境外
野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(BD美元避險類股) (本基金之配息來源可能為本金)
97.3875
美元
-0.64 (-0.65%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
ICE美國銀行歐系貨幣非投資等級債券限制指數(ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I歐元類股) | 2017/11/08 | - | 不配息 | 美元1.03億 | 歐元 | 124.1831 | +0.33 | +0.27% | +1.43% | +8.70% | 看詳情 |
| TI美元避險類股) | 2024/01/19 | - | 不配息 | 美元102萬 | 美元 | 111.4642 | +0.32 | +0.29% | +1.91% | +9.75% | 看詳情 |
| T美元避險類股) | 2024/02/07 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 108.4885 | +0.31 | +0.28% | +1.57% | +7.96% | 看詳情 |
| TD美元避險類股) (本基金之配息來源可能為本金) | 2024/02/07 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 97.6273 | -0.62 | -0.63% | +1.51% | +7.87% | 看詳情 |
| BD美元避險類股) (本基金之配息來源可能為本金) | 2024/02/15 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 97.3875 | -0.64 | -0.65% | +1.35% | +7.78% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.16億約台幣37.73億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 97.3875 | -0.6408 | -0.65% |
| 2025/03/31 | 98.0283 | -0.2404 | -0.24% |
| 2025/03/28 | 98.2687 | -0.1304 | -0.13% |
| 2025/03/27 | 98.3991 | -0.2061 | -0.21% |
| 2025/03/26 | 98.6052 | +0.0258 | +0.03% |
| 2025/03/25 | 98.5794 | +0.0053 | +0.01% |
| 2025/03/24 | 98.5741 | +0.0170 | +0.02% |
| 2025/03/21 | 98.5571 | -0.0319 | -0.03% |
| 2025/03/20 | 98.589 | +0.1408 | +0.14% |
| 2025/03/19 | 98.4482 | -0.1166 | -0.12% |
| 2025/03/18 | 98.5648 | +0.0339 | +0.03% |
| 2025/03/14 | 98.5309 | -0.2195 | -0.22% |
| 2025/03/13 | 98.7504 | -0.0676 | -0.07% |
| 2025/03/12 | 98.818 | -0.1071 | -0.11% |
| 2025/03/11 | 98.9251 | -0.1622 | -0.16% |
| 2025/03/10 | 99.0873 | -0.0593 | -0.06% |
| 2025/03/07 | 99.1466 | -0.1312 | -0.13% |
| 2025/03/06 | 99.2778 | -0.2401 | -0.24% |
| 2025/03/05 | 99.5179 | -0.0913 | -0.09% |
| 2025/03/04 | 99.6092 | -0.0403 | -0.04% |
| 2025/03/03 | 99.6495 | -0.9574 | -0.95% |
| 2025/02/28 | 100.6069 | -0.0649 | -0.06% |
| 2025/02/27 | 100.6718 | -0.0169 | -0.02% |
| 2025/02/26 | 100.6887 | +0.1127 | +0.11% |
| 2025/02/25 | 100.576 | -0.0941 | -0.09% |
| 2025/02/24 | 100.6701 | +0.0456 | +0.05% |
| 2025/02/21 | 100.6245 | +0.0641 | +0.06% |
| 2025/02/20 | 100.5604 | +0.0464 | +0.05% |
| 2025/02/19 | 100.514 | +0.0029 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 100.5111 | +0.2297 | +0.23% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
