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境外
野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(BD美元避險類股)
99.5439
美元
+0.02 (0.02%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
ICE美國銀行歐系貨幣非投資等級債券限制指數(ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

配息

該檔基金所有級別/幣別

最新配息紀錄
級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值除息日發放日每單位配息金額
I歐元類股)2017/11/08-不配息美元3.43億歐元120.9643不適用不適用不適用看詳情
TI美元避險類股)2024/01/19-不配息美元1萬美元108.0067不適用不適用不適用看詳情
T美元避險類股)2024/02/07-不配息美元0美元105.7114不適用不適用不適用看詳情
TD美元避險類股)2024/02/07-月配美元0美元99.61052024-11-012024-11-060.898看詳情
BD美元避險類股)2024/02/15-月配美元0美元99.54392024-11-012024-11-060.898本頁基金
所有級別累計美元3.79億約台幣120億
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配,年初至今共配息9次,累積配息率為5.8%,2023年則無配息記錄

歷史配息紀錄

基準日除息日發放日每單位配息金額配息頻率幣別
2024年累積配息率 5.8%
2024/10/312024/11/012024/11/060.898月配美元
2024/09/302024/10/012024/10/040.65月配美元
2024/08/302024/09/032024/09/060.65月配美元
2024/07/312024/08/012024/08/070.65月配美元
2024/06/282024/07/012024/07/050.65月配美元
2024/05/312024/06/042024/06/070.65月配美元
2024/04/302024/05/012024/05/070.65月配美元
2024/03/282024/04/022024/04/050.65月配美元
2024/02/292024/03/012024/03/060.299月配美元
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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