駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 I2 歐元
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駿利亨德森泛歐地產股票基金 A2 歐元
駿利亨德森泛歐地產股票基金 I2 歐元
駿利亨德森泛歐地產股票基金 A2 美元避險
71.3000
歐元
+0.83 (1.18%)
最新淨值(2024/09/13)
過去 52 週淨值區間
47.2
23/10/26
71.3
24/09/13
投資目標
投資目標
投資地區
區域 / 已開發歐洲
投資標的
本基金主要投資受規管之市場中已上市或交易,其主要部分收入來自擁有、管理及/或開發歐洲不動產,且其 於歐洲經濟區或如非歐洲經濟區之一部,則於英國設有註冊辦事處的不動產公司或不動產投資信託(或與其 相當者)的股權或股權相關工具。本基金得投資任何規模之公司,包括小型資本公司。
投資策略
本基金的投資目標是將其至少75%的全部資産投資於在歐洲經濟區或如非歐洲經濟區之一部,則於英國設有 註冊辦事處之歐洲公司的權益證券,以尋求長期的資本增值。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為主要投資於歐洲已開發國家之不動產相關產業股票,適合期望持有本基金投資目標及政策所 述之投資並願意承擔本基金公開說明書之「投資和風險考量事項」一節所列風險之投資人,並可接受 潛在的損失。本基金之投資人應有中長期投資其金錢之計畫。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
歐元
風險評等
RR4
成立日期
1998/07/01
基金組別
已開發歐洲不動產(REIT)類股
基金類型
股票型
基金規模
美元 7.09億 (2024/08/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Guy Barnard
管理公司
040-亨德森管理公司/HENDERSON MANAGEMENT S.A.
保管銀行
BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
FTSE EPRA Nareit已開發歐洲淨報 酬指數 FTSE EPRA Nareit Developed Europe Capped Index
參考ETF
已開發歐洲不動產(REIT)類股ETF (IPRP)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
1.00 %
2022年
1.06 %
2021年
1.34 %
2020年
1.34 %
2019年
1.13 %
2018年
1.29 %
詳情
經理費率(每年)
最低0%~最高1% ,
保管費率(每年)
最低0%~最高0.65% ,
基金總費用為基金的運作與管理成本,基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算,故此總費用為基金內扣費用,主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等),以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高5% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | +7.25% | +12.94% | +20.91% | +34.58% | -11.14% | +24.91% | -- | -- |
已開發歐洲不動產(REIT)類股ETF (IPRP) | +7.03% | +15.63% | +21.81% | +30.70% | -17.24% | -12.57% | +58.43% | +132.87% |
年化報酬率
年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | +13.14% | +19.72% | -37.14% | +27.35% | -3.03% | +36.54% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
已開發歐洲不動產(REIT)類股ETF (IPRP) | +9.66% | +13.38% | -33.42% | +2.09% | -4.28% | +18.72% | -4.44% | +21.43% | +24.85% | +10.11% | +16.35% | +6.06% | +21.70% | -16.96% | +15.26% | +23.32% | -14.60% |
近30日淨值表
日期 | 淨值(歐元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/09/13 | 71.30000 | 0.8300 | +1.18% |
2024/09/12 | 70.47000 | -0.1700 | -0.24% |
2024/09/11 | 70.64000 | 0.4400 | +0.63% |
2024/09/10 | 70.20000 | 0.9600 | +1.39% |
2024/09/09 | 69.24000 | -0.0400 | -0.06% |
2024/09/06 | 69.28000 | 0.0100 | +0.01% |
2024/09/05 | 69.27000 | 1.4400 | +2.12% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/11高點
2022/10低點
11個月下跌
2024/09
23個月反彈中,尚未回本
最大跌幅-45.52%
(高點84.09 ➔ 低點45.81)
(2021/11/22~2022/10/13)
已開發歐洲不動產(REIT)類股ETF (IPRP)
2021/08高點
2022/10低點
14個月下跌
2024/09
23個月反彈中,尚未回本
最大跌幅-48.44%
(高點3555.84 ➔ 低點1833.51)
(2021/08/20~2022/10/13)
過去10年
本基金
2021/11高點
2022/10低點
11個月下跌
2024/09
23個月反彈中,尚未回本
最大跌幅-45.52%
(高點84.09 ➔ 低點45.81)
(2021/11/22~2022/10/13)
已開發歐洲不動產(REIT)類股ETF (IPRP)
2021/08高點
2022/10低點
14個月下跌
2024/09
23個月反彈中,尚未回本
最大跌幅-48.44%
(高點3555.84 ➔ 低點1833.51)
(2021/08/20~2022/10/13)
風險指標
1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
---|---|---|---|---|---|
標準差 | 本基金 | 16.17% | 23.91% | 23.39% | -- |
已開發歐洲不動產(REIT)類股ETF (IPRP) | 21.64% | 21.94% | 22.33% | 18.92% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化),愈大代表更容易暴漲暴跌,報酬的不確定性就愈大。駿利亨德森泛歐地產股票基金過去1年的標準差比已開發歐洲不動產(REIT)類股ETF (IPRP)小,代表其短期表現相對穩定,而過去5年則較大,長期則是相對波動。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。