境外
野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(BD美元避險類股)
88.466713
美元
-3.85 (-4.17%)
最新淨值(2025/12/15)
參考指標
ICE美國銀行歐系貨幣非投資等級債券限制指數(ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I歐元類股) | 2017/11/08 | - | 不配息 | 美元1.03億 | 歐元 | 121.0431 | -5.23 | -4.14% | -1.13% | -1.20% | 看詳情 |
| BD美元避險類股) | 2017/11/08 | - | 月配 | 美元6萬 | 美元 | 88.4667 | -3.85 | -4.17% | -1.69% | -1.75% | 本頁基金 |
| TI美元避險類股) | 2017/11/08 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 110.4433 | -4.78 | -4.15% | +0.98% | +1.03% | 看詳情 |
| T美元避險類股) | 2017/11/08 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 106.9372 | -4.63 | -4.15% | +0.11% | +0.06% | 看詳情 |
| TD美元避險類股) | 2017/11/08 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 89.3505 | -3.87 | -4.16% | -0.83% | -0.88% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.28億約台幣39.67億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/15 | 88.4667 | -3.8455 | -4.17% |
| 2025/12/12 | 92.3122 | -0.0068 | -0.01% |
| 2025/12/11 | 92.319 | -0.0501 | -0.05% |
| 2025/12/10 | 92.3691 | -0.0239 | -0.03% |
| 2025/12/09 | 92.393 | -0.0736 | -0.08% |
| 2025/12/08 | 92.4666 | +0.0305 | +0.03% |
| 2025/12/05 | 92.4361 | +0.0489 | +0.05% |
| 2025/12/04 | 92.3872 | +0.0590 | +0.06% |
| 2025/12/03 | 92.3282 | +0.0217 | +0.02% |
| 2025/12/02 | 92.3065 | -0.0951 | -0.10% |
| 2025/12/01 | 92.4016 | -0.9539 | -1.02% |
| 2025/11/28 | 93.3555 | +0.1751 | +0.19% |
| 2025/11/26 | 93.1804 | +0.1335 | +0.14% |
| 2025/11/25 | 93.0469 | +0.1123 | +0.12% |
| 2025/11/24 | 92.9346 | +0.1042 | +0.11% |
| 2025/11/21 | 92.8304 | -0.0599 | -0.06% |
| 2025/11/20 | 92.8903 | +0.1068 | +0.12% |
| 2025/11/19 | 92.7835 | +0.0083 | +0.01% |
| 2025/11/18 | 92.7752 | -0.9647 | -1.03% |
| 2025/11/17 | 93.7399 | -0.0170 | -0.02% |
| 2025/11/14 | 93.7569 | -0.3887 | -0.41% |
| 2025/11/13 | 94.1456 | -0.0202 | -0.02% |
| 2025/11/12 | 94.1658 | +0.1310 | +0.14% |
| 2025/11/10 | 94.0348 | +0.0880 | +0.09% |
| 2025/11/07 | 93.9468 | -0.1112 | -0.12% |
| 2025/11/06 | 94.058 | +0.0344 | +0.04% |
| 2025/11/05 | 94.0236 | -0.0016 | 0.00% |
| 2025/11/04 | 94.0252 | -0.2714 | -0.29% |
| 2025/11/03 | 94.2966 | -0.8653 | -0.91% |
| 2025/10/31 | 95.1619 | +0.0960 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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