駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元
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駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 I2 歐元避險
29.7300
美元
-0.11 (-0.37%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
20.53
23/05/24
29.84
24/05/15
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 混合
投資標的
本基金主要投資於位於任何地區具增長潛力之股票(亦稱為公司股票)。本基金得投資於各種規模之公司。 本基金將投資於可從科技升級或進步當中獲致顯著利益之公司。
投資策略
本基金至少80%之淨資產價投資於位於任何地區具增長潛力之股票(亦稱為公司股票)。本基金將投資於相 關副投資顧問認為可從科技升級或進步當中獲致顯著利益之公司;一般而言這類公司包括:(i)相關副投 資顧問認為該公司現在已在經營或未來將開發出具有重大科技進步或升級意義之產品、製程或服務,或 (ii)相關副投資顧問認為該公司在營運或服務上需要廣泛用到高科技,例如但不限於提供醫療產品及服 務、能源設備及服務或精密工業產品之公司。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金股票型基金,主要投資於全球資訊科技股票。基金將其至少 80%的資產投資於具增長潛力的公司 基金可以在任何從科技升級或進步當中獲致顯著利益之公司。適合期望持有本基金投資目標及政策所述之 投資並願意承擔本基金公開說明書之「風險因素和特別考慮因素」一節所列風險之投資人,並可接受潛在 的損失。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR4
成立日期
1999/12/24
基金組別
全球科技類股
基金類型
股票型
基金規模
美元 4.36億 (2024/04/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
管理公司
044-駿利資產管理國際有限公司/JANUS CAPITAL INTERNATIONAL LIMITED
保管銀行
J.P. Morgan Bank (Ireland) PLC
參考指數/ETF
參考指數
MSCI所有國家世界指數科技指數 (MSCI All Country World Index Technology Index))
參考ETF
全球科技類股ETF (IXN)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2021年
2.41 %
2020年
2.40 %
2019年
2.56 %
2018年
2.56 %
詳情
經理費率(每年)
最低無%~最高1.5% ,
保管費率(每年)
最低0%~最高0% ,按實際費用分攤
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高5% ,5
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +8.42% | +7.68% | +23.41% | +20.71% | +41.30% | +23.57% | +124.72% | +375.68% | +943.16% |
| 全球科技類股ETF (IXN) | +6.50% | +3.82% | +12.53% | +11.43% | +30.38% | +42.67% | +170.58% | +471.01% | +1102.37% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +52.29% | -38.46% | +17.07% | +46.07% | +42.74% | -2.75% | +40.03% | +14.74% | +2.18% | +7.64% |
| 全球科技類股ETF (IXN) | +53.71% | -30.61% | +30.90% | +41.16% | +47.55% | -6.74% | +40.11% | +15.95% | +4.28% | +16.69% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 29.73000 | -0.1100 | -0.37% |
| 2024/05/15 | 29.84000 | 0.6400 | +2.19% |
| 2024/05/14 | 29.20000 | 0.1600 | +0.55% |
| 2024/05/13 | 29.04000 | -0.0100 | -0.03% |
| 2024/05/10 | 29.05000 | 0.0700 | +0.24% |
| 2024/05/09 | 28.98000 | 0.0000 | +0.00% |
| 2024/05/08 | 28.98000 | -0.0400 | -0.14% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/11高點
2022/10低點
11個月下跌
2024/03回原高點
17個月回本
最大跌幅-47.33%
(高點28.67 ➔ 低點15.10)
(2021/11/16~2022/10/14)
全球科技類股ETF (IXN)
2021/12高點
2022/10低點
10個月下跌
2023/11回原高點
13個月回本
最大跌幅-36.30%
(高點64.81 ➔ 低點41.28)
(2021/12/27~2022/10/12)
過去10年
本基金
2021/11高點
2022/10低點
11個月下跌
2024/03回原高點
17個月回本
最大跌幅-47.33%
(高點28.67 ➔ 低點15.10)
(2021/11/16~2022/10/14)
全球科技類股ETF (IXN)
2021/12高點
2022/10低點
10個月下跌
2023/11回原高點
13個月回本
最大跌幅-36.30%
(高點64.81 ➔ 低點41.28)
(2021/12/27~2022/10/12)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 20.24% | 26.26% | 25.14% | 21.11% |
| 全球科技類股ETF (IXN) | 19.05% | 24.50% | 24.94% | 20.81% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。駿利亨德森環球科技創新基金過去1年的標準差比全球科技類股ETF (IXN)大，代表其短期表現相對波動，而過去10年則相近，長期波動表現則是與參考ETF接近。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
