境外
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 日圓
9913.94
日幣
-29.00 (-0.29%)
最新淨值(2025/01/23)
參考指標
羅素/野村小型企業指數 Russell/Nomura Small Cap Index
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 日圓 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元62.69億 | 日幣 | 9913.9400 | -29.00 | -0.29% | -0.44% | +2.22% | 本頁基金 |
| A2 日圓 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元16.96億 | 日幣 | 10270.0000 | -30.27 | -0.29% | -0.50% | +1.33% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元2,756萬 | 美元 | 65.3500 | -0.48 | -0.73% | +0.18% | -4.32% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元779萬 | 美元 | 73.9200 | -0.54 | -0.73% | +0.24% | -3.47% | 看詳情 |
| A2 美元避險 | 1981/08/01 | - | 不配息 | 美元563萬 | 美元 | 75.8200 | -0.20 | -0.26% | -0.17% | +5.95% | 看詳情 |
| I2 美元避險 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元179萬 | 美元 | 122.4400 | -0.33 | -0.27% | -0.11% | +6.93% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.92億約台幣94.68億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/23 | 9913.94 | -29.0000 | -0.29% |
| 2025/01/22 | 9942.94 | +27.1200 | +0.27% |
| 2025/01/21 | 9915.82 | +84.9900 | +0.86% |
| 2025/01/20 | 9830.83 | +56.1700 | +0.57% |
| 2025/01/17 | 9774.66 | +18.2300 | +0.19% |
| 2025/01/16 | 9756.43 | +33.8900 | +0.35% |
| 2025/01/15 | 9722.54 | -20.0300 | -0.21% |
| 2025/01/14 | 9742.57 | +92.3800 | +0.96% |
| 2025/01/13 | 9650.19 | -216.4600 | -2.19% |
| 2025/01/10 | 9866.65 | -60.3100 | -0.61% |
| 2025/01/09 | 9926.96 | -23.1600 | -0.23% |
| 2025/01/08 | 9950.12 | -54.9600 | -0.55% |
| 2025/01/07 | 10005.08 | +134.7500 | +1.37% |
| 2025/01/06 | 9870.33 | -87.2000 | -0.88% |
| 2024/12/27 | 9957.53 | +101.7400 | +1.03% |
| 2024/12/23 | 9855.79 | +75.0800 | +0.77% |
| 2024/12/20 | 9780.71 | +19.9500 | +0.20% |
| 2024/12/19 | 9760.76 | +34.0300 | +0.35% |
| 2024/12/18 | 9726.73 | +17.3700 | +0.18% |
| 2024/12/17 | 9709.36 | +17.5000 | +0.18% |
| 2024/12/16 | 9691.86 | -17.2300 | -0.18% |
| 2024/12/13 | 9709.09 | -49.3800 | -0.51% |
| 2024/12/12 | 9758.47 | +12.9200 | +0.13% |
| 2024/12/11 | 9745.55 | +5.0100 | +0.05% |
| 2024/12/10 | 9740.54 | +13.4400 | +0.14% |
| 2024/12/09 | 9727.1 | +129.5600 | +1.35% |
| 2024/12/06 | 9597.54 | -14.7900 | -0.15% |
| 2024/12/05 | 9612.33 | +5.4800 | +0.06% |
| 2024/12/04 | 9606.85 | -17.8800 | -0.19% |
| 2024/12/03 | 9624.73 | +117.4000 | +1.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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