駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 A2 美元
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駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 A2 歐元避險
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 I2 歐元避險
41.6400
美元
-0.11 (-0.26%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
30.6
23/10/27
41.75
24/05/15
投資目標
投資目標
投資地區
單一國家 / 美國
投資標的
本基金主要投資於投資於具有長期資本增值潛力的美國小型及中型公司之股票(亦稱為公司股票)。
投資策略
本基金將運用「價值」法選擇將其至少80%之淨資產價值集中投資於具有長期資本增值潛力的美國小型 及中型公司之股票(亦稱為公司股票)投資組合,該等公司最初買入時之市值應小於羅素2500價值指數 (Russell 2500® Value Index)成分股公司最大市值之12個月平均值。本基金於開發中市場所交易證券的 投資總額不得超過該基金淨資產價值的10%。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金將至少 80%之淨資產價值投資在該等股票其最初買入時之市值應小於羅素 2500 價值指數成分股公 司最大市值之 12 個月平均值。適合期望持有本基金投資目標及政策所述之投資並願意承擔本基金公開說 明書之「風險因素和特別考慮因素」一節所列風險之投資人,並可接受潛在的損失。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR4
成立日期
2000/10/23
基金組別
美國中小型價值股
基金類型
股票型
基金規模
美元 1.61億 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
管理公司
044-駿利資產管理國際有限公司/JANUS CAPITAL INTERNATIONAL LIMITED
保管銀行
J.P. Morgan Bank (Ireland) PLC
參考指數/ETF
參考指數
羅素2500價值指數(Russell 2500 Value Index)
參考ETF
美國中小型價值股ETF (IWN)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2021年
1.92 %
2020年
1.94 %
2019年
1.98 %
2018年
1.98 %
詳情
經理費率(每年)
最低無%~最高1% ,
保管費率(每年)
最低0%~最高0% ,按實際費用分攤
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高5% ,5
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +7.74% | +9.58% | +24.26% | +12.51% | +28.48% | +19.11% | +57.19% | +110.84% | +274.80% |
| 美國中小型價值股ETF (IWN) | +5.69% | +3.77% | +12.58% | +0.89% | +17.40% | -0.12% | +41.20% | +91.04% | +348.33% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +13.91% | -11.12% | +21.64% | +2.81% | +25.72% | -9.39% | +11.52% | +16.09% | -4.24% | +8.91% |
| 美國中小型價值股ETF (IWN) | +12.95% | -15.79% | +29.68% | +4.77% | +21.04% | -13.75% | +7.03% | +34.62% | -7.28% | +5.30% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 41.64000 | -0.1100 | -0.26% |
| 2024/05/15 | 41.75000 | 0.3300 | +0.80% |
| 2024/05/14 | 41.42000 | 0.3100 | +0.75% |
| 2024/05/13 | 41.11000 | -0.0500 | -0.12% |
| 2024/05/10 | 41.16000 | -0.0300 | -0.07% |
| 2024/05/09 | 41.19000 | 0.5200 | +1.28% |
| 2024/05/08 | 40.67000 | 0.3300 | +0.82% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
最大跌幅-34.91%
(高點30.19 ➔ 低點19.65)
(2020/02/13~2020/03/23)
美國中小型價值股ETF (IWN)
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
最大跌幅-44.56%
(高點121.72 ➔ 低點67.48)
(2020/01/16~2020/03/23)
過去10年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
最大跌幅-34.91%
(高點30.19 ➔ 低點19.65)
(2020/02/13~2020/03/23)
美國中小型價值股ETF (IWN)
2018/08高點
2020/03低點
19個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
最大跌幅-46.08%
(高點125.15 ➔ 低點67.48)
(2018/08/22~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 19.83% | 19.71% | 20.60% | 16.65% |
| 美國中小型價值股ETF (IWN) | 22.48% | 21.47% | 26.81% | 22.30% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。駿利亨德森美國價值中小基金過去1年的標準差比美國中小型價值股ETF (IWN)小，代表其短期表現相對穩定，而過去10年也較小，長期也是相對穩定。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
