駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 美元

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30.07

美元

+0.36 (1.21%)

最新淨值(2025/04/01)

參考指標

MSCI所有國家世界指數科技指數 (MSCI All Country World Index Technology Index))

參考ETF

全球科技類股ETF (IXN)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A2 美元	1999/12/24	-	不配息	美元2.49億	美元	30.0700	+0.36	+1.21%	-9.32%	+3.19%	本頁基金
A2 歐元避險	1999/12/24	-	不配息	美元9,255萬	歐元	24.4200	+0.30	+1.24%	-9.79%	+1.33%	看詳情
I2 美元	2000/03/31	-	不配息	美元5,131萬	美元	37.3100	+0.45	+1.22%	-9.13%	+4.01%	看詳情
I2 歐元避險	2008/01/31	-	不配息	美元3,170萬	歐元	70.3500	+0.86	+1.24%	-9.60%	+2.13%	看詳情
B2 美元	1999/12/24	-	不配息	美元530萬	美元	23.4500	+0.28	+1.21%	-9.56%	+2.13%	看詳情
T2 美元	2022/08/02	-	不配息	美元125萬	美元	15.3500	+0.19	+1.25%	-9.55%	--	看詳情
所有級別累計				美元5.07億約台幣164億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI所有國家世界指數科技指數 (MSCI All Country World Index Technology Index))

參考ETF：全球科技類股ETF (IXN)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-7.56%	-7.35%	14/38	63%
3個月	-9.43%	-9.67%	9/38	76%
6個月	-4.87%	-5.76%	15/38	61%
1年	+3.19%	+2.74%	10/38	74%
3年	+31.02%	+34.21%	4/38	89%
5年	+121.92%	+165.44%	6/38	84%
10年	+325.32%	+413.81%	2/38	95%
15年	+648.01%	+798.51%	2/38	95%

年度報酬率

參考指標：MSCI所有國家世界指數科技指數 (MSCI All Country World Index Technology Index))

參考ETF：全球科技類股ETF (IXN)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-9.32%	-9.92%	9/38	76%
2024年	+31.48%	+24.55%	9/38	76%
2023年	+51.84%	+53.00%	3/38	92%
2022年	-38.21%	-29.86%	14/38	63%
2021年	+15.66%	+29.59%	6/38	84%
2020年	+48.69%	+43.62%	2/38	95%
2019年	+42.61%	+47.87%	2/38	95%
2018年	-1.17%	-5.44%	4/38	89%
2017年	+41.09%	+41.23%	3/38	92%
2016年	+11.97%	+13.92%	2/38	95%
2015年	+1.74%	+3.93%	6/38	84%
2014年	+6.48%	+15.26%	6/38	84%
2013年	+33.06%	+25.15%	3/38	92%
2012年	+18.49%	+15.90%	3/38	92%
2011年	-11.61%	-3.44%	3/38	92%
2010年	+23.02%	+10.43%	2/38	95%
2009年	+54.29%	+52.47%	4/38	89%
2008年	-42.89%	-42.01%	2/38	95%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年02月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.02)	+1.9億	3/38	92%	-1.7億	4/38	89%	+2000.0萬	12/38	68%
過去3個月合計(2025.02~2024.12)	+4.0億	4/38	89%	-5.4億	4/38	89%	-1.3億	19/38	50%
過去6個月合計(2025.02~2024.09)	+7.6億	4/38	89%	-11.8億	3/38	92%	-4.2億	36/38	5%
過去12個月合計(2025.02~2024.03)	+21.8億	4/38	89%	-17.4億	4/38	89%	+4.4億	4/38	89%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.943

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球科技類股ETF (IXN)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-36.37%

(高點23.73 ➔ 低點15.10)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/11回原高點

13個月回本

全球科技類股ETF (IXN)

最大跌幅-30.10%

(高點58.76 ➔ 低點41.07)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/05回原高點

8個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球科技類股ETF (IXN)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	17.32%	20.05%
3年	25.53%	24.36%
5年	24.03%	23.43%
10年	21.14%	21.17%
15年	20.12%	19.67%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.42%	2.42%	2.41%	2.40%	2.56%	2.56%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.5% ,
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,按實際費用分攤
同類基金平均	2.28%	2.15%	1.49%	2.08%	2.11%	2.18%
同類基金最高	3.42%	3.41%	3.42%	3.41%	3.60%	3.60%
同類基金最低	0.96%	0.96%	0.27%	0.97%	0.96%	1.00%