境外
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 日圓
9986.96
日幣
-63.22 (-0.63%)
最新淨值(2025/04/24)
參考指標
羅素/野村小型企業指數 Russell/Nomura Small Cap Index
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 日圓 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元69.82億 | 日幣 | 9986.9600 | -63.22 | -0.63% | +0.30% | +2.06% | 本頁基金 |
| A2 日圓 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元13.32億 | 日幣 | 10322.9300 | -65.60 | -0.63% | +0.01% | +1.18% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元2,831萬 | 美元 | 72.1800 | -0.71 | -0.97% | +10.65% | +11.37% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元798萬 | 美元 | 81.8300 | -0.80 | -0.97% | +10.97% | +12.36% | 看詳情 |
| A2 美元避險 | 1981/08/01 | - | 不配息 | 美元580萬 | 美元 | 77.0500 | -0.48 | -0.62% | +1.45% | +5.56% | 看詳情 |
| I2 美元避險 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元183萬 | 美元 | 124.6400 | -0.77 | -0.61% | +1.69% | +6.42% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.09億約台幣101億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/24 | 9986.96 | -63.2200 | -0.63% |
| 2025/04/23 | 10050.18 | +113.6100 | +1.14% |
| 2025/04/22 | 9936.57 | +272.8200 | +2.82% |
| 2025/04/17 | 9663.75 | +86.6100 | +0.90% |
| 2025/04/16 | 9577.14 | -54.5100 | -0.57% |
| 2025/04/15 | 9631.65 | -23.4100 | -0.24% |
| 2025/04/14 | 9655.06 | +82.1400 | +0.86% |
| 2025/04/11 | 9572.92 | +218.0300 | +2.33% |
| 2025/04/10 | 9354.89 | +291.1800 | +3.21% |
| 2025/04/09 | 9063.71 | -246.0800 | -2.64% |
| 2025/04/08 | 9309.79 | +428.7800 | +4.83% |
| 2025/04/07 | 8881.01 | -278.2700 | -3.04% |
| 2025/04/04 | 9159.28 | -637.5300 | -6.51% |
| 2025/04/03 | 9796.81 | -168.5400 | -1.69% |
| 2025/04/02 | 9965.35 | -54.4800 | -0.54% |
| 2025/04/01 | 10019.83 | -20.3300 | -0.20% |
| 2025/03/31 | 10040.16 | -259.9200 | -2.52% |
| 2025/03/28 | 10300.08 | -97.8900 | -0.94% |
| 2025/03/27 | 10397.97 | +7.4300 | +0.07% |
| 2025/03/26 | 10390.54 | +78.0200 | +0.76% |
| 2025/03/25 | 10312.52 | +50.9400 | +0.50% |
| 2025/03/24 | 10261.58 | -30.6400 | -0.30% |
| 2025/03/21 | 10292.22 | +7.3200 | +0.07% |
| 2025/03/20 | 10284.9 | -0.1600 | 0.00% |
| 2025/03/19 | 10285.06 | +38.0500 | +0.37% |
| 2025/03/18 | 10247.01 | +82.3000 | +0.81% |
| 2025/03/17 | 10164.71 | +101.0000 | +1.00% |
| 2025/03/14 | 10063.71 | +70.4200 | +0.70% |
| 2025/03/13 | 9993.29 | -26.7000 | -0.27% |
| 2025/03/12 | 10019.99 | +49.7300 | +0.50% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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