駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 日圓
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9495.4500
日幣
+174.82 (1.88%)
最新淨值(2024/09/12)
過去 52 週淨值區間
8493.04
24/08/05
10287.03
24/07/16
投資目標
投資目標
投資地區
單一國家 / 日本
投資標的
本基金旨在提供長期資本增長。本基金投資至少其淨資產之三分之二主要投資於註冊於日本或其絕大 部分之收入及/或利潤來自日本之營運之小型資本公司(無論任何產業)之股權或股權相關工具。
投資策略
本基金的投資目標是將其至少三分之二的全部資産投資於日本小型公司,以尋求長期的資本增值。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金的投資目標是將其至少三分之二的全部資産投資於日本小型公司。適合期望持有本基金投資目 標及政策所述之投資並願意承擔本基金公開說明書之「投資和風險考量事項」一節所列風險之投資 人,並可接受潛在的損失。本基金之投資人應有中長期投資其金錢之計畫。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
日幣
風險評等
RR4
成立日期
1985/08/01
基金組別
日本小型股
基金類型
股票型
基金規模
美元 2.88億 (2024/07/31)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
YUN YOUNG LEE/MICHAEL WOOD-MARTIN
管理公司
040-亨德森管理公司/HENDERSON MANAGEMENT S.A.
保管銀行
BNP Paribas Securities Services Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
羅素/野村小型企業指數 Russell/Nomura Small Cap Index
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
1.00 %
2022年
1.00 %
2021年
2.18 %
2020年
2.18 %
2019年
1.00 %
2018年
1.00 %
詳情
經理費率(每年)
最低0%~最高1% ,
保管費率(每年)
最低0%~最高0.65% ,
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高5% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -0.85% | -1.67% | -3.62% | +1.37% | +17.38% | -- | -- | -- |
| 日本小型股ETF (SCJ) | +5.53% | +9.94% | +4.95% | +12.29% | -6.29% | +18.10% | +67.61% | +134.59% |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -1.98% | +21.70% | +4.26% | +15.93% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 日本小型股ETF (SCJ) | +9.13% | +13.15% | -12.73% | -1.35% | +6.59% | +15.64% | -17.56% | +30.79% | +9.93% | +14.88% | -1.33% | +21.89% | +3.63% | -5.38% | +15.88% | +3.32% | -20.70% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(日幣) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/12 | 9495.45000 | 174.8200 | +1.88% |
| 2024/09/11 | 9320.63000 | -176.9200 | -1.86% |
| 2024/09/10 | 9497.55000 | 4.4800 | +0.05% |
| 2024/09/09 | 9493.07000 | -46.9600 | -0.49% |
| 2024/09/06 | 9540.03000 | -71.0600 | -0.74% |
| 2024/09/05 | 9611.09000 | -14.8500 | -0.15% |
| 2024/09/04 | 9625.94000 | -251.5000 | -2.55% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/05回原高點
2個月回本
最大跌幅-23.63%
(高點5523.57 ➔ 低點4218.08)
(2020/03/04~2020/03/16)
日本小型股ETF (SCJ)
2019/12高點
2020/03低點
3個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
最大跌幅-34.81%
(高點72.01 ➔ 低點46.94)
(2019/12/06~2020/03/16)
過去10年
本基金
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/05回原高點
2個月回本
最大跌幅-23.63%
(高點5523.57 ➔ 低點4218.08)
(2020/03/04~2020/03/16)
日本小型股ETF (SCJ)
2018/01高點
2020/03低點
26個月下跌
2021/02回原高點
11個月回本
最大跌幅-38.86%
(高點76.78 ➔ 低點46.94)
(2018/01/26~2020/03/16)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 6.18% | 9.99% | -- | -- |
| 日本小型股ETF (SCJ) | 10.04% | 14.79% | 16.34% | 14.60% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。駿利亨德森日本小型公司基金過去1年的標準差比日本小型股ETF (SCJ)小，代表其短期表現相對穩定，而過去3年也較小，長期也是相對穩定。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
