駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 歐元
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駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 歐元
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 美元避險
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 I2 歐元
55.8100
歐元
+0.94 (1.71%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
40
23/10/26
55.81
24/05/16
投資目標
投資目標
投資地區
區域 / 已開發歐洲
投資標的
本基金主要投資受規管之市場中已上市或交易,其主要部分收入來自擁有、管理及/或開發歐洲不動產,且其 於歐洲經濟區或如非歐洲經濟區之一部,則於英國設有註冊辦事處的不動產公司或不動產投資信託(或與其 相當者)的股權或股權相關工具。本基金得投資任何規模之公司,包括小型資本公司。
投資策略
本基金的投資目標是將其至少75%的全部資産投資於在歐洲經濟區或如非歐洲經濟區之一部,則於英國設有 註冊辦事處之歐洲公司的權益證券,以尋求長期的資本增值。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為主要投資於歐洲已開發國家之不動產相關產業股票,適合期望持有本基金投資目標及政策所 述之投資並願意承擔本基金公開說明書之「投資和風險考量事項」一節所列風險之投資人,並可接受 潛在的損失。本基金之投資人應有中長期投資其金錢之計畫。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
歐元
風險評等
RR4
成立日期
1998/07/01
基金組別
已開發歐洲不動產(REIT)類股
基金類型
股票型
基金規模
美元 6.42億 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Guy Barnard
管理公司
040-亨德森管理公司/HENDERSON MANAGEMENT S.A.
保管銀行
BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
FTSE EPRA Nareit已開發歐洲淨報 酬指數 FTSE EPRA Nareit Developed Europe Capped Index
參考ETF
已開發歐洲不動產(REIT)類股ETF (IPRP)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
1.87 %
2020年
2.36 %
2019年
2.45 %
2018年
1.89 %
詳情
經理費率(每年)
最低0%~最高1.2% ,
保管費率(每年)
最低0%~最高0.65% ,
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高5% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +11.00% | +11.24% | +15.96% | +4.67% | +28.21% | -8.67% | +9.20% | +91.00% | +305.89% |
| 已開發歐洲不動產(REIT)類股ETF (IPRP) | +6.04% | -7.74% | +8.03% | -1.41% | +20.94% | -29.21% | -33.21% | +0.56% | +57.28% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +18.69% | -37.68% | +26.04% | -4.32% | +35.92% | -5.29% | +18.47% | -5.35% | +22.49% | +29.94% |
| 已開發歐洲不動產(REIT)類股ETF (IPRP) | +9.21% | -36.21% | -0.31% | -7.20% | +14.49% | -7.62% | +17.53% | +20.86% | +6.06% | +11.94% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(歐元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 55.81000 | 0.9400 | +1.71% |
| 2024/05/15 | 54.87000 | 1.0400 | +1.93% |
| 2024/05/14 | 53.83000 | 0.0400 | +0.07% |
| 2024/05/13 | 53.79000 | -0.4300 | -0.79% |
| 2024/05/10 | 54.22000 | 0.3100 | +0.58% |
| 2024/05/08 | 53.91000 | -0.1400 | -0.26% |
| 2024/05/07 | 54.05000 | 0.4900 | +0.91% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/11高點
2022/10低點
11個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-45.94%
(高點72.46 ➔ 低點39.17)
(2021/11/22~2022/10/13)
已開發歐洲不動產(REIT)類股ETF (IPRP)
2020/02高點
2023/06低點
41個月下跌
2024/05
11個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-53.26%
(高點4130.00 ➔ 低點1930.30)
(2020/02/19~2023/06/23)
過去10年
本基金
2021/11高點
2022/10低點
11個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-45.94%
(高點72.46 ➔ 低點39.17)
(2021/11/22~2022/10/13)
已開發歐洲不動產(REIT)類股ETF (IPRP)
2020/02高點
2023/06低點
41個月下跌
2024/05
11個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-53.26%
(高點4130.00 ➔ 低點1930.30)
(2020/02/19~2023/06/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 17.17% | 24.40% | 23.27% | 19.16% |
| 已開發歐洲不動產(REIT)類股ETF (IPRP) | 19.84% | 22.03% | 22.20% | 21.91% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。駿利亨德森泛歐地產股票基金過去1年的標準差比已開發歐洲不動產(REIT)類股ETF (IPRP)小，代表其短期表現相對穩定，而過去10年也較小，長期也是相對穩定。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
