境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 A2 歐元避險
27.3
歐元
-0.88 (-3.12%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
羅素2500價值指數(Russell 2500 Value Index)
參考ETF
美國中小型價值股ETF (IWN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 美元 | 2000/11/30 | - | 不配息 | 美元1.12億 | 美元 | 46.7100 | -1.50 | -3.11% | -9.67% | -6.19% | 看詳情 |
| A2 美元 | 2000/10/23 | - | 不配息 | 美元3,168萬 | 美元 | 38.3200 | -1.24 | -3.13% | -9.98% | -6.99% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 2000/10/23 | - | 不配息 | 美元641萬 | 歐元 | 27.3000 | -0.88 | -3.12% | -10.32% | -8.30% | 本頁基金 |
| I2 歐元避險 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元145萬 | 歐元 | 23.0100 | -0.74 | -3.12% | -10.01% | -7.52% | 看詳情 |
| B2 美元 | 2000/10/23 | - | 不配息 | 美元106萬 | 美元 | 28.5100 | -0.91 | -3.09% | -10.46% | -8.33% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.6億約台幣50.43億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 27.3 | -0.8800 | -3.12% |
| 2025/05/20 | 28.18 | -0.0800 | -0.28% |
| 2025/05/19 | 28.26 | -0.0600 | -0.21% |
| 2025/05/16 | 28.32 | +0.2200 | +0.78% |
| 2025/05/15 | 28.1 | +0.2200 | +0.79% |
| 2025/05/14 | 27.88 | -0.2500 | -0.89% |
| 2025/05/13 | 28.13 | +0.1000 | +0.36% |
| 2025/05/12 | 28.03 | +1.1900 | +4.43% |
| 2025/05/09 | 26.84 | -0.2500 | -0.92% |
| 2025/05/08 | 27.09 | +0.5300 | +2.00% |
| 2025/05/07 | 26.56 | +0.2800 | +1.07% |
| 2025/05/06 | 26.28 | -0.3000 | -1.13% |
| 2025/05/05 | 26.58 | -0.1500 | -0.56% |
| 2025/05/02 | 26.73 | +0.4900 | +1.87% |
| 2025/05/01 | 26.24 | +0.0300 | +0.11% |
| 2025/04/30 | 26.21 | -0.1600 | -0.61% |
| 2025/04/29 | 26.37 | +0.1600 | +0.61% |
| 2025/04/28 | 26.21 | +0.1700 | +0.65% |
| 2025/04/25 | 26.04 | -0.2900 | -1.10% |
| 2025/04/24 | 26.33 | +0.5600 | +2.17% |
| 2025/04/23 | 25.77 | +0.2500 | +0.98% |
| 2025/04/22 | 25.52 | +0.6700 | +2.70% |
| 2025/04/21 | 24.85 | -0.5000 | -1.97% |
| 2025/04/17 | 25.35 | +0.1600 | +0.64% |
| 2025/04/16 | 25.19 | -0.2900 | -1.14% |
| 2025/04/15 | 25.48 | -0.1500 | -0.59% |
| 2025/04/14 | 25.63 | +0.3000 | +1.18% |
| 2025/04/11 | 25.33 | +0.3200 | +1.28% |
| 2025/04/10 | 25.01 | -1.2200 | -4.65% |
| 2025/04/09 | 26.23 | +2.2200 | +9.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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