首頁>基金首頁>駿利亨德森>駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 歐元
境外
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 歐元
53.49
歐元
-0.02 (-0.04%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
FTSE EPRA Nareit已開發歐洲淨報 酬指數 FTSE EPRA Nareit Developed Europe Capped Index
參考ETF
已開發歐洲不動產(REIT)類股ETF (IPRP)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
I2 歐元1998/07/01-不配息美元1.42億歐元64.0700-0.02-0.03%+4.91%-4.59%看詳情
A2 歐元1998/07/01-不配息美元1.17億歐元53.4900-0.02-0.04%+4.43%-5.39%本頁基金
A2 美元避險2014/06/13-不配息美元747萬美元41.9600-0.01-0.02%+5.61%-3.58%看詳情
所有級別累計美元6.16億約台幣194億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/07/1053.49-0.0200-0.04%
2025/07/0953.51+0.2300+0.43%
2025/07/0853.28-0.8000-1.48%
2025/07/0754.08+0.1400+0.26%
2025/07/0453.94-0.4000-0.74%
2025/07/0354.34-0.5200-0.95%
2025/07/0254.86-0.3200-0.58%
2025/07/0155.18-0.3700-0.67%
2025/06/3055.55+0.4100+0.74%
2025/06/2755.14+0.0700+0.13%
2025/06/2655.07+0.2200+0.40%
2025/06/2554.85-0.5000-0.90%
2025/06/2455.35+0.4600+0.84%
2025/06/2054.89+0.2100+0.38%
2025/06/1954.68+0.4000+0.74%
2025/06/1854.28+1.0400+1.95%
2025/05/2153.24-0.5400-1.00%
2025/05/2053.78+0.9500+1.80%
2025/05/1952.83-0.4000-0.75%
2025/05/1653.23+0.9600+1.84%
2025/05/1552.27-0.1200-0.23%
2025/05/1452.39+0.0100+0.02%
2025/05/1352.38+0.2400+0.46%
2025/05/1252.14-1.0800-2.03%
2025/05/0853.22+0.6500+1.24%
2025/05/0752.57-0.5200-0.98%
2025/05/0653.09+0.0100+0.02%
2025/05/0553.08+0.1600+0.30%
2025/05/0252.92+0.7700+1.48%
2025/04/3052.15+0.0000+0.00%
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
line
ifa.ai
基於金融科技的新型態公司
01

個人化服務

提供您最完整的財經數據分析與正確的投資知識,協助您做對的決策
攜手一起重新定義未來