駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 I1 季配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)
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19.8400
美元
+0.21 (1.07%)
最新淨值(2024/09/10)
過去 52 週淨值區間
14.77
23/10/27
19.84
24/09/10
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 混合
投資標的
本基金主要投資於從事房地產相關事業或持有大量不動產之公司所發行股票(亦稱為公司股票)。 包括投資於從事不動產經營或開發之公司,包括 REIT 及與不動產營業、資產、產品或服務相關之公司。本基 金得投資任何規模(包含小型資本公司股票)及位於全球任何地區(包含開發中市場)之公司。本基金得投資任何 規模及全球任何地區之公司。
投資策略
本基金將至少80%之淨資產價值投資於從事房地產相關事業或持有大量不動產之公司所發行股票(亦稱為公司 股票)。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金將至少 80%之淨資產價值投資於從事房地產相關事業或持有大量不動產之公司所發行股票。適合期望 持有本基金投資目標及政策所述之投資並願意承擔本基金公開說明書之「風險因素和特別考慮因素」一節所 列風險之投資人,並可接受潛在的損失。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR4
成立日期
2003/09/29
基金組別
全球不動產(REIT)類股
基金類型
股票型
基金規模
美元 1.79億 (2024/07/31)
歷史配息
有
週轉率
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
管理公司
044-駿利資產管理國際有限公司/JANUS CAPITAL INTERNATIONAL LIMITED
保管銀行
J.P. Morgan Bank (Ireland) PLC
參考指數/ETF
參考指數
富時EPRA/NAREIT 環球REIT指數 (FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index )
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
1.11 %
2022年
1.11 %
2021年
1.11 %
2020年
1.15 %
2019年
1.25 %
2018年
1.25 %
詳情
經理費率(每年)
最低無%~最高1% ,
保管費率(每年)
最低0%~最高0% ,按實際費用分攤
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高2% ,2
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +6.72% | +14.68% | +14.99% | +22.17% | -2.14% | +24.69% | +73.02% | +184.45% |
| 全球不動產(REIT)類股ETF (RWX) | +8.35% | +12.78% | +10.65% | +14.79% | -16.05% | -8.34% | +2.29% | +63.87% |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +12.14% | +8.27% | -21.65% | +24.63% | +2.35% | +32.42% | -4.27% | +16.42% | +5.76% | -3.92% | +13.56% | +3.94% | +29.31% | -17.94% | +16.10% | +47.19% | -- |
| 全球不動產(REIT)類股ETF (RWX) | +4.85% | +5.30% | -21.93% | +10.57% | -9.19% | +19.88% | -8.76% | +15.40% | +1.22% | -3.04% | +6.35% | +2.94% | +35.75% | -15.81% | +19.51% | +31.88% | -50.50% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/10 | 19.84000 | 0.2100 | +1.07% |
| 2024/09/09 | 19.63000 | 0.1400 | +0.72% |
| 2024/09/06 | 19.49000 | -0.0500 | -0.26% |
| 2024/09/05 | 19.54000 | 0.0400 | +0.21% |
| 2024/09/04 | 19.50000 | 0.0700 | +0.36% |
| 2024/09/03 | 19.43000 | -0.1300 | -0.66% |
| 2024/08/30 | 19.56000 | 0.1800 | +0.93% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/04回原高點
12個月回本
最大跌幅-39.03%
(高點18.10 ➔ 低點11.04)
(2020/02/14~2020/03/23)
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/06回原高點
15個月回本
最大跌幅-43.37%
(高點32.96 ➔ 低點18.67)
(2020/02/14~2020/03/19)
過去10年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/04回原高點
12個月回本
最大跌幅-39.03%
(高點18.10 ➔ 低點11.04)
(2020/02/14~2020/03/23)
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/06回原高點
15個月回本
最大跌幅-43.37%
(高點32.96 ➔ 低點18.67)
(2020/02/14~2020/03/19)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 19.12% | 19.78% | 20.56% | 16.64% |
| 全球不動產(REIT)類股ETF (RWX) | 18.65% | 18.79% | 21.66% | 17.40% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。駿利亨德森環球房地產股票收益基金過去1年的標準差與全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)相近，代表其短期波動表現與參考ETF接近，而過去10年則較小，長期則是相對穩定。
歷史配息
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2024/08/15 | 2024/08/22 | 0.10165 |
| 2024/05/15 | 2024/05/22 | 0.117911 |
| 2024/02/15 | 2024/02/23 | 0.131902 |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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