駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 A2 美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 A2 美元

駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 A2 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 A2 歐元避險駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 I2 歐元避險駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 B2 美元

38.32

美元

-1.24 (-3.13%)

最新淨值(2025/05/21)

參考指標

羅素2500價值指數(Russell 2500 Value Index)

參考ETF

美國中小型價值股ETF (IWN)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
I2 美元	2000/11/30	-	不配息	美元1.12億	美元	46.7100	-1.50	-3.11%	-9.67%	-6.19%	看詳情
A2 美元	2000/10/23	-	不配息	美元3,168萬	美元	38.3200	-1.24	-3.13%	-9.98%	-6.99%	本頁基金
A2 歐元避險	2000/10/23	-	不配息	美元641萬	歐元	27.3000	-0.88	-3.12%	-10.32%	-8.30%	看詳情
I2 歐元避險	2008/01/31	-	不配息	美元145萬	歐元	23.0100	-0.74	-3.12%	-10.01%	-7.52%	看詳情
B2 美元	2000/10/23	-	不配息	美元106萬	美元	28.5100	-0.91	-3.09%	-10.46%	-8.33%	看詳情
所有級別累計				美元1.6億約台幣50.43億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：羅素2500價值指數(Russell 2500 Value Index)

參考ETF：美國中小型價值股ETF (IWN)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+3.76%	+2.75%	7/10	30%
3個月	-7.91%	-7.73%	7/10	30%
6個月	-16.93%	-16.18%	7/10	30%
1年	-6.99%	-3.10%	6/10	40%
3年	+17.69%	+8.25%	3/10	70%
5年	+52.49%	+77.37%	7/10	30%
10年	+81.10%	+74.18%	5/10	50%
15年	+187.04%	+227.62%	6/10	40%

年度報酬率

參考指標：羅素2500價值指數(Russell 2500 Value Index)

參考ETF：美國中小型價值股ETF (IWN)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-9.98%	-9.30%	4/10	60%
2024年	+14.77%	+6.55%	2/10	80%
2023年	+13.46%	+14.57%	6/10	40%
2022年	-10.27%	-14.75%	3/10	70%
2021年	+19.87%	+27.96%	7/10	30%
2020年	+2.77%	+4.66%	6/10	40%
2019年	+26.04%	+22.01%	5/10	50%
2018年	-9.25%	-12.99%	2/10	80%
2017年	+12.29%	+7.69%	6/10	40%
2016年	+14.47%	+31.98%	7/10	30%
2015年	-4.33%	-7.72%	3/10	70%
2014年	+7.85%	+4.14%	3/10	70%
2013年	+24.62%	+34.34%	7/10	30%
2012年	+8.09%	+18.05%	6/10	40%
2011年	-4.74%	-5.82%	2/10	80%
2010年	+11.45%	+24.73%	5/10	50%
2009年	+29.32%	+20.55%	5/10	50%
2008年	-27.66%	-27.94%	1/10	100%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年04月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.04)	+500.0萬	8/10	20%	-600.0萬	8/10	20%	-100.0萬	8/10	20%
過去3個月合計(2025.04~2025.02)	+1700.0萬	8/10	20%	-2300.0萬	8/10	20%	-600.0萬	4/10	60%
過去6個月合計(2025.04~2024.11)	+1.2億	8/10	20%	-8700.0萬	8/10	20%	+2900.0萬	4/10	60%
過去12個月合計(2025.04~2024.05)	+2.3億	8/10	20%	-1.4億	8/10	20%	+9000.0萬	3/10	70%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.973

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國中小型價值股ETF (IWN)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-18.34%

(高點35.76 ➔ 低點29.20)

2022/03/29~2022/09/30

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/02回原高點

4個月回本

美國中小型價值股ETF (IWN)

最大跌幅-21.79%

(高點158.26 ➔ 低點123.77)

2022/03/29~2023/10/27

2022/03高點

2023/10低點

19個月下跌

2024/07回原高點

9個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國中小型價值股ETF (IWN)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	19.19%	19.56%
3年	20.79%	21.67%
5年	18.31%	21.54%
10年	17.50%	22.42%
15年	16.09%	21.32%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.92%	1.94%	1.95%	1.92%	1.94%	1.98%	1.98%
經理費率(每年)	最低無%~最高1% ,
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,按實際費用分攤
同類基金平均	1.70%	1.72%	1.71%	1.70%	1.72%	1.75%	1.75%
同類基金最高	3.43%	3.44%	3.45%	3.42%	3.43%	3.48%	3.48%
同類基金最低	0.87%	0.87%	0.85%	0.85%	0.85%	0.85%	0.86%