境外
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 A2 歐元
54.96
歐元
+0.23 (0.42%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
FTSE EPRA Nareit已開發歐洲淨報 酬指數 FTSE EPRA Nareit Developed Europe Capped Index
參考ETF
已開發歐洲不動產(REIT)類股ETF (IPRP)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 54.96 | +0.2300 | +0.42% |
| 2026/01/23 | 54.73 | +0.3500 | +0.64% |
| 2026/01/22 | 54.38 | +0.4500 | +0.83% |
| 2026/01/21 | 53.93 | -0.6800 | -1.25% |
| 2026/01/20 | 54.61 | -0.7300 | -1.32% |
| 2026/01/19 | 55.34 | -0.5200 | -0.93% |
| 2026/01/16 | 55.86 | +0.2400 | +0.43% |
| 2026/01/15 | 55.62 | +1.1800 | +2.17% |
| 2026/01/14 | 54.44 | -0.4500 | -0.82% |
| 2026/01/13 | 54.89 | -0.3100 | -0.56% |
| 2026/01/12 | 55.2 | -0.0300 | -0.05% |
| 2026/01/09 | 55.23 | -0.1700 | -0.31% |
| 2026/01/08 | 55.4 | +0.4800 | +0.87% |
| 2026/01/07 | 54.92 | +1.1200 | +2.08% |
| 2026/01/06 | 53.8 | +0.4400 | +0.82% |
| 2026/01/05 | 53.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/02 | 53.36 | -0.4200 | -0.78% |
| 2025/12/31 | 53.78 | +0.1000 | +0.19% |
| 2025/12/30 | 53.68 | +0.3400 | +0.64% |
| 2025/12/29 | 53.34 | +0.4000 | +0.76% |
| 2025/12/23 | 52.94 | +0.4600 | +0.88% |
| 2025/12/22 | 52.48 | -0.0100 | -0.02% |
| 2025/12/19 | 52.49 | -0.1900 | -0.36% |
| 2025/12/18 | 52.68 | +0.3000 | +0.57% |
| 2025/12/17 | 52.38 | +0.3500 | +0.67% |
| 2025/12/16 | 52.03 | -0.1100 | -0.21% |
| 2025/12/15 | 52.14 | +0.0200 | +0.04% |
| 2025/12/12 | 52.12 | +0.3300 | +0.64% |
| 2025/12/11 | 51.79 | -0.0700 | -0.13% |
| 2025/12/10 | 51.86 | -0.4800 | -0.92% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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