境外
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 I2 歐元
60.48
歐元
+0.78 (1.31%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
FTSE EPRA Nareit已開發歐洲淨報 酬指數 FTSE EPRA Nareit Developed Europe Capped Index
參考ETF
已開發歐洲不動產(REIT)類股ETF (IPRP)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 60.48 | +0.7800 | +1.31% |
| 2025/03/31 | 59.7 | -0.5700 | -0.95% |
| 2025/03/28 | 60.27 | +0.7600 | +1.28% |
| 2025/03/27 | 59.51 | +0.2200 | +0.37% |
| 2025/03/26 | 59.29 | -0.3300 | -0.55% |
| 2025/03/25 | 59.62 | +0.3700 | +0.62% |
| 2025/03/24 | 59.25 | -0.4400 | -0.74% |
| 2025/03/21 | 59.69 | +0.0300 | +0.05% |
| 2025/03/20 | 59.66 | +0.4700 | +0.79% |
| 2025/03/19 | 59.19 | -0.6600 | -1.10% |
| 2025/03/18 | 59.85 | +0.3600 | +0.61% |
| 2025/03/17 | 59.49 | +0.5200 | +0.88% |
| 2025/03/14 | 58.97 | +0.3600 | +0.61% |
| 2025/03/13 | 58.61 | -0.5900 | -1.00% |
| 2025/03/12 | 59.2 | -0.0300 | -0.05% |
| 2025/03/11 | 59.23 | -0.3600 | -0.60% |
| 2025/03/10 | 59.59 | +1.4100 | +2.42% |
| 2025/03/07 | 58.18 | -0.3200 | -0.55% |
| 2025/03/06 | 58.5 | -1.9400 | -3.21% |
| 2025/03/05 | 60.44 | -1.3900 | -2.25% |
| 2025/03/04 | 61.83 | -0.0600 | -0.10% |
| 2025/03/03 | 61.89 | -0.9300 | -1.48% |
| 2025/02/28 | 62.82 | +0.0200 | +0.03% |
| 2025/02/27 | 62.8 | -0.5400 | -0.85% |
| 2025/02/26 | 63.34 | +0.2000 | +0.32% |
| 2025/02/25 | 63.14 | -0.0300 | -0.05% |
| 2025/02/24 | 63.17 | +0.4900 | +0.78% |
| 2025/02/21 | 62.68 | +0.4700 | +0.76% |
| 2025/02/20 | 62.21 | +0.0700 | +0.11% |
| 2025/02/19 | 62.14 | -0.4700 | -0.75% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
