境外
野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(BD美元避險類股) (本基金之配息來源可能為本金)
97.1857
美元
+0.12 (0.13%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
ICE美國銀行歐系貨幣非投資等級債券限制指數(ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I歐元類股) | 2017/11/08 | - | 不配息 | 美元1.01億 | 歐元 | 126.9745 | +0.13 | +0.10% | +3.71% | +8.89% | 看詳情 |
| TI美元避險類股) | 2024/01/19 | - | 不配息 | 美元10萬 | 美元 | 114.7391 | +0.15 | +0.13% | +4.91% | +10.56% | 看詳情 |
| TD美元避險類股) (本基金之配息來源可能為本金) | 2024/02/07 | - | 月配 | 美元1萬 | 美元 | 97.7013 | +0.13 | +0.13% | +3.48% | +8.15% | 看詳情 |
| T美元避險類股) | 2024/02/07 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 111.6104 | +0.15 | +0.13% | +4.49% | +9.22% | 看詳情 |
| BD美元避險類股) (本基金之配息來源可能為本金) | 2024/02/15 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 97.1857 | +0.12 | +0.13% | +3.03% | +7.69% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.23億約台幣38.85億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 97.1857 | +0.1246 | +0.13% |
| 2025/07/09 | 97.0611 | +0.0968 | +0.10% |
| 2025/07/08 | 96.9643 | +0.0600 | +0.06% |
| 2025/07/07 | 96.9043 | +0.1193 | +0.12% |
| 2025/07/03 | 96.785 | +0.1333 | +0.14% |
| 2025/07/02 | 96.6517 | +0.0480 | +0.05% |
| 2025/07/01 | 96.6037 | -0.7718 | -0.79% |
| 2025/06/30 | 97.3755 | +0.0496 | +0.05% |
| 2025/06/27 | 97.3259 | -0.0616 | -0.06% |
| 2025/06/26 | 97.3875 | +0.0252 | +0.03% |
| 2025/06/25 | 97.3623 | -0.0062 | -0.01% |
| 2025/06/24 | 97.3685 | +0.1227 | +0.13% |
| 2025/06/23 | 97.2458 | +0.2892 | +0.30% |
| 2025/05/21 | 96.9566 | +0.0606 | +0.06% |
| 2025/05/20 | 96.896 | +0.1233 | +0.13% |
| 2025/05/19 | 96.7727 | +0.0232 | +0.02% |
| 2025/05/16 | 96.7495 | +0.0913 | +0.09% |
| 2025/05/15 | 96.6582 | -0.0262 | -0.03% |
| 2025/05/14 | 96.6844 | +0.1562 | +0.16% |
| 2025/05/13 | 96.5282 | +0.2067 | +0.21% |
| 2025/05/12 | 96.3215 | +0.1893 | +0.20% |
| 2025/05/09 | 96.1322 | +0.0782 | +0.08% |
| 2025/05/08 | 96.054 | +0.1340 | +0.14% |
| 2025/05/07 | 95.92 | +0.0509 | +0.05% |
| 2025/05/06 | 95.8691 | -0.0515 | -0.05% |
| 2025/05/02 | 95.9206 | -0.0452 | -0.05% |
| 2025/05/01 | 95.9658 | -1.0685 | -1.10% |
| 2025/04/30 | 97.0343 | -0.1045 | -0.11% |
| 2025/04/29 | 97.1388 | +0.0571 | +0.06% |
| 2025/04/28 | 97.0817 | +0.1698 | +0.18% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
