +0.13% |
| 2025/05/02 | 47.2 | +0.8300 | +1.79% |
| 2025/04/30 | 46.37 | +0.3100 | +0.67% |
| 2025/04/29 | 46.06 | +0.2400 | +0.52% |
| 2025/04/28 | 45.82 | +0.1600 | +0.35% |
| 2025/04/25 | 45.66 | +0.1700 | +0.37% |
| 2025/04/24 | 45.49 | +0.1100 | +0.24% |
| 2025/04/23 | 45.38 | +0.4900 | +1.09% |
| 2025/04/22 | 44.89 | +0.4000 | +0.90% |
| 2025/04/17 | 44.49 | +0.2300 | +0.52% |
| 2025/04/16 | 44.26 | -0.2300 | -0.52% |
| 2025/04/15 | 44.49 | +0.4100 | +0.93% |
| 2025/04/14 | 44.08 | +0.7500 | +1.73% |
| 2025/04/11 | 43.33 | +0.4400 | +1.03% |
| 2025/04/10 | 42.89 | +0.8000 | +1.90% |
| 2025/04/09 | 42.09 | +1.0900 | +2.66% |
| 2025/04/08 | 41 | +0.6300 | +1.56% |
| 2025/04/07 | 40.37 | -1.5400 | -3.67% |
| 2025/04/04 | 41.91 | -2.4900 | -5.61% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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