境外
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 日圓
10267.05
日幣
+18.14 (0.18%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
羅素/野村小型企業指數 Russell/Nomura Small Cap Index
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 日圓 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元70.81億 | 日幣 | 10267.0500 | +18.14 | +0.18% | +3.11% | +6.34% | 本頁基金 |
| A2 日圓 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元13.77億 | 日幣 | 10605.7800 | +18.49 | +0.17% | +2.75% | +5.44% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元2,973萬 | 美元 | 73.5400 | +0.58 | +0.79% | +12.74% | +15.19% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元845萬 | 美元 | 83.4200 | +0.66 | +0.80% | +13.13% | +16.20% | 看詳情 |
| A2 美元避險 | 1981/08/01 | - | 不配息 | 美元591萬 | 美元 | 79.3000 | +0.15 | +0.19% | +4.41% | +9.77% | 看詳情 |
| I2 美元避險 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元186萬 | 美元 | 128.3900 | +0.24 | +0.19% | +4.75% | +10.70% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.23億約台幣102億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10267.05 | +18.1400 | +0.18% |
| 2025/05/20 | 10248.91 | -48.7100 | -0.47% |
| 2025/05/19 | 10297.62 | -14.8400 | -0.14% |
| 2025/05/16 | 10312.46 | +29.1000 | +0.28% |
| 2025/05/15 | 10283.36 | -119.1800 | -1.15% |
| 2025/05/14 | 10402.54 | -19.9600 | -0.19% |
| 2025/05/13 | 10422.5 | -214.6000 | -2.02% |
| 2025/05/12 | 10637.1 | +471.4300 | +4.64% |
| 2025/05/08 | 10165.67 | -16.5400 | -0.16% |
| 2025/05/07 | 10182.21 | +19.2400 | +0.19% |
| 2025/04/30 | 10162.97 | +40.6600 | +0.40% |
| 2025/04/29 | 10122.31 | -2.5500 | -0.03% |
| 2025/04/28 | 10124.86 | +48.5300 | +0.48% |
| 2025/04/25 | 10076.33 | +89.3700 | +0.89% |
| 2025/04/24 | 9986.96 | -63.2200 | -0.63% |
| 2025/04/23 | 10050.18 | +113.6100 | +1.14% |
| 2025/04/22 | 9936.57 | +272.8200 | +2.82% |
| 2025/04/17 | 9663.75 | +86.6100 | +0.90% |
| 2025/04/16 | 9577.14 | -54.5100 | -0.57% |
| 2025/04/15 | 9631.65 | -23.4100 | -0.24% |
| 2025/04/14 | 9655.06 | +82.1400 | +0.86% |
| 2025/04/11 | 9572.92 | +218.0300 | +2.33% |
| 2025/04/10 | 9354.89 | +291.1800 | +3.21% |
| 2025/04/09 | 9063.71 | -246.0800 | -2.64% |
| 2025/04/08 | 9309.79 | +428.7800 | +4.83% |
| 2025/04/07 | 8881.01 | -278.2700 | -3.04% |
| 2025/04/04 | 9159.28 | -637.5300 | -6.51% |
| 2025/04/03 | 9796.81 | -168.5400 | -1.69% |
| 2025/04/02 | 9965.35 | -54.4800 | -0.54% |
| 2025/04/01 | 10019.83 | -20.3300 | -0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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