境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 A2 美元
38.32
美元
-1.24 (-3.13%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
羅素2500價值指數(Russell 2500 Value Index)
參考ETF
美國中小型價值股ETF (IWN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 美元 | 2000/11/30 | - | 不配息 | 美元1.12億 | 美元 | 46.7100 | -1.50 | -3.11% | -9.67% | -6.19% | 看詳情 |
| A2 美元 | 2000/10/23 | - | 不配息 | 美元3,168萬 | 美元 | 38.3200 | -1.24 | -3.13% | -9.98% | -6.99% | 本頁基金 |
| A2 歐元避險 | 2000/10/23 | - | 不配息 | 美元641萬 | 歐元 | 27.3000 | -0.88 | -3.12% | -10.32% | -8.30% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元145萬 | 歐元 | 23.0100 | -0.74 | -3.12% | -10.01% | -7.52% | 看詳情 |
| B2 美元 | 2000/10/23 | - | 不配息 | 美元106萬 | 美元 | 28.5100 | -0.91 | -3.09% | -10.46% | -8.33% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.6億約台幣50.43億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 38.32 | -1.2400 | -3.13% |
| 2025/05/20 | 39.56 | -0.1100 | -0.28% |
| 2025/05/19 | 39.67 | -0.0800 | -0.20% |
| 2025/05/16 | 39.75 | +0.3100 | +0.79% |
| 2025/05/15 | 39.44 | +0.3100 | +0.79% |
| 2025/05/14 | 39.13 | -0.3300 | -0.84% |
| 2025/05/13 | 39.46 | +0.1300 | +0.33% |
| 2025/05/12 | 39.33 | +1.6600 | +4.41% |
| 2025/05/09 | 37.67 | -0.3500 | -0.92% |
| 2025/05/08 | 38.02 | +0.7400 | +1.98% |
| 2025/05/07 | 37.28 | +0.4000 | +1.08% |
| 2025/05/06 | 36.88 | -0.4100 | -1.10% |
| 2025/05/05 | 37.29 | -0.2200 | -0.59% |
| 2025/05/02 | 37.51 | +0.6900 | +1.87% |
| 2025/05/01 | 36.82 | +0.0400 | +0.11% |
| 2025/04/30 | 36.78 | -0.2100 | -0.57% |
| 2025/04/29 | 36.99 | +0.2200 | +0.60% |
| 2025/04/28 | 36.77 | +0.2500 | +0.68% |
| 2025/04/25 | 36.52 | -0.4100 | -1.11% |
| 2025/04/24 | 36.93 | +0.8000 | +2.21% |
| 2025/04/23 | 36.13 | +0.3500 | +0.98% |
| 2025/04/22 | 35.78 | +0.9200 | +2.64% |
| 2025/04/21 | 34.86 | -0.6900 | -1.94% |
| 2025/04/17 | 35.55 | +0.2100 | +0.59% |
| 2025/04/16 | 35.34 | -0.3900 | -1.09% |
| 2025/04/15 | 35.73 | -0.2200 | -0.61% |
| 2025/04/14 | 35.95 | +0.4300 | +1.21% |
| 2025/04/11 | 35.52 | +0.4500 | +1.28% |
| 2025/04/10 | 35.07 | -1.7200 | -4.68% |
| 2025/04/09 | 36.79 | +3.0900 | +9.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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