境外
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 美元
101.78
美元
+1.23 (1.22%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
羅素/野村小型企業指數 Russell/Nomura Small Cap Index
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 日圓 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元80.19億 | 日幣 | 13398.5100 | -222.08 | -1.63% | +3.38% | +33.59% | 看詳情 |
| A2 日圓 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元15.95億 | 日幣 | 13757.9000 | -229.09 | -1.64% | +3.31% | +32.43% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元3,154萬 | 美元 | 89.1900 | +1.07 | +1.21% | +5.15% | +32.66% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元991萬 | 美元 | 101.7800 | +1.23 | +1.22% | +5.22% | +33.83% | 本頁基金 |
| A2 美元避險 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元757萬 | 美元 | 105.4400 | -1.73 | -1.61% | +3.58% | +37.36% | 看詳情 |
| I2 美元避險 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元242萬 | 美元 | 171.6600 | -2.80 | -1.60% | +3.75% | +38.47% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.21億約台幣99.97億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 101.78 | +1.2300 | +1.22% |
| 2026/01/23 | 100.55 | +0.8000 | +0.80% |
| 2026/01/22 | 99.75 | +0.7600 | +0.77% |
| 2026/01/21 | 98.99 | -0.9500 | -0.95% |
| 2026/01/20 | 99.94 | -0.4700 | -0.47% |
| 2026/01/19 | 100.41 | +0.4100 | +0.41% |
| 2026/01/16 | 100 | +0.6000 | +0.60% |
| 2026/01/15 | 99.4 | +1.2000 | +1.22% |
| 2026/01/14 | 98.2 | +0.2500 | +0.26% |
| 2026/01/13 | 97.95 | -3.5000 | -3.45% |
| 2026/01/12 | 101.45 | +3.4500 | +3.52% |
| 2026/01/09 | 98 | -0.4200 | -0.43% |
| 2026/01/08 | 98.42 | -0.2600 | -0.26% |
| 2026/01/07 | 98.68 | +0.0700 | +0.07% |
| 2026/01/06 | 98.61 | +1.3700 | +1.41% |
| 2026/01/05 | 97.24 | +0.5100 | +0.53% |
| 2025/12/29 | 96.73 | +0.5900 | +0.61% |
| 2025/12/23 | 96.14 | +1.1800 | +1.24% |
| 2025/12/22 | 94.96 | +0.0500 | +0.05% |
| 2025/12/19 | 94.91 | +0.0500 | +0.05% |
| 2025/12/18 | 94.86 | +0.1200 | +0.13% |
| 2025/12/17 | 94.74 | -1.1300 | -1.18% |
| 2025/12/16 | 95.87 | -0.4000 | -0.42% |
| 2025/12/15 | 96.27 | +1.0000 | +1.05% |
| 2025/12/12 | 95.27 | +1.0000 | +1.06% |
| 2025/12/11 | 94.27 | -0.9300 | -0.98% |
| 2025/12/10 | 95.2 | +0.5800 | +0.61% |
| 2025/12/09 | 94.62 | -1.1600 | -1.21% |
| 2025/12/08 | 95.78 | +0.6800 | +0.72% |
| 2025/12/05 | 95.1 | -0.2600 | -0.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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