境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 A2 歐元避險
31.07
歐元
+0.01 (0.03%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
羅素2500價值指數(Russell 2500 Value Index)
參考ETF
美國中小型價值股ETF (IWN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 美元 | 2000/11/30 | - | 不配息 | 美元1.16億 | 美元 | 54.2000 | +0.01 | +0.02% | +4.82% | +4.55% | 看詳情 |
| A2 美元 | 2000/11/30 | - | 不配息 | 美元3,254萬 | 美元 | 44.2500 | +0.01 | +0.02% | +3.95% | +3.65% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 2000/11/30 | - | 不配息 | 美元730萬 | 歐元 | 31.0700 | +0.01 | +0.03% | +2.07% | +1.70% | 本頁基金 |
| I2 歐元避險 | 2000/11/30 | - | 不配息 | 美元121萬 | 歐元 | 26.3100 | +0.00 | +0.00% | +2.89% | +2.57% | 看詳情 |
| B2 美元 | 2000/11/30 | - | 不配息 | 美元114萬 | 美元 | 32.6300 | +0.00 | +0.00% | +2.48% | +2.13% | 看詳情 |
| T2 美元 | 2000/11/30 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 12.0700 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.63億約台幣50.6億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 31.07 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/12/16 | 31.06 | -0.2100 | -0.67% |
| 2025/12/15 | 31.27 | -0.0400 | -0.13% |
| 2025/12/12 | 31.31 | -0.2900 | -0.92% |
| 2025/12/11 | 31.6 | +0.3400 | +1.09% |
| 2025/12/10 | 31.26 | +0.6600 | +2.16% |
| 2025/12/09 | 30.6 | -0.0400 | -0.13% |
| 2025/12/08 | 30.64 | -0.2300 | -0.75% |
| 2025/12/05 | 30.87 | +0.0400 | +0.13% |
| 2025/12/04 | 30.83 | -0.0800 | -0.26% |
| 2025/12/03 | 30.91 | +0.4200 | +1.38% |
| 2025/12/02 | 30.49 | -0.0900 | -0.29% |
| 2025/12/01 | 30.58 | -0.1400 | -0.46% |
| 2025/11/28 | 30.72 | +0.0400 | +0.13% |
| 2025/11/26 | 30.68 | +0.2400 | +0.79% |
| 2025/11/25 | 30.44 | +0.6700 | +2.25% |
| 2025/11/24 | 29.77 | +0.1500 | +0.51% |
| 2025/11/21 | 29.62 | +0.8100 | +2.81% |
| 2025/11/20 | 28.81 | -0.4300 | -1.47% |
| 2025/11/19 | 29.24 | +0.0300 | +0.10% |
| 2025/11/18 | 29.21 | +0.0300 | +0.10% |
| 2025/11/17 | 29.18 | -0.6300 | -2.11% |
| 2025/11/14 | 29.81 | -0.1500 | -0.50% |
| 2025/11/13 | 29.96 | -0.4100 | -1.35% |
| 2025/11/12 | 30.37 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/11/11 | 30.35 | +0.0900 | +0.30% |
| 2025/11/10 | 30.26 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/11/07 | 30.24 | +0.5500 | +1.85% |
| 2025/11/06 | 29.69 | -0.4900 | -1.62% |
| 2025/11/05 | 30.18 | +0.2500 | +0.84% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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