境外
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險
26.89
歐元
+0.26 (0.98%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI所有國家世界指數科技指數 (MSCI All Country World Index Technology Index))
參考ETF
全球科技類股ETF (IXN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元2.41億 | 美元 | 32.8600 | +0.31 | +0.95% | +30.29% | +36.41% | 看詳情 |
| A2 歐元避險 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元9,191萬 | 歐元 | 26.8900 | +0.26 | +0.98% | +28.29% | +33.98% | 本頁基金 |
| I2 美元 | 2000/03/31 | - | 不配息 | 美元6,060萬 | 美元 | 40.6500 | +0.39 | +0.97% | +31.26% | +37.52% | 看詳情 |
| I2 歐元避險 | 2008/01/31 | - | 不配息 | 美元3,446萬 | 歐元 | 77.2200 | +0.75 | +0.98% | +29.24% | +35.07% | 看詳情 |
| B2 美元 | 1999/12/24 | - | 不配息 | 美元523萬 | 美元 | 25.7200 | +0.25 | +0.98% | +29.18% | +35.01% | 看詳情 |
| T2 美元 | 2022/08/02 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 16.8300 | +0.16 | +0.96% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.03億約台幣159億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI所有國家世界指數科技指數 (MSCI All Country World Index Technology Index))
參考ETF：全球科技類股ETF (IXN)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.09% | -1.17% | 18/37 | 51% |
| 3個月 | +3.11% | +0.13% | 25/37 | 32% |
| 6個月 | +8.82% | +7.88% | 17/37 | 54% |
| 1年 | +33.98% | +26.65% | 13/37 | 65% |
| 3年 | +6.45% | +31.86% | 15/37 | 59% |
| 5年 | +97.29% | +157.41% | 9/37 | 76% |
| 10年 | +287.46% | +470.99% | 8/37 | 78% |
| 15年 | +617.07% | +969.32% | 6/37 | 84% |
年度報酬率
參考指標：MSCI所有國家世界指數科技指數 (MSCI All Country World Index Technology Index))
參考ETF：全球科技類股ETF (IXN)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +28.29% | +21.58% | 15/37 | 59% |
| 2023年 | +48.13% | +53.00% | 7/37 | 81% |
| 2022年 | -40.65% | -29.86% | 23/37 | 38% |
| 2021年 | +14.40% | +29.59% | 9/37 | 76% |
| 2020年 | +45.84% | +43.62% | 6/37 | 84% |
| 2019年 | +38.07% | +47.87% | 8/37 | 78% |
| 2018年 | -4.26% | -5.44% | 7/37 | 81% |
| 2017年 | +37.88% | +41.23% | 6/37 | 84% |
| 2016年 | +9.96% | +13.92% | 6/37 | 84% |
| 2015年 | +1.28% | +3.93% | 7/37 | 81% |
| 2014年 | +6.34% | +15.26% | 7/37 | 81% |
| 2013年 | +32.40% | +25.15% | 4/37 | 89% |
| 2012年 | +17.65% | +15.90% | 4/37 | 89% |
| 2011年 | -12.73% | -3.44% | 6/37 | 84% |
| 2010年 | +21.45% | +10.43% | 5/37 | 86% |
| 2009年 | +53.64% | +52.47% | 5/37 | 86% |
| 2008年 | -43.99% | -42.01% | 4/37 | 89% |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +1.6億 | 6/37 | 84% | -3.8億 | 5/37 | 86% | -2.2億 | 37/37 | -- |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +7.0億 | 5/37 | 86% | -6.2億 | 5/37 | 86% | +7300.0萬 | 5/37 | 86% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +11.3億 | 6/37 | 84% | -9.4億 | 6/37 | 84% | +1.9億 | 6/37 | 84% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +19.2億 | 6/37 | 84% | -14.3億 | 10/37 | 73% | +5.0億 | 6/37 | 84% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標
與參考ETF的R2：0.966
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球科技類股ETF (IXN)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-37.76%
(高點20.92 ➔ 低點13.02)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
15個月回本
全球科技類股ETF (IXN)
最大跌幅-30.10%
(高點58.76 ➔ 低點41.07)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/05回原高點
8個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球科技類股ETF (IXN)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 18.25% | 19.89% |
| 3年 | 26.39% | 25.34% |
| 5年 | 25.26% | 25.20% |
| 10年 | 21.14% | 21.22% |
| 15年 | 20.21% | 19.81% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.41% | 2.42% | 2.41% | 2.41% | 2.54% | 2.54% |
| 經理費率(每年) | 最低無%~最高1.5% , | |||||
| 保管費率(每年) | 最低0%~最高0% ,按實際費用分攤 | |||||
| 同類基金平均 | 2.24% | 2.15% | 1.49% | 2.08% | 2.11% | 2.18% |
| 同類基金最高 | 3.41% | 3.41% | 3.42% | 3.41% | 3.60% | 3.60% |
| 同類基金最低 | 0.96% | 0.96% | 0.27% | 0.97% | 0.96% | 1.00% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高5% ,5
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險
- ISIN CodeIE0002167009
- 境內境外境外
- 成立日期1999/12/24
- 基金核准生效日2006/07/31
- 總代理基金生效日2022/08/01
- 台灣總代理A0032-野村證券投資信託股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別全球科技類股
- 此級別基金規模美元9,191萬 (2024/10/30)
- 基金總規模美元5.03億 (2024/10/30)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地愛爾蘭
- 經理人
- 管理公司044-駿利資產管理國際有限公司/JANUS CAPITAL INTERNATIONAL LIMITED
- 保管銀行J.P. Morgan Bank (Ireland) PLC
參考指數與ETF
參考指數
MSCI所有國家世界指數科技指數 (MSCI All Country World Index Technology Index))
參考ETF
全球科技類股ETF (IXN)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
全球 / 混合
投資標的
本基金主要投資於位於任何地區具增長潛力之股票(亦稱為公司股票)。本基金得投資於各種規模之公司。 本基金將投資於可從科技升級或進步當中獲致顯著利益之公司。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金股票型基金,主要投資於全球資訊科技股票。基金將其至少 80%的資產投資於具增長潛力的公司 基金可以在任何從科技升級或進步當中獲致顯著利益之公司。適合期望持有本基金投資目標及政策所述之 投資並願意承擔本基金公開說明書之「風險因素和特別考慮因素」一節所列風險之投資人,並可接受潛在 的損失。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
