境外
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 美元
73.92
美元
-0.54 (-0.73%)
最新淨值(2025/01/23)
參考指標
羅素/野村小型企業指數 Russell/Nomura Small Cap Index
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 日圓 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元62.69億 | 日幣 | 9913.9400 | -29.00 | -0.29% | -0.44% | +2.22% | 看詳情 |
| A2 日圓 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元16.96億 | 日幣 | 10270.0000 | -30.27 | -0.29% | -0.50% | +1.33% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元2,756萬 | 美元 | 65.3500 | -0.48 | -0.73% | +0.18% | -4.32% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元779萬 | 美元 | 73.9200 | -0.54 | -0.73% | +0.24% | -3.47% | 本頁基金 |
| A2 美元避險 | 1981/08/01 | - | 不配息 | 美元563萬 | 美元 | 75.8200 | -0.20 | -0.26% | -0.17% | +5.95% | 看詳情 |
| I2 美元避險 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元179萬 | 美元 | 122.4400 | -0.33 | -0.27% | -0.11% | +6.93% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.92億約台幣94.68億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/23 | 73.92 | -0.5400 | -0.73% |
| 2025/01/22 | 74.46 | +0.2200 | +0.30% |
| 2025/01/21 | 74.24 | +0.8300 | +1.13% |
| 2025/01/20 | 73.41 | +0.1200 | +0.16% |
| 2025/01/17 | 73.29 | +0.1900 | +0.26% |
| 2025/01/16 | 73.1 | +0.8200 | +1.13% |
| 2025/01/15 | 72.28 | +0.2700 | +0.37% |
| 2025/01/14 | 72.01 | +0.4200 | +0.59% |
| 2025/01/13 | 71.59 | -1.3100 | -1.80% |
| 2025/01/10 | 72.9 | -0.4900 | -0.67% |
| 2025/01/09 | 73.39 | +0.0500 | +0.07% |
| 2025/01/08 | 73.34 | -0.7200 | -0.97% |
| 2025/01/07 | 74.06 | +0.6900 | +0.94% |
| 2025/01/06 | 73.37 | -0.3700 | -0.50% |
| 2024/12/27 | 73.74 | +0.3800 | +0.52% |
| 2024/12/23 | 73.36 | +0.5200 | +0.71% |
| 2024/12/20 | 72.84 | +0.1300 | +0.18% |
| 2024/12/19 | 72.71 | -1.1800 | -1.60% |
| 2024/12/18 | 73.89 | +0.2400 | +0.33% |
| 2024/12/17 | 73.65 | +0.0900 | +0.12% |
| 2024/12/16 | 73.56 | -0.2200 | -0.30% |
| 2024/12/13 | 73.78 | -1.0800 | -1.44% |
| 2024/12/12 | 74.86 | +0.2700 | +0.36% |
| 2024/12/11 | 74.59 | -0.3600 | -0.48% |
| 2024/12/10 | 74.95 | -0.5100 | -0.68% |
| 2024/12/09 | 75.46 | +1.0400 | +1.40% |
| 2024/12/06 | 74.42 | -0.3000 | -0.40% |
| 2024/12/05 | 74.72 | +0.4000 | +0.54% |
| 2024/12/04 | 74.32 | -0.7400 | -0.99% |
| 2024/12/03 | 75.06 | +1.1400 | +1.54% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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