境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 A2 歐元避險
32.79
歐元
+0.06 (0.18%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
羅素2500價值指數(Russell 2500 Value Index)
參考ETF
美國中小型價值股ETF (IWN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 美元 | 2000/11/30 | - | 不配息 | 美元1.16億 | 美元 | 57.3700 | +0.11 | +0.19% | +6.40% | +7.41% | 看詳情 |
| A2 美元 | 2000/11/30 | - | 不配息 | 美元3,178萬 | 美元 | 46.7800 | +0.08 | +0.17% | +6.32% | +6.46% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 2000/11/30 | - | 不配息 | 美元728萬 | 歐元 | 32.7900 | +0.06 | +0.18% | +6.25% | +4.53% | 本頁基金 |
| I2 歐元避險 | 2000/11/30 | - | 不配息 | 美元142萬 | 歐元 | 27.8000 | +0.05 | +0.18% | +6.31% | +5.46% | 看詳情 |
| B2 美元 | 2000/11/30 | - | 不配息 | 美元116萬 | 美元 | 34.4400 | +0.06 | +0.17% | +6.20% | +4.87% | 看詳情 |
| T2 美元 | 2000/11/30 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 12.7700 | +0.02 | +0.16% | +6.33% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.63億約台幣50.85億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 32.79 | +0.0600 | +0.18% |
| 2026/01/23 | 32.73 | -0.4600 | -1.39% |
| 2026/01/22 | 33.19 | -0.0800 | -0.24% |
| 2026/01/21 | 33.27 | +0.8900 | +2.75% |
| 2026/01/20 | 32.38 | -0.5100 | -1.55% |
| 2026/01/16 | 32.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/15 | 32.89 | +0.5200 | +1.61% |
| 2026/01/14 | 32.37 | +0.1100 | +0.34% |
| 2026/01/13 | 32.26 | +0.0100 | +0.03% |
| 2026/01/12 | 32.25 | +0.0200 | +0.06% |
| 2026/01/09 | 32.23 | +0.2100 | +0.66% |
| 2026/01/08 | 32.02 | +0.2900 | +0.91% |
| 2026/01/07 | 31.73 | -0.3000 | -0.94% |
| 2026/01/06 | 32.03 | +0.4200 | +1.33% |
| 2026/01/05 | 31.61 | +0.4600 | +1.48% |
| 2026/01/02 | 31.15 | +0.2900 | +0.94% |
| 2025/12/31 | 30.86 | -0.3700 | -1.18% |
| 2025/12/30 | 31.23 | -0.1300 | -0.41% |
| 2025/12/29 | 31.36 | -0.1100 | -0.35% |
| 2025/12/24 | 31.47 | +0.0600 | +0.19% |
| 2025/12/23 | 31.41 | -0.0800 | -0.25% |
| 2025/12/22 | 31.49 | +0.2400 | +0.77% |
| 2025/12/19 | 31.25 | +0.0200 | +0.06% |
| 2025/12/18 | 31.23 | +0.1600 | +0.51% |
| 2025/12/17 | 31.07 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/12/16 | 31.06 | -0.2100 | -0.67% |
| 2025/12/15 | 31.27 | -0.0400 | -0.13% |
| 2025/12/12 | 31.31 | -0.2900 | -0.92% |
| 2025/12/11 | 31.6 | +0.3400 | +1.09% |
| 2025/12/10 | 31.26 | +0.6600 | +2.16% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
