境外
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 美元
81.83
美元
-0.80 (-0.97%)
最新淨值(2025/04/24)
參考指標
羅素/野村小型企業指數 Russell/Nomura Small Cap Index
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 日圓 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元69.82億 | 日幣 | 9986.9600 | -63.22 | -0.63% | +0.30% | +2.06% | 看詳情 |
| A2 日圓 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元13.32億 | 日幣 | 10322.9300 | -65.60 | -0.63% | +0.01% | +1.18% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元2,831萬 | 美元 | 72.1800 | -0.71 | -0.97% | +10.65% | +11.37% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元798萬 | 美元 | 81.8300 | -0.80 | -0.97% | +10.97% | +12.36% | 本頁基金 |
| A2 美元避險 | 1981/08/01 | - | 不配息 | 美元580萬 | 美元 | 77.0500 | -0.48 | -0.62% | +1.45% | +5.56% | 看詳情 |
| I2 美元避險 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元183萬 | 美元 | 124.6400 | -0.77 | -0.61% | +1.69% | +6.42% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.09億約台幣101億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/24 | 81.83 | -0.8000 | -0.97% |
| 2025/04/23 | 82.63 | -0.0300 | -0.04% |
| 2025/04/22 | 82.66 | +3.5400 | +4.47% |
| 2025/04/17 | 79.12 | +0.8100 | +1.03% |
| 2025/04/16 | 78.31 | -0.4000 | -0.51% |
| 2025/04/15 | 78.71 | -0.0500 | -0.06% |
| 2025/04/14 | 78.76 | +0.6100 | +0.78% |
| 2025/04/11 | 78.15 | +3.1300 | +4.17% |
| 2025/04/10 | 75.02 | +2.0700 | +2.84% |
| 2025/04/09 | 72.95 | -1.0400 | -1.41% |
| 2025/04/08 | 73.99 | +3.0800 | +4.34% |
| 2025/04/07 | 70.91 | -2.7700 | -3.76% |
| 2025/04/04 | 73.68 | -4.2800 | -5.49% |
| 2025/04/03 | 77.96 | +0.1000 | +0.13% |
| 2025/04/02 | 77.86 | -0.4500 | -0.57% |
| 2025/04/01 | 78.31 | -0.1900 | -0.24% |
| 2025/03/31 | 78.5 | -1.2400 | -1.56% |
| 2025/03/28 | 79.74 | -0.6300 | -0.78% |
| 2025/03/27 | 80.37 | -0.3900 | -0.48% |
| 2025/03/26 | 80.76 | +0.6000 | +0.75% |
| 2025/03/25 | 80.16 | +0.1600 | +0.20% |
| 2025/03/24 | 80 | -0.7000 | -0.87% |
| 2025/03/21 | 80.7 | -0.1900 | -0.23% |
| 2025/03/20 | 80.89 | +0.7500 | +0.94% |
| 2025/03/19 | 80.14 | +0.2500 | +0.31% |
| 2025/03/18 | 79.89 | -0.0400 | -0.05% |
| 2025/03/17 | 79.93 | +0.9300 | +1.18% |
| 2025/03/14 | 79 | +0.1500 | +0.19% |
| 2025/03/13 | 78.85 | +0.2000 | +0.25% |
| 2025/03/12 | 78.65 | -0.2100 | -0.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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