境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 I1 季配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 I1 季配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A2 美元 (本基金並無保證收益)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A3 季配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A2 歐元避險 (本基金並無保證收益)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 I2 歐元避險 (本基金並無保證收益)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 B2 美元 (本基金並無保證收益)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 B1 季配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
18.41
美元
+0.14 (0.77%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
富時EPRA/NAREIT 環球REIT指數 (FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index )
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1 季配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2003/09/29 | - | 季配 | 美元8,629萬 | 美元 | 18.4100 | +0.14 | +0.77% | +1.84% | +6.72% | 本頁基金 |
| A2 美元 (本基金並無保證收益) | 2003/09/29 | - | 不配息 | 美元3,827萬 | 美元 | 24.3400 | +0.32 | +1.33% | +1.42% | +5.60% | 看詳情 |
| A3 季配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2003/09/29 | - | 季配 | 美元578萬 | 美元 | 14.2300 | +0.06 | +0.42% | +1.42% | +5.56% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 (本基金並無保證收益) | 2003/09/29 | - | 不配息 | 美元413萬 | 歐元 | 16.6700 | +0.22 | +1.34% | +0.66% | +3.54% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 (本基金並無保證收益) | 2003/09/29 | - | 不配息 | 美元101萬 | 歐元 | 19.2800 | +0.25 | +1.31% | +1.10% | +4.61% | 看詳情 |
| B2 美元 (本基金並無保證收益) | 2003/09/29 | - | 不配息 | 美元8萬 | 美元 | 19.6200 | +0.26 | +1.34% | +1.03% | +4.53% | 看詳情 |
| B1 季配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2003/09/29 | - | 季配 | 美元2萬 | 美元 | 17.5900 | +0.21 | +1.21% | +1.06% | +4.53% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.85億約台幣58.45億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：富時EPRA/NAREIT 環球REIT指數 (FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index )
參考ETF：全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +3.67% | +1.47% | 8/54 | 85% |
| 3個月 | -0.03% | +7.83% | 15/54 | 72% |
| 6個月 | -2.33% | +8.62% | 19/54 | 65% |
| 1年 | +6.72% | +3.49% | 13/54 | 76% |
| 3年 | +2.94% | -7.93% | 22/54 | 59% |
| 5年 | +39.15% | +16.38% | 9/54 | 83% |
| 10年 | +54.80% | -8.97% | 1/54 | 100% |
| 15年 | +144.28% | +65.95% | 2/54 | 96% |
年度報酬率
參考指標：富時EPRA/NAREIT 環球REIT指數 (FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index )
參考ETF：全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.84% | +13.50% | 16/54 | 70% |
| 2024年 | +4.54% | -13.82% | 25/54 | 54% |
| 2023年 | +8.20% | +6.28% | 31/54 | 43% |
| 2022年 | -22.25% | -21.84% | 26/54 | 52% |
| 2021年 | +21.72% | +9.37% | 17/54 | 69% |
| 2020年 | +1.58% | -9.00% | 2/54 | 96% |
| 2019年 | +30.58% | +19.88% | 1/54 | 100% |
| 2018年 | -3.90% | -8.22% | 9/54 | 83% |
| 2017年 | +16.94% | +15.49% | 2/54 | 96% |
| 2016年 | +4.15% | +0.32% | 4/54 | 93% |
| 2015年 | -3.77% | -3.22% | 14/54 | 74% |
| 2014年 | +13.01% | +4.34% | 11/54 | 80% |
| 2013年 | +5.44% | +4.36% | 11/54 | 80% |
| 2012年 | +32.07% | +39.12% | 6/54 | 89% |
| 2011年 | -16.94% | -15.05% | 17/54 | 69% |
| 2010年 | +16.74% | +22.08% | 6/54 | 89% |
| 2009年 | +49.59% | +36.46% | 5/54 | 91% |
| 2008年 | -- | -50.50% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-29.98%
(高點20.24 ➔ 低點14.17)
2022/04/20~2023/10/27
2022/04高點
2023/10低點
19個月下跌
2025/05
19個月反彈中，尚未回本
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
最大跌幅-31.50%
(高點31.44 ➔ 低點21.54)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2025/05
32個月反彈中，尚未回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-39.03%
(高點17.73 ➔ 低點10.81)
2020/02/14~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/04回原高點
12個月回本
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
最大跌幅-43.37%
(高點32.96 ➔ 低點18.67)
2020/02/14~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/06回原高點
15個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-10.75%
(高點13.91 ➔ 低點12.41)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/01回原高點
1個月回本
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
最大跌幅-11.14%
(高點29.84 ➔ 低點26.52)
2018/04/18~2018/12/24
2018/04高點
2018/12低點
8個月下跌
2019/03回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-28.16%
(高點9.12 ➔ 低點6.55)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/12回原高點
14個月回本
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
最大跌幅-23.40%
(高點21.83 ➔ 低點16.72)
2011/05/02~2011/12/19
2011/05高點
2011/12低點
8個月下跌
2012/09回原高點
9個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-62.68%
(高點8.57 ➔ 低點3.20)
2008/09/08~2009/03/09
2008/09高點
2009/03低點
6個月下跌
2010/10回原高點
19個月回本
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
最大跌幅-68.10%
(高點24.84 ➔ 低點7.92)
2008/05/06~2009/03/09
2008/05高點
2009/03低點
10個月下跌
2013/03回原高點
49個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 14.06% | 18.05% |
| 3年 | 17.84% | 19.04% |
| 5年 | 16.93% | 17.91% |
| 10年 | 16.74% | 17.65% |
| 15年 | 16.54% | 17.83% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
