境外
野村基金(愛爾蘭系列)-歐系貨幣非投資等級債券基金(BD美元避險類股)
99.5439
美元
+0.02 (0.02%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
ICE美國銀行歐系貨幣非投資等級債券限制指數(ICE BofA European Currency High Yield Constrained Index
參考ETF
歐洲非投資等級債券ETF (IHYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I歐元類股) | 2017/11/08 | - | 不配息 | 美元3.43億 | 歐元 | 120.9643 | +0.10 | +0.08% | +7.82% | -- | 看詳情 |
| TI美元避險類股) | 2024/01/19 | - | 不配息 | 美元1萬 | 美元 | 108.0067 | +0.04 | +0.03% | -- | -- | 看詳情 |
| T美元避險類股) | 2024/02/07 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 105.7114 | +0.03 | +0.02% | -- | -- | 看詳情 |
| TD美元避險類股) | 2024/02/07 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 99.6105 | +0.02 | +0.02% | -- | -- | 看詳情 |
| BD美元避險類股) | 2024/02/15 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 99.5439 | +0.02 | +0.02% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元3.79億約台幣120億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 99.5439 | +0.0181 | +0.02% |
| 2024/11/19 | 99.5258 | +0.0008 | +0.00% |
| 2024/11/18 | 99.525 | +0.0710 | +0.07% |
| 2024/11/15 | 99.454 | -0.0122 | -0.01% |
| 2024/11/14 | 99.4662 | +0.0602 | +0.06% |
| 2024/11/13 | 99.406 | +0.0477 | +0.05% |
| 2024/11/12 | 99.3583 | +0.0503 | +0.05% |
| 2024/11/08 | 99.308 | +0.0034 | +0.00% |
| 2024/11/07 | 99.3046 | -0.0541 | -0.05% |
| 2024/11/06 | 99.3587 | +0.0958 | +0.10% |
| 2024/11/05 | 99.2629 | -0.0388 | -0.04% |
| 2024/11/04 | 99.3017 | +0.0184 | +0.02% |
| 2024/11/01 | 99.2833 | -0.9754 | -0.97% |
| 2024/10/31 | 100.2587 | -0.0415 | -0.04% |
| 2024/10/30 | 100.3002 | +0.0972 | +0.10% |
| 2024/10/29 | 100.203 | +0.0978 | +0.10% |
| 2024/10/25 | 100.1052 | +0.0360 | +0.04% |
| 2024/10/24 | 100.0692 | +0.0214 | +0.02% |
| 2024/10/23 | 100.0478 | -0.0229 | -0.02% |
| 2024/10/22 | 100.0707 | -0.0905 | -0.09% |
| 2024/10/21 | 100.1612 | +0.0216 | +0.02% |
| 2024/10/18 | 100.1396 | +0.1052 | +0.11% |
| 2024/10/17 | 100.0344 | +0.1044 | +0.10% |
| 2024/10/16 | 99.93 | +0.0452 | +0.05% |
| 2024/10/15 | 99.8848 | +0.2027 | +0.20% |
| 2024/10/11 | 99.6821 | +0.0550 | +0.06% |
| 2024/10/10 | 99.6271 | +0.0470 | +0.05% |
| 2024/10/09 | 99.5801 | -0.0015 | 0.00% |
| 2024/10/08 | 99.5816 | -0.0389 | -0.04% |
| 2024/10/07 | 99.6205 | -0.0560 | -0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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