境外
駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 美元
86.11
美元
+0.16 (0.19%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
羅素/野村小型企業指數 Russell/Nomura Small Cap Index
參考ETF
日本小型股ETF (SCJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 日圓 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元70.81億 | 日幣 | 10779.3500 | -17.92 | -0.17% | +8.25% | +5.57% | 看詳情 |
| A2 日圓 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元13.77億 | 日幣 | 11121.9700 | -18.75 | -0.17% | +7.75% | +4.65% | 看詳情 |
| A2 美元 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元2,973萬 | 美元 | 75.8200 | +0.14 | +0.18% | +16.23% | +13.95% | 看詳情 |
| I2 美元 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元845萬 | 美元 | 86.1100 | +0.16 | +0.19% | +16.78% | +14.94% | 本頁基金 |
| A2 美元避險 | 1981/08/01 | - | 不配息 | 美元591萬 | 美元 | 83.6200 | -0.13 | -0.16% | +10.10% | +8.70% | 看詳情 |
| I2 美元避險 | 1985/08/01 | - | 不配息 | 美元186萬 | 美元 | 135.5700 | -0.21 | -0.15% | +10.61% | +9.64% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.23億約台幣102億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 86.11 | +0.1600 | +0.19% |
| 2025/07/09 | 85.95 | +0.7000 | +0.82% |
| 2025/07/08 | 85.25 | +0.1600 | +0.19% |
| 2025/07/07 | 85.09 | -0.8100 | -0.94% |
| 2025/07/04 | 85.9 | -0.2100 | -0.24% |
| 2025/07/03 | 86.11 | +0.0800 | +0.09% |
| 2025/07/02 | 86.03 | -0.6600 | -0.76% |
| 2025/07/01 | 86.69 | +0.2000 | +0.23% |
| 2025/06/30 | 86.49 | +0.3600 | +0.42% |
| 2025/06/27 | 86.13 | +0.3700 | +0.43% |
| 2025/06/26 | 85.76 | +1.4700 | +1.74% |
| 2025/06/25 | 84.29 | -0.0300 | -0.04% |
| 2025/06/24 | 84.32 | +0.6200 | +0.74% |
| 2025/06/20 | 83.7 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/06/19 | 83.71 | -0.6600 | -0.78% |
| 2025/06/18 | 84.37 | +0.9500 | +1.14% |
| 2025/05/21 | 83.42 | +0.6600 | +0.80% |
| 2025/05/20 | 82.76 | -0.2700 | -0.33% |
| 2025/05/19 | 83.03 | +0.3100 | +0.37% |
| 2025/05/16 | 82.72 | +0.4700 | +0.57% |
| 2025/05/15 | 82.25 | -0.9800 | -1.18% |
| 2025/05/14 | 83.23 | +1.0600 | +1.29% |
| 2025/05/13 | 82.17 | -1.5200 | -1.82% |
| 2025/05/12 | 83.69 | +1.7000 | +2.07% |
| 2025/05/08 | 81.99 | -0.9900 | -1.19% |
| 2025/05/07 | 82.98 | +0.0500 | +0.06% |
| 2025/04/30 | 82.93 | +0.1000 | +0.12% |
| 2025/04/29 | 82.83 | +0.4600 | +0.56% |
| 2025/04/28 | 82.37 | +0.2800 | +0.34% |
| 2025/04/25 | 82.09 | +0.2600 | +0.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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