駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 A2 歐元避險》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 A2 歐元避險

駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 I2 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 A2 美元

駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 A2 歐元避險駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 B2 美元駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 I2 歐元避險

31.67

歐元

-0.45 (-1.40%)

最新淨值(2024/10/21)

參考指標

羅素2500價值指數(Russell 2500 Value Index)

參考ETF

美國中小型價值股ETF (IWN)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
I2 美元	2000/11/30	-	不配息	美元1.37億	美元	53.5600	-0.75	-1.38%	+20.14%	+43.21%	看詳情
A2 美元	2000/10/23	-	不配息	美元3,607萬	美元	44.1600	-0.63	-1.41%	+19.32%	+41.95%	看詳情
A2 歐元避險	2000/10/23	-	不配息	美元787萬	歐元	31.6700	-0.45	-1.40%	+17.51%	+39.09%	本頁基金
B2 美元	2000/10/23	-	不配息	美元124萬	美元	33.1400	-0.47	-1.40%	+17.89%	+39.89%	看詳情
I2 歐元避險	2008/01/31	-	不配息	美元32萬	歐元	26.5500	-0.38	-1.41%	+18.32%	+40.25%	看詳情
所有級別累計				美元1.86億約台幣57.99億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：羅素2500價值指數(Russell 2500 Value Index)

參考ETF：美國中小型價值股ETF (IWN)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.09%	+0.06%	10/10	--
3個月	+0.96%	-0.94%	6/10	40%
6個月	+11.04%	+10.37%	5/10	50%
1年	+39.09%	+32.84%	5/10	50%
3年	+13.80%	+4.56%	5/10	50%
5年	+41.57%	+49.45%	10/10	--
10年	+78.72%	+111.30%	10/10	--
15年	+157.06%	+296.70%	8/10	20%

年度報酬率

參考指標：羅素2500價值指數(Russell 2500 Value Index)

參考ETF：美國中小型價值股ETF (IWN)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+17.51%	+8.57%	5/10	50%
2023年	+11.24%	+14.92%	9/10	10%
2022年	-14.09%	-15.78%	6/10	40%
2021年	+20.38%	+29.68%	9/10	10%
2020年	+0.77%	+4.78%	9/10	10%
2019年	+21.73%	+21.05%	10/10	--
2018年	-12.20%	-13.73%	5/10	50%
2017年	+9.05%	+7.03%	10/10	--
2016年	+14.17%	+34.63%	10/10	--
2015年	-4.67%	-7.27%	4/10	60%
2014年	+8.81%	+5.30%	4/10	60%
2013年	+21.39%	+30.27%	8/10	20%
2012年	+5.44%	+15.86%	8/10	20%
2011年	-6.67%	-7.51%	5/10	50%
2010年	+8.64%	+21.53%	8/10	20%
2009年	+24.95%	+20.24%	6/10	40%
2008年	-28.37%	-27.94%	2/10	80%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年09月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.09)	+800萬	9/10	10%	+400萬	9/10	10%	+400萬	4/10	60%
過去3個月合計(2024.09~2024.07)	+6800萬	9/10	10%	+3500萬	9/10	10%	+3300萬	8/10	20%
過去6個月合計(2024.09~2024.04)	+8800萬	9/10	10%	+4100萬	9/10	10%	+4700萬	8/10	20%
過去12個月合計(2024.09~2023.10)	+1億	9/10	10%	+5400萬	9/10	10%	+4800萬	4/10	60%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.9579

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國中小型價值股ETF (IWN)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-19.80%

(高點27.48 ➔ 低點22.04)

2022/03/29~2022/09/30

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2024/02回原高點

17個月回本

美國中小型價值股ETF (IWN)

最大跌幅-21.79%

(高點158.26 ➔ 低點123.77)

2022/03/29~2023/10/27

2022/03高點

2023/10低點

19個月下跌

2024/07回原高點

9個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國中小型價值股ETF (IWN)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	16.01%	19.16%
3年	20.14%	21.94%
5年	20.83%	26.82%
10年	16.77%	21.99%
15年	15.88%	21.61%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.94%	1.95%	1.92%	1.93%	2.01%	2.01%
經理費率(每年)	最低無%~最高1% ,
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,按實際費用分攤
同類基金平均	1.72%	1.71%	1.70%	1.72%	1.75%	1.75%
同類基金最高	3.44%	3.45%	3.42%	3.43%	3.48%	3.48%
同類基金最低	0.87%	0.85%	0.85%	0.85%	0.85%	0.86%