境外
野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(BD美元避險類股)
99.5439
美元
+0.02 (0.02%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
ICE美國銀行歐系貨幣非投資等級債券限制指數(ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
最新配息紀錄 | |||||||||||
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級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
I歐元類股) | 2017/11/08 | - | 不配息 | 美元3.43億 | 歐元 | 120.9643 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
TI美元避險類股) | 2024/01/19 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 108.0067 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
T美元避險類股) | 2024/02/07 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 105.7114 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
TD美元避險類股) | 2024/02/07 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 99.6105 | 2024-11-01 | 2024-11-06 | 0.898 | 看詳情 | |
BD美元避險類股) | 2024/02/15 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 99.5439 | 2024-11-01 | 2024-11-06 | 0.898 | 本頁基金 | |
所有級別累計 | 美元3.79億約台幣120億 |
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配,年初至今共配息9次,累積配息率為5.8%,2023年則無配息記錄
歷史配息紀錄
基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
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2024年 | 累積配息率 5.8% | ||||
2024/10/31 | 2024/11/01 | 2024/11/06 | 0.898 | 月配 | 美元 |
2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/04 | 0.65 | 月配 | 美元 |
2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/06 | 0.65 | 月配 | 美元 |
2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/07 | 0.65 | 月配 | 美元 |
2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/05 | 0.65 | 月配 | 美元 |
2024/05/31 | 2024/06/04 | 2024/06/07 | 0.65 | 月配 | 美元 |
2024/04/30 | 2024/05/01 | 2024/05/07 | 0.65 | 月配 | 美元 |
2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/05 | 0.65 | 月配 | 美元 |
2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/06 | 0.299 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。