境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 A2 歐元避險
28.1
歐元
+0.22 (0.79%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
羅素2500價值指數(Russell 2500 Value Index)
參考ETF
美國中小型價值股ETF (IWN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 美元 | 2000/11/30 | - | 不配息 | 美元1.12億 | 美元 | 48.0700 | +0.39 | +0.82% | -7.04% | -4.70% | 看詳情 |
| A2 美元 | 2000/10/23 | - | 不配息 | 美元3,168萬 | 美元 | 39.4400 | +0.31 | +0.79% | -7.35% | -5.51% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 2000/10/23 | - | 不配息 | 美元682萬 | 歐元 | 28.1000 | +0.22 | +0.79% | -7.69% | -6.89% | 本頁基金 |
| I2 歐元避險 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元157萬 | 歐元 | 23.6800 | +0.18 | +0.77% | -7.39% | -6.07% | 看詳情 |
| B2 美元 | 2000/10/23 | - | 不配息 | 美元113萬 | 美元 | 29.3400 | +0.23 | +0.79% | -7.85% | -6.92% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.72億約台幣56.48億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 28.1 | +0.2200 | +0.79% |
| 2025/05/14 | 27.88 | -0.2500 | -0.89% |
| 2025/05/13 | 28.13 | +0.1000 | +0.36% |
| 2025/05/12 | 28.03 | +1.1900 | +4.43% |
| 2025/05/09 | 26.84 | -0.2500 | -0.92% |
| 2025/05/08 | 27.09 | +0.5300 | +2.00% |
| 2025/05/07 | 26.56 | +0.2800 | +1.07% |
| 2025/05/06 | 26.28 | -0.3000 | -1.13% |
| 2025/05/05 | 26.58 | -0.1500 | -0.56% |
| 2025/05/02 | 26.73 | +0.4900 | +1.87% |
| 2025/05/01 | 26.24 | +0.0300 | +0.11% |
| 2025/04/30 | 26.21 | -0.1600 | -0.61% |
| 2025/04/29 | 26.37 | +0.1600 | +0.61% |
| 2025/04/28 | 26.21 | +0.1700 | +0.65% |
| 2025/04/25 | 26.04 | -0.2900 | -1.10% |
| 2025/04/24 | 26.33 | +0.5600 | +2.17% |
| 2025/04/23 | 25.77 | +0.2500 | +0.98% |
| 2025/04/22 | 25.52 | +0.6700 | +2.70% |
| 2025/04/21 | 24.85 | -0.5000 | -1.97% |
| 2025/04/17 | 25.35 | +0.1600 | +0.64% |
| 2025/04/16 | 25.19 | -0.2900 | -1.14% |
| 2025/04/15 | 25.48 | -0.1500 | -0.59% |
| 2025/04/14 | 25.63 | +0.3000 | +1.18% |
| 2025/04/11 | 25.33 | +0.3200 | +1.28% |
| 2025/04/10 | 25.01 | -1.2200 | -4.65% |
| 2025/04/09 | 26.23 | +2.2200 | +9.25% |
| 2025/04/08 | 24.01 | -0.6700 | -2.71% |
| 2025/04/07 | 24.68 | -0.3100 | -1.24% |
| 2025/04/04 | 24.99 | -1.1500 | -4.40% |
| 2025/04/03 | 26.14 | -2.0700 | -7.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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