境外
野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(BD美元避險類股) (本基金之配息來源可能為本金)
96.9566
美元
+0.06 (0.06%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
ICE美國銀行歐系貨幣非投資等級債券限制指數(ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I歐元類股) | 2017/11/08 | - | 不配息 | 美元1.01億 | 歐元 | 124.6894 | +0.04 | +0.03% | +1.84% | +8.21% | 看詳情 |
| TI美元避險類股) | 2024/01/19 | - | 不配息 | 美元10萬 | 美元 | 112.2839 | +0.07 | +0.07% | +2.66% | +9.49% | 看詳情 |
| TD美元避險類股) (本基金之配息來源可能為本金) | 2024/02/07 | - | 月配 | 美元1萬 | 美元 | 97.3462 | +0.06 | +0.06% | +2.16% | +7.81% | 看詳情 |
| T美元避險類股) | 2024/02/07 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 109.1340 | +0.09 | +0.08% | +2.17% | +7.83% | 看詳情 |
| BD美元避險類股) (本基金之配息來源可能為本金) | 2024/02/15 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 96.9566 | +0.06 | +0.06% | +1.84% | +7.54% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.23億約台幣38.85億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 96.9566 | +0.0606 | +0.06% |
| 2025/05/20 | 96.896 | +0.1233 | +0.13% |
| 2025/05/19 | 96.7727 | +0.0232 | +0.02% |
| 2025/05/16 | 96.7495 | +0.0913 | +0.09% |
| 2025/05/15 | 96.6582 | -0.0262 | -0.03% |
| 2025/05/14 | 96.6844 | +0.1562 | +0.16% |
| 2025/05/13 | 96.5282 | +0.2067 | +0.21% |
| 2025/05/12 | 96.3215 | +0.1893 | +0.20% |
| 2025/05/09 | 96.1322 | +0.0782 | +0.08% |
| 2025/05/08 | 96.054 | +0.1340 | +0.14% |
| 2025/05/07 | 95.92 | +0.0509 | +0.05% |
| 2025/05/06 | 95.8691 | -0.0515 | -0.05% |
| 2025/05/02 | 95.9206 | -0.0452 | -0.05% |
| 2025/05/01 | 95.9658 | -1.0685 | -1.10% |
| 2025/04/30 | 97.0343 | -0.1045 | -0.11% |
| 2025/04/29 | 97.1388 | +0.0571 | +0.06% |
| 2025/04/28 | 97.0817 | +0.1698 | +0.18% |
| 2025/04/25 | 96.9119 | +0.1701 | +0.18% |
| 2025/04/24 | 96.7418 | +0.2359 | +0.24% |
| 2025/04/23 | 96.5059 | +0.4657 | +0.48% |
| 2025/04/22 | 96.0402 | +0.1279 | +0.13% |
| 2025/04/17 | 95.9123 | +0.2628 | +0.27% |
| 2025/04/16 | 95.6495 | +0.1941 | +0.20% |
| 2025/04/15 | 95.4554 | +0.3190 | +0.34% |
| 2025/04/14 | 95.1364 | +0.1292 | +0.14% |
| 2025/04/11 | 95.0072 | -0.3422 | -0.36% |
| 2025/04/10 | 95.3494 | +0.9513 | +1.01% |
| 2025/04/09 | 94.3981 | -0.5717 | -0.60% |
| 2025/04/08 | 94.9698 | +0.4012 | +0.42% |
| 2025/04/07 | 94.5686 | -1.2108 | -1.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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