境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 A2 美元
42.55
美元
+0.41 (0.97%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
羅素2500價值指數(Russell 2500 Value Index)
參考ETF
美國中小型價值股ETF (IWN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 美元 | 2000/11/30 | - | 不配息 | 美元1.12億 | 美元 | 51.9300 | +0.51 | +0.99% | +0.43% | +2.45% | 看詳情 |
| A2 美元 | 2000/10/23 | - | 不配息 | 美元3,168萬 | 美元 | 42.5500 | +0.41 | +0.97% | -0.05% | +1.55% | 本頁基金 |
| A2 歐元避險 | 2000/10/23 | - | 不配息 | 美元641萬 | 歐元 | 30.2100 | +0.29 | +0.97% | -0.76% | +0.03% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元145萬 | 歐元 | 25.5000 | +0.25 | +0.99% | -0.27% | +0.95% | 看詳情 |
| B2 美元 | 2000/10/23 | - | 不配息 | 美元106萬 | 美元 | 31.5900 | +0.31 | +0.99% | -0.79% | +0.06% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.6億約台幣50.43億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 42.55 | +0.4100 | +0.97% |
| 2025/07/09 | 42.14 | +0.2400 | +0.57% |
| 2025/07/08 | 41.9 | +0.3300 | +0.79% |
| 2025/07/07 | 41.57 | -0.4700 | -1.12% |
| 2025/07/03 | 42.04 | +0.2600 | +0.62% |
| 2025/07/02 | 41.78 | +0.5200 | +1.26% |
| 2025/07/01 | 41.26 | +0.8200 | +2.03% |
| 2025/06/30 | 40.44 | -0.0700 | -0.17% |
| 2025/06/27 | 40.51 | +0.0700 | +0.17% |
| 2025/06/26 | 40.44 | +0.5700 | +1.43% |
| 2025/06/25 | 39.87 | -0.3300 | -0.82% |
| 2025/06/24 | 40.2 | +0.2800 | +0.70% |
| 2025/06/23 | 39.92 | +1.6000 | +4.18% |
| 2025/05/21 | 38.32 | -1.2400 | -3.13% |
| 2025/05/20 | 39.56 | -0.1100 | -0.28% |
| 2025/05/19 | 39.67 | -0.0800 | -0.20% |
| 2025/05/16 | 39.75 | +0.3100 | +0.79% |
| 2025/05/15 | 39.44 | +0.3100 | +0.79% |
| 2025/05/14 | 39.13 | -0.3300 | -0.84% |
| 2025/05/13 | 39.46 | +0.1300 | +0.33% |
| 2025/05/12 | 39.33 | +1.6600 | +4.41% |
| 2025/05/09 | 37.67 | -0.3500 | -0.92% |
| 2025/05/08 | 38.02 | +0.7400 | +1.98% |
| 2025/05/07 | 37.28 | +0.4000 | +1.08% |
| 2025/05/06 | 36.88 | -0.4100 | -1.10% |
| 2025/05/05 | 37.29 | -0.2200 | -0.59% |
| 2025/05/02 | 37.51 | +0.6900 | +1.87% |
| 2025/05/01 | 36.82 | +0.0400 | +0.11% |
| 2025/04/30 | 36.78 | -0.2100 | -0.57% |
| 2025/04/29 | 36.99 | +0.2200 | +0.60% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
