境外
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 I2 歐元
59.51
歐元
+0.22 (0.37%)
最新淨值(2025/03/27)
參考指標
FTSE EPRA Nareit已開發歐洲淨報 酬指數 FTSE EPRA Nareit Developed Europe Capped Index
參考ETF
已開發歐洲不動產(REIT)類股ETF (IPRP)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：FTSE EPRA Nareit已開發歐洲淨報 酬指數 FTSE EPRA Nareit Developed Europe Capped Index
參考ETF：已開發歐洲不動產(REIT)類股ETF (IPRP)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -5.24% | -3.08% | 1/6 | 100% |
| 3個月 | -1.99% | +0.83% | 2/6 | 67% |
| 6個月 | -16.15% | -10.27% | 2/6 | 67% |
| 1年 | -3.99% | +1.15% | 2/6 | 67% |
| 3年 | -24.59% | -22.24% | 2/6 | 67% |
| 5年 | +21.67% | -5.88% | 2/6 | 67% |
| 10年 | -- | +17.88% | -- | -- |
| 15年 | -- | +91.75% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：FTSE EPRA Nareit已開發歐洲淨報 酬指數 FTSE EPRA Nareit Developed Europe Capped Index
參考ETF：已開發歐洲不動產(REIT)類股ETF (IPRP)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -2.55% | +0.43% | 4/6 | 33% |
| 2024年 | -3.57% | -5.01% | 2/6 | 67% |
| 2023年 | +20.47% | +16.04% | 2/6 | 67% |
| 2022年 | -36.82% | -33.34% | 5/6 | 17% |
| 2021年 | +28.71% | +2.23% | 1/6 | 100% |
| 2020年 | -2.64% | -3.56% | 2/6 | 67% |
| 2019年 | +36.23% | +18.93% | 2/6 | 67% |
| 2018年 | -- | -4.97% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +19.62% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +23.01% | -- | -- |
| 2015年 | -- | +10.90% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +14.16% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +6.82% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +25.96% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -16.74% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +18.70% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +26.29% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -14.60% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.02) | +600.0萬 | 2/6 | 67% | -700.0萬 | 2/6 | 67% | -100.0萬 | 2/6 | 67% |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +1400.0萬 | 2/6 | 67% | -3200.0萬 | 2/6 | 67% | -1800.0萬 | 5/6 | 17% |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +4900.0萬 | 2/6 | 67% | -7500.0萬 | 2/6 | 67% | -2600.0萬 | 5/6 | 17% |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +1.1億 | 2/6 | 67% | -2.1億 | 2/6 | 67% | -1.0億 | 5/6 | 17% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標
與參考ETF的R2：0.6601
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：已開發歐洲不動產(REIT)類股ETF (IPRP)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-42.67%
(高點79.91 ➔ 低點45.81)
2022/04/05~2022/10/13
2022/04高點
2022/10低點
6個月下跌
2025/03
30個月反彈中，尚未回本
已開發歐洲不動產(REIT)類股ETF (IPRP)
最大跌幅-41.92%
(高點3156.74 ➔ 低點1833.51)
2022/03/17~2022/10/13
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2025/03
30個月反彈中，尚未回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：已開發歐洲不動產(REIT)類股ETF (IPRP)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 16.63% | 15.79% |
| 3年 | 24.42% | 22.20% |
| 5年 | 21.58% | 19.88% |
| 10年 | -- | 18.69% |
| 15年 | -- | 18.47% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.00% | 1.06% | 1.34% | 1.34% | 1.13% | 1.29% |
| 經理費率(每年) | 最低0%~最高1% , | |||||
| 保管費率(每年) | 最低0%~最高0.65% , | |||||
| 同類基金平均 | 1.68% | 1.70% | 1.91% | 1.91% | 1.86% | 1.81% |
| 同類基金最高 | 1.89% | 1.95% | 2.47% | 2.47% | 2.45% | 2.40% |
| 同類基金最低 | 1.00% | 1.06% | 1.34% | 1.34% | 1.13% | 1.29% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高5% ,
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 I2 歐元
- ISIN CodeLU0196034317
- 境內境外境外
- 成立日期1998/07/01
- 基金核准生效日2018/06/20
- 總代理基金生效日2022/08/01
- 台灣總代理A0032-野村證券投資信託股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別已開發歐洲不動產(REIT)類股
- 此級別基金規模美元1.67億 (2025/02/27)
- 基金總規模美元6.11億 (2025/02/27)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人Guy Barnard
- 管理公司040-亨德森管理公司/HENDERSON MANAGEMENT S.A.
- 保管銀行BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch
參考指數與ETF
參考指數
FTSE EPRA Nareit已開發歐洲淨報 酬指數 FTSE EPRA Nareit Developed Europe Capped Index
參考ETF
已開發歐洲不動產(REIT)類股ETF (IPRP)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
區域 / 已開發歐洲
投資標的
本基金主要投資受規管之市場中已上市或交易,其主要部分收入來自擁有、管理及/或開發歐洲不動產,且其 於歐洲經濟區或如非歐洲經濟區之一部,則於英國設有註冊辦事處的不動產公司或不動產投資信託(或與其 相當者)的股權或股權相關工具。本基金得投資任何規模之公司,包括小型資本公司。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為主要投資於歐洲已開發國家之不動產相關產業股票,適合期望持有本基金投資目標及政策所 述之投資並願意承擔本基金公開說明書之「投資和風險考量事項」一節所列風險之投資人,並可接受 潛在的損失。本基金之投資人應有中長期投資其金錢之計畫。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
威廉博萊投資管理 / FundRock Management Company
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
