境外
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 日圓
13398.51
日幣
-222.08 (-1.63%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
羅素/野村小型企業指數 Russell/Nomura Small Cap Index
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 日圓 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元80.19億 | 日幣 | 13398.5100 | -222.08 | -1.63% | +3.38% | +33.59% | 本頁基金 |
| A2 日圓 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元15.95億 | 日幣 | 13757.9000 | -229.09 | -1.64% | +3.31% | +32.43% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元3,154萬 | 美元 | 89.1900 | +1.07 | +1.21% | +5.15% | +32.66% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元991萬 | 美元 | 101.7800 | +1.23 | +1.22% | +5.22% | +33.83% | 看詳情 |
| A2 美元避險 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元757萬 | 美元 | 105.4400 | -1.73 | -1.61% | +3.58% | +37.36% | 看詳情 |
| I2 美元避險 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元242萬 | 美元 | 171.6600 | -2.80 | -1.60% | +3.75% | +38.47% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.15億約台幣97.59億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 13398.51 | -222.0800 | -1.63% |
| 2026/01/23 | 13620.59 | +69.4800 | +0.51% |
| 2026/01/22 | 13551.11 | +160.7400 | +1.20% |
| 2026/01/21 | 13390.37 | -112.8300 | -0.84% |
| 2026/01/20 | 13503.2 | -89.5300 | -0.66% |
| 2026/01/19 | 13592.73 | +51.0500 | +0.38% |
| 2026/01/16 | 13541.68 | +41.6100 | +0.31% |
| 2026/01/15 | 13500.07 | +167.7400 | +1.26% |
| 2026/01/14 | 13332.33 | +4.3000 | +0.03% |
| 2026/01/13 | 13328.03 | -392.5800 | -2.86% |
| 2026/01/12 | 13720.61 | +492.7300 | +3.72% |
| 2026/01/09 | 13227.88 | +12.5000 | +0.09% |
| 2026/01/08 | 13215.38 | -15.2800 | -0.12% |
| 2026/01/07 | 13230.66 | +16.6500 | +0.13% |
| 2026/01/06 | 13214.01 | +170.2200 | +1.30% |
| 2026/01/05 | 13043.79 | +83.6500 | +0.65% |
| 2025/12/29 | 12960.14 | +116.0200 | +0.90% |
| 2025/12/23 | 12844.12 | +39.9100 | +0.31% |
| 2025/12/22 | 12804.21 | +14.2700 | +0.11% |
| 2025/12/19 | 12789.94 | +132.1800 | +1.04% |
| 2025/12/18 | 12657.76 | +36.0200 | +0.29% |
| 2025/12/17 | 12621.74 | -91.2800 | -0.72% |
| 2025/12/16 | 12713.02 | -59.4000 | -0.47% |
| 2025/12/15 | 12772.42 | +48.9700 | +0.38% |
| 2025/12/12 | 12723.45 | +144.8700 | +1.15% |
| 2025/12/11 | 12578.58 | -200.4500 | -1.57% |
| 2025/12/10 | 12779.03 | +121.2800 | +0.96% |
| 2025/12/09 | 12657.75 | -106.3100 | -0.83% |
| 2025/12/08 | 12764.06 | +125.6600 | +0.99% |
| 2025/12/05 | 12638.4 | +15.1000 | +0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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