境外
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 歐元
53.24
歐元
-0.54 (-1.00%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
FTSE EPRA Nareit已開發歐洲淨報 酬指數 FTSE EPRA Nareit Developed Europe Capped Index
參考ETF
已開發歐洲不動產(REIT)類股ETF (IPRP)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 53.24 | -0.5400 | -1.00% |
| 2025/05/20 | 53.78 | +0.9500 | +1.80% |
| 2025/05/19 | 52.83 | -0.4000 | -0.75% |
| 2025/05/16 | 53.23 | +0.9600 | +1.84% |
| 2025/05/15 | 52.27 | -0.1200 | -0.23% |
| 2025/05/14 | 52.39 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/05/13 | 52.38 | +0.2400 | +0.46% |
| 2025/05/12 | 52.14 | -1.0800 | -2.03% |
| 2025/05/08 | 53.22 | +0.6500 | +1.24% |
| 2025/05/07 | 52.57 | -0.5200 | -0.98% |
| 2025/05/06 | 53.09 | +0.0100 | +0.02% |
| 2025/05/05 | 53.08 | +0.1600 | +0.30% |
| 2025/05/02 | 52.92 | +0.7700 | +1.48% |
| 2025/04/30 | 52.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 52.15 | +0.7300 | +1.42% |
| 2025/04/28 | 51.42 | -0.2900 | -0.56% |
| 2025/04/25 | 51.71 | -0.1900 | -0.37% |
| 2025/04/24 | 51.9 | +0.4500 | +0.87% |
| 2025/04/23 | 51.45 | -0.0400 | -0.08% |
| 2025/04/22 | 51.49 | +1.0800 | +2.14% |
| 2025/04/17 | 50.41 | +0.0800 | +0.16% |
| 2025/04/16 | 50.33 | +0.7400 | +1.49% |
| 2025/04/15 | 49.59 | +1.4700 | +3.05% |
| 2025/04/14 | 48.12 | +1.1700 | +2.49% |
| 2025/04/11 | 46.95 | -0.7800 | -1.63% |
| 2025/04/10 | 47.73 | +2.8500 | +6.35% |
| 2025/04/09 | 44.88 | -1.6000 | -3.44% |
| 2025/04/08 | 46.48 | -0.1600 | -0.34% |
| 2025/04/07 | 46.64 | -3.5300 | -7.04% |
| 2025/04/04 | 50.17 | -0.8600 | -1.69% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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