境外
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 日圓
10779.35
日幣
-17.92 (-0.17%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
羅素/野村小型企業指數 Russell/Nomura Small Cap Index
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 日圓 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元70.81億 | 日幣 | 10779.3500 | -17.92 | -0.17% | +8.25% | +5.57% | 本頁基金 |
| A2 日圓 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元13.77億 | 日幣 | 11121.9700 | -18.75 | -0.17% | +7.75% | +4.65% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元2,973萬 | 美元 | 75.8200 | +0.14 | +0.18% | +16.23% | +13.95% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元845萬 | 美元 | 86.1100 | +0.16 | +0.19% | +16.78% | +14.94% | 看詳情 |
| A2 美元避險 | 1981/08/01 | - | 不配息 | 美元591萬 | 美元 | 83.6200 | -0.13 | -0.16% | +10.10% | +8.70% | 看詳情 |
| I2 美元避險 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元186萬 | 美元 | 135.5700 | -0.21 | -0.15% | +10.61% | +9.64% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.23億約台幣102億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10779.35 | -17.9200 | -0.17% |
| 2025/07/09 | 10797.27 | +106.9500 | +1.00% |
| 2025/07/08 | 10690.32 | +91.4900 | +0.86% |
| 2025/07/07 | 10598.83 | -22.0700 | -0.21% |
| 2025/07/04 | 10620.9 | +10.4600 | +0.10% |
| 2025/07/03 | 10610.44 | +4.3500 | +0.04% |
| 2025/07/02 | 10606.09 | -10.3900 | -0.10% |
| 2025/07/01 | 10616.48 | -66.0800 | -0.62% |
| 2025/06/30 | 10682.56 | +21.0000 | +0.20% |
| 2025/06/27 | 10661.56 | +67.9400 | +0.64% |
| 2025/06/26 | 10593.62 | +70.5600 | +0.67% |
| 2025/06/25 | 10523.06 | +42.1000 | +0.40% |
| 2025/06/24 | 10480.96 | +53.7900 | +0.52% |
| 2025/06/20 | 10427.17 | -22.3400 | -0.21% |
| 2025/06/19 | 10449.51 | -16.9500 | -0.16% |
| 2025/06/18 | 10466.46 | +199.4100 | +1.94% |
| 2025/05/21 | 10267.05 | +18.1400 | +0.18% |
| 2025/05/20 | 10248.91 | -48.7100 | -0.47% |
| 2025/05/19 | 10297.62 | -14.8400 | -0.14% |
| 2025/05/16 | 10312.46 | +29.1000 | +0.28% |
| 2025/05/15 | 10283.36 | -119.1800 | -1.15% |
| 2025/05/14 | 10402.54 | -19.9600 | -0.19% |
| 2025/05/13 | 10422.5 | -214.6000 | -2.02% |
| 2025/05/12 | 10637.1 | +471.4300 | +4.64% |
| 2025/05/08 | 10165.67 | -16.5400 | -0.16% |
| 2025/05/07 | 10182.21 | +19.2400 | +0.19% |
| 2025/04/30 | 10162.97 | +40.6600 | +0.40% |
| 2025/04/29 | 10122.31 | -2.5500 | -0.03% |
| 2025/04/28 | 10124.86 | +48.5300 | +0.48% |
| 2025/04/25 | 10076.33 | +89.3700 | +0.89% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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