境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 I1 季配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 I1 季配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A2 美元 (本基金並無保證收益)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A3 季配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A2 歐元避險 (本基金並無保證收益)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 I2 歐元避險 (本基金並無保證收益)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 B2 美元 (本基金並無保證收益)駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 B1 季配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
18.48
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/01/31)
參考指標
富時EPRA/NAREIT 環球REIT指數 (FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index )
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1 季配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2003/09/29 | - | 季配 | 美元8,903萬 | 美元 | 18.4800 | +0.00 | +0.00% | +1.04% | +10.19% | 本頁基金 |
| A2 美元 (本基金並無保證收益) | 2003/09/29 | - | 不配息 | 美元4,013萬 | 美元 | 24.2300 | +0.00 | +0.00% | +0.96% | +9.00% | 看詳情 |
| A3 季配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2003/09/29 | - | 季配 | 美元586萬 | 美元 | 14.4200 | +0.00 | +0.00% | +0.98% | +9.04% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 (本基金並無保證收益) | 2003/09/29 | - | 不配息 | 美元474萬 | 歐元 | 16.6800 | +0.00 | +0.00% | +0.72% | +6.85% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 (本基金並無保證收益) | 2003/09/29 | - | 不配息 | 美元112萬 | 歐元 | 19.2400 | +0.00 | +0.00% | +0.89% | +8.03% | 看詳情 |
| B2 美元 (本基金並無保證收益) | 2003/09/29 | - | 不配息 | 美元8萬 | 美元 | 19.5900 | +0.00 | +0.00% | +0.88% | +7.93% | 看詳情 |
| B1 季配 美元 (本基金某些股份類別之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) | 2003/09/29 | - | 季配 | 美元2萬 | 美元 | 17.5900 | +0.00 | +0.00% | +0.92% | +7.94% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.93億約台幣62.35億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/31 | 18.48 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/30 | 18.48 | +0.2400 | +1.32% |
| 2025/01/29 | 18.24 | -0.2300 | -1.25% |
| 2025/01/28 | 18.47 | -0.1900 | -1.02% |
| 2025/01/27 | 18.66 | +0.2900 | +1.58% |
| 2025/01/23 | 18.37 | +0.0500 | +0.27% |
| 2025/01/22 | 18.32 | -0.2600 | -1.40% |
| 2025/01/21 | 18.58 | +0.3300 | +1.81% |
| 2025/01/17 | 18.25 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/01/16 | 18.26 | +0.2400 | +1.33% |
| 2025/01/15 | 18.02 | +0.1000 | +0.56% |
| 2025/01/14 | 17.92 | +0.1600 | +0.90% |
| 2025/01/13 | 17.76 | +0.1200 | +0.68% |
| 2025/01/10 | 17.64 | -0.3700 | -2.05% |
| 2025/01/08 | 18.01 | -0.0500 | -0.28% |
| 2025/01/07 | 18.06 | -0.1000 | -0.55% |
| 2025/01/06 | 18.16 | -0.2100 | -1.14% |
| 2025/01/03 | 18.37 | +0.2300 | +1.27% |
| 2025/01/02 | 18.14 | -0.1500 | -0.82% |
| 2024/12/31 | 18.29 | +0.0800 | +0.44% |
| 2024/12/30 | 18.21 | -0.0700 | -0.38% |
| 2024/12/27 | 18.28 | -0.0900 | -0.49% |
| 2024/12/24 | 18.37 | +0.1200 | +0.66% |
| 2024/12/23 | 18.25 | +0.0600 | +0.33% |
| 2024/12/20 | 18.19 | +0.2800 | +1.56% |
| 2024/12/19 | 17.91 | -0.2300 | -1.27% |
| 2024/12/18 | 18.14 | -0.6700 | -3.56% |
| 2024/12/17 | 18.81 | -0.0600 | -0.32% |
| 2024/12/16 | 18.87 | -0.1000 | -0.53% |
| 2024/12/13 | 18.97 | -0.0100 | -0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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