野村歐系貨幣非投資等級債券基金(BD美元避險類股)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(BD美元避險類股)

野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(I歐元類股)野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(TI美元避險類股)野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(T美元避險類股)野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(TD美元避險類股)

野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(BD美元避險類股)

99.5258

美元

+0.00 (0.00%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

ICE美國銀行歐系貨幣非投資等級債券限制指數(ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index

參考ETF

歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
I歐元類股)	2017/11/08	-	不配息	美元4.09億	歐元	120.8646	+0.02	+0.01%	+7.73%	--	看詳情
TI美元避險類股)	2024/01/19	-	不配息	美元1萬	美元	107.9712	+0.01	+0.01%	--	--	看詳情
T美元避險類股)	2024/02/07	-	不配息	美元0	美元	105.6851	+0.02	+0.01%	--	--	看詳情
TD美元避險類股)	2024/02/07	-	月配	美元0	美元	99.5870	+0.01	+0.01%	--	--	看詳情
BD美元避險類股)	2024/02/15	-	月配	美元0	美元	99.5258	+0.00	+0.00%	--	--	本頁基金
所有級別累計				美元4.68億約台幣146億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：ICE美國銀行歐系貨幣非投資等級債券限制指數(ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.29%	+0.28%	60/111	46%
3個月	+2.49%	+1.88%	52/111	53%
6個月	+4.58%	+4.06%	73/111	34%
1年	--	+5.86%	--	--
3年	--	+3.23%	--	--
5年	--	+8.98%	--	--
10年	--	+27.13%	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：ICE美國銀行歐系貨幣非投資等級債券限制指數(ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	--	+1.82%	--	--
2023年	--	+11.34%	--	--
2022年	--	-9.45%	--	--
2021年	--	+3.02%	--	--
2020年	--	+1.14%	--	--
2019年	--	+9.71%	--	--
2018年	--	-3.57%	--	--
2017年	--	+4.81%	--	--
2016年	--	+7.97%	--	--
2015年	--	-1.04%	--	--
2014年	--	+3.72%	--	--
2013年	--	+6.70%	--	--
2012年	--	+19.21%	--	--
2011年	--	-1.74%	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+0	110/111	1%	+-0	110/111	1%	+0	71/111	36%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+0	110/111	1%	+-0	110/111	1%	+0	45/111	59%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+0	110/111	1%	-2200.0萬	93/111	16%	-2200.0萬	62/111	44%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+2200.0萬	101/111	9%	-2200.0萬	107/111	4%	+0	50/111	55%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息9次，累積配息率為5.8%，2023年則無配息記錄

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 5.8%
2024/10/31	2024/11/01	2024/11/06	0.898	美元
2024/09/30	2024/10/01	2024/10/04	0.65	美元
2024/08/30	2024/09/03	2024/09/06	0.65	美元
2024/07/31	2024/08/01	2024/08/07	0.65	美元
2024/06/28	2024/07/01	2024/07/05	0.65	美元
2024/05/31	2024/06/04	2024/06/07	0.65	美元
2024/04/30	2024/05/01	2024/05/07	0.65	美元
2024/03/28	2024/04/02	2024/04/05	0.65	美元
2024/02/29	2024/03/01	2024/03/06	0.299	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

最大跌幅-10.68%

(高點86.94 ➔ 低點77.66)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/11回原高點

13個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	--	4.61%
3年	--	7.81%
5年	--	9.48%
10年	--	7.26%
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)


本基金費用率
同類基金平均
同類基金最高
同類基金最低
經理費率(每年)	最低1.70000%~最高1.70000% ,1.7%
保管費率(每年)	最低0.00000%~最高0.41250% ,最高0.4125

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0.00000%~最高0.00000% ,0

手續費計收方式

買回時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(BD美元避險類股)
ISIN Code
IE000B7GDB40
境內境外
境外
成立日期
2024/02/15
基金核准生效日
2023/12/19
總代理基金生效日
2023/12/19
台灣總代理
A0032-野村證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
歐洲非投資等級債券(高收益債)
此級別基金規模
美元0 (2024/09/30)
基金總規模
美元4.68億 (2024/09/30)
配息方式
月配
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
管理公司
109-BRIDGE FUND MANAGEMENT LIMITED
保管銀行
Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited

參考指數與ETF

參考指數

ICE美國銀行歐系貨幣非投資等級債券限制指數(ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index

參考ETF

歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

區域 / 已開發歐洲

投資標的

本基金應主要投資於以歐洲地區貨幣計價且被評為低於投資等級債務及債務相關證券的多元化投資組合,「債務及債務相關有價證券」包括但不限於:(1)可轉換債券、(2)優先證券、(3)零息債券、實物支付或遞延支付證券、(4)變化或浮動利率工具、(5)歐洲美元債券與洋基債券、(6)不良或違約證券、及(7)公司債。此等債務及債務相關證券應由歐洲及非歐洲發行人發行,例如公司、有限責任公司、及/或有限責任合夥。