駿利亨德森日本小型公司基金 I2 美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 美元

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駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 美元駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元避險駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 美元避險

73.92

美元

-0.54 (-0.73%)

最新淨值(2025/01/23)

參考指標

羅素/野村小型企業指數 Russell/Nomura Small Cap Index

參考ETF

日本小型股ETF (SCJ)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
I2 日圓	1985/08/01	-	不配息	美元62.69億	日幣	9913.9400	-29.00	-0.29%	-0.44%	+2.22%	看詳情
A2 日圓	1985/08/01	-	不配息	美元16.96億	日幣	10270.0000	-30.27	-0.29%	-0.50%	+1.33%	看詳情
A2 美元	1985/08/01	-	不配息	美元2,756萬	美元	65.3500	-0.48	-0.73%	+0.18%	-4.32%	看詳情
I2 美元	1985/08/01	-	不配息	美元779萬	美元	73.9200	-0.54	-0.73%	+0.24%	-3.47%	本頁基金
A2 美元避險	1981/08/01	-	不配息	美元563萬	美元	75.8200	-0.20	-0.26%	-0.17%	+5.95%	看詳情
I2 美元避險	1985/08/01	-	不配息	美元179萬	美元	122.4400	-0.33	-0.27%	-0.11%	+6.93%	看詳情
所有級別累計				美元2.92億約台幣94.68億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：羅素/野村小型企業指數 Russell/Nomura Small Cap Index

參考ETF：日本小型股ETF (SCJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.24%	+2.97%	1/42	100%
3個月	-0.58%	+2.63%	34/42	19%
6個月	-4.77%	-0.01%	38/42	10%
1年	-3.47%	+6.48%	38/42	10%
3年	+0.14%	+9.53%	35/42	17%
5年	--	+14.29%	--	--
10年	--	+65.91%	--	--
15年	--	+145.31%	--	--

年度報酬率

參考指標：羅素/野村小型企業指數 Russell/Nomura Small Cap Index

參考ETF：日本小型股ETF (SCJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+0.24%	+2.97%	1/42	100%
2024年	-7.55%	+2.59%	40/42	5%
2023年	+13.94%	+13.24%	22/42	48%
2022年	-10.29%	-12.75%	23/42	45%
2021年	+2.58%	-2.94%	22/42	48%
2020年	--	+7.48%	--	--
2019年	--	+16.17%	--	--
2018年	--	-17.17%	--	--
2017年	--	+31.62%	--	--
2016年	--	+8.27%	--	--
2015年	--	+14.88%	--	--
2014年	--	-2.66%	--	--
2013年	--	+24.67%	--	--
2012年	--	+5.51%	--	--
2011年	--	-4.86%	--	--
2010年	--	+19.07%	--	--
2009年	--	+2.18%	--	--
2008年	--	-20.70%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年12月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.12)	+100.0萬	34/42	19%	-300.0萬	28/42	33%	-200.0萬	19/42	55%
過去3個月合計(2024.12~2024.10)	+500.0萬	34/42	19%	-1100.0萬	34/42	19%	-600.0萬	25/42	40%
過去6個月合計(2024.12~2024.07)	+1400.0萬	34/42	19%	-1900.0萬	34/42	19%	-500.0萬	28/42	33%
過去12個月合計(2024.12~2024.01)	+3300.0萬	34/42	19%	-4200.0萬	34/42	19%	-900.0萬	19/42	55%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.8716

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：日本小型股ETF (SCJ)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-14.81%

(高點73.53 ➔ 低點62.64)

2022/03/23~2022/06/20

2022/03高點

2022/06低點

3個月下跌

2023/01回原高點

7個月回本

日本小型股ETF (SCJ)

最大跌幅-18.74%

(高點67.88 ➔ 低點55.16)

2022/03/21~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/05回原高點

7個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：日本小型股ETF (SCJ)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	12.02%	13.05%
3年	15.20%	14.56%
5年	--	16.46%
10年	--	14.68%
15年	--	14.97%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.00%	1.00%	2.51%	2.51%	1.00%	1.00%
經理費率(每年)	最低0%~最高1% ,
保管費率(每年)	最低0%~最高0.65% ,
同類基金平均	1.67%	1.68%	1.85%	1.85%	1.70%	1.66%
同類基金最高	3.09%	3.13%	3.38%	3.38%	3.10%	3.12%
同類基金最低	0.06%	0.06%	0.06%	0.06%	0.14%	0.07%