境外
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 美元
83.42
美元
+0.66 (0.80%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
羅素/野村小型企業指數 Russell/Nomura Small Cap Index
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 日圓 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元70.81億 | 日幣 | 10267.0500 | +18.14 | +0.18% | +3.11% | +6.34% | 看詳情 |
| A2 日圓 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元13.77億 | 日幣 | 10605.7800 | +18.49 | +0.17% | +2.75% | +5.44% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元2,973萬 | 美元 | 73.5400 | +0.58 | +0.79% | +12.74% | +15.19% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元845萬 | 美元 | 83.4200 | +0.66 | +0.80% | +13.13% | +16.20% | 本頁基金 |
| A2 美元避險 | 1981/08/01 | - | 不配息 | 美元591萬 | 美元 | 79.3000 | +0.15 | +0.19% | +4.41% | +9.77% | 看詳情 |
| I2 美元避險 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元186萬 | 美元 | 128.3900 | +0.24 | +0.19% | +4.75% | +10.70% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.23億約台幣102億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 83.42 | +0.6600 | +0.80% |
| 2025/05/20 | 82.76 | -0.2700 | -0.33% |
| 2025/05/19 | 83.03 | +0.3100 | +0.37% |
| 2025/05/16 | 82.72 | +0.4700 | +0.57% |
| 2025/05/15 | 82.25 | -0.9800 | -1.18% |
| 2025/05/14 | 83.23 | +1.0600 | +1.29% |
| 2025/05/13 | 82.17 | -1.5200 | -1.82% |
| 2025/05/12 | 83.69 | +1.7000 | +2.07% |
| 2025/05/08 | 81.99 | -0.9900 | -1.19% |
| 2025/05/07 | 82.98 | +0.0500 | +0.06% |
| 2025/04/30 | 82.93 | +0.1000 | +0.12% |
| 2025/04/29 | 82.83 | +0.4600 | +0.56% |
| 2025/04/28 | 82.37 | +0.2800 | +0.34% |
| 2025/04/25 | 82.09 | +0.2600 | +0.32% |
| 2025/04/24 | 81.83 | -0.8000 | -0.97% |
| 2025/04/23 | 82.63 | -0.0300 | -0.04% |
| 2025/04/22 | 82.66 | +3.5400 | +4.47% |
| 2025/04/17 | 79.12 | +0.8100 | +1.03% |
| 2025/04/16 | 78.31 | -0.4000 | -0.51% |
| 2025/04/15 | 78.71 | -0.0500 | -0.06% |
| 2025/04/14 | 78.76 | +0.6100 | +0.78% |
| 2025/04/11 | 78.15 | +3.1300 | +4.17% |
| 2025/04/10 | 75.02 | +2.0700 | +2.84% |
| 2025/04/09 | 72.95 | -1.0400 | -1.41% |
| 2025/04/08 | 73.99 | +3.0800 | +4.34% |
| 2025/04/07 | 70.91 | -2.7700 | -3.76% |
| 2025/04/04 | 73.68 | -4.2800 | -5.49% |
| 2025/04/03 | 77.96 | +0.1000 | +0.13% |
| 2025/04/02 | 77.86 | -0.4500 | -0.57% |
| 2025/04/01 | 78.31 | -0.1900 | -0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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